下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP
社区
会员
首页 > 事件详情
中泰证券：TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势
- 台股收涨1.81%格隆汇2月3日｜台湾加权指数收盘上涨571.33点，涨幅1.81%，报32195.36点。
- 伊戈尔创历史新高格隆汇2月3日丨伊戈尔(002922.SZ)涨8.48%，报43.250元，股价创历史新高，总市值183.04亿元。
- 研报掘金丨东吴证券：维持中际旭创“买入”评级，看好公司受益产业趋势格隆汇2月3日｜东吴证券研报指出，中际旭创业绩符合预期，scale-up打开空间。2025年公司预计实现归母净利润98至118亿元，同比增长89.50%至128.17%，业绩符合市场预期。800G、1.6T需求高景气+硅光加速渗透，公司利润率仍处上升通道。认为后续随着公司出货规模进一步扩大、硅光占比提升、硅光芯片集成度提高、1.6T上量，公司利润率后续拔升空间值得期待。公司持续推进扩产，加大研发投入布局前沿产品；AI算力需求持续高增，乘数效应下光通信需求爆发。考虑1.6T上量和scale-up前景明朗，上调公司盈利预测，看好公司受益产业趋势，高端产品放量，维持“买入”评级。
- 南凌科技创历史新高格隆汇2月3日丨南凌科技(300921.SZ)涨9.87%，报30.380元，股价创历史新高，总市值55.84亿元。
- 凯迪股份创历史新高格隆汇2月3日丨凯迪股份(605288.SH)涨7.14%，报137.470元，股价创历史新高，总市值97.15亿元。
- 研报掘金丨华安证券：维持万辰集团“买入”评级，25Q4同店改善超市场预期格隆汇2月3日｜华安证券研报指出，万辰集团25Q4收入业绩符合我们预期，超市场预期。25Q4量贩业务营收中枢同比增长28.4%。拆分开店与同店看，开店提速，25Q4预计净新增约1600家（环比加速），Q1/Q2/Q3各净新增300/869/1200家，预计25年末全国门店净新增4000家达1.8万家，完成年初目标；同店改善，测算公司25Q4单店营收达28.5万/月（同比-7.0%/环比-1.3%），25Q1/25Q2/25Q3各同比-22.0%/-23.4%/-20.1%，同店单季降幅大幅收窄超市场预期，归因除低基数外还有货盘优化+运营提效拉动。考虑到公司单店降幅大幅收窄、加盟商合作意愿仍维持较高水平，调整前期预测，当前股价对应PE分别为29/18/13倍，维持“买入”评级。
- 韩股大涨超6%，三星涨10%创2020年3月以来最大涨幅格隆汇2月3日｜韩国综合指数涨幅进一步扩大至超6%，报5253.08点。三星股价涨幅扩大至10%，创2020年3月以来最大涨幅。
- 分析师：看好印度出口导向型行业复苏格隆汇2月3日丨HDFC Securities董事总经理兼首席执行官Dhiraj Relli在评论中表示，美国下调对印关税将有望提升印度在全球市场的竞争地位。他指出，美国已将印度商品的关税从25%下调至18%，这一税率低于多个亚洲主要贸易伙伴。Relli补充称，这将有力支持印度劳动密集型和出口导向型行业的发展，如纺织品、工程产品以及宝石和珠宝行业。他还认为，该协议有望为卢比汇率和国内市场提供更高的稳定性。
- 澳联储鹰派加息超预期 西太平洋银行看涨澳元格隆汇2月3日丨西太平洋银行的外汇策略主管Richard Franulovich在评论中表示，受澳洲联储今日早些时候加息的影响，澳元兑其他货币有望进一步走强。他指出：“加息并未完全被市场消化，且声明中带有‘负责任的’鹰派倾向。随着利率定价中包含了更多的加息风险，澳元显然获得了更多动能。”Franulovich补充称，澳元兑纽元有空间再次探索 1.16 区域的高位。
- A股工程机械股集体走强，中联重科、三一重工涨超6%格隆汇2月3日｜A股市场工程机械股集体走强，其中，江顺科技涨停，建设机械、思看科技涨超8%，华电科工涨超7%，安徽合力、中联重科、三一重工涨超6%，山推股份、恒立液压、福事特、铁拓机械、徐工机械涨超5%。
- 分析师：美印协议对印度GDP贡献有限格隆汇2月3日丨印度Samco Securities市场观点与研究主管Apurva Sheth表示，市场不应对美印贸易协议抱有奇迹般的期待。他在报告中指出，美国将印度商品的关税下调至 18%，很可能显著提振此前低迷的市场情绪，因为这将允许印度产品在美国本土更具竞争力。然而他补充称，对美出口仅占印度4万亿美元国内生产总值的一小部分，且相关的提振效应预计将是短期行为。虽然受此消息影响，印度基准Sensex指数在开盘时大幅走高，但Sheth认为，股市需要“新的多头仓位建立”才能维持这种上涨势头。
- 亚洲厂商人工智能应用前景占优 西方抵触情绪或成发展瓶颈格隆汇2月3日丨与西方同行相比，亚洲游戏开发商可能在利用人工智能方面处于更有利的位置。Bernstein分析师在一份研究报告中指出，西方对人工智能的态度已变得日益敌对。谷歌此前发布了Project Genie，该工具允许用户通过文本提示和图像创建由人工智能驱动的3D交互式世界。虽然该项目引发了人们对人工智能颠覆游戏制作的恐惧，但分析师认为，视频游戏远不止3D环境的渲染。他们表示，人工智能的发展可能会导致相对“一次性”的游戏体验供应增加。
- 安孚科技创历史新高格隆汇2月3日丨安孚科技(603031.SH)涨8.46%，报54.870元，股价创历史新高，总市值141.47亿元。
- 研报掘金丨东吴证券：维持比亚迪“买入”评级，目标价124元格隆汇2月3日｜东吴证券研报指出，比亚迪1月销21万辆，同环比-30%/-50%。结构方面，1月本土销量11万辆，同环比-53%/-62%；1月海外销10万辆，同环比+51%/-25%。该行预计26年销量512万辆，同增11%，其中出口预计150-160万辆，同增44-53%，本土预计356万辆，同比持平。出海方面，截至25年11月，公司已投产海外产能超30万台/年，独资建设SKD/CKD工厂，截至25年10月，巴西累计销17万辆，连续两年居新能源汽车首位；泰国、乌兹别克斯坦工厂已投产；我们预计匈牙利工厂26年Q2前有望陆续投产，马来西亚和柬埔寨工厂规划投产中。高端及海外均价高，我们预计总体ASP有望提升。1月电池装机同增30%、外供电池持续高增、储能业务增长加速。由于行业竞争加剧，预计公司25-27年归母净利350/450/563亿元（原预测值为350/509/664亿元），同比-13%/+29%/+25%，对应PE为23/18/14x，给予26年25x，目标价124元，维持“买入”评级。
- 中国商飞亮相新加坡航展 签约6架C909灭火机订单格隆汇2月3日｜据上观新闻，第十届新加坡航展在樟宜会展中心开幕，吸引了来自50多个国家和地区的逾千家企业参展。中国商飞公司在本届航展上展示C909和C919飞机，开幕首日，山西成功通航与中国商飞公司签署6架C909灭火机订单。