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港股三大指数盘初冲高后持续走低转跌，恒生指数跌、国企指数跌均下跌0.42%，恒生科技指数跌0.28%。连续反弹的权重科技股走势分化，腾讯寻求出售公司股份，快手大跌超9%，京东、百度走低，美团、腾讯相对强势；三星利润暴增难掩隐忧，存储半导体股大幅下挫，南方两倍做多三星电子、南方两倍做多海力士暴跌，PCB概念股、黄金股、光伏股等齐跌。另外，手游股、AI应用概念股逆势活跃。(格隆汇)
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港股午评：冲高后转跌！恒指跌0.42%，三星隐忧拖累存储半导体重挫
- 大行评级丨美银：将T-Mobile评级升至“买入”，卫星竞争威胁被过度夸大格隆汇7月7日｜美国银行将T-Mobile的评级从“中性”上调至“买入”，维持目标价220美元不变。该行认为，市场对低地球轨道(LEO)卫星竞争的担忧反应过度，而T-Mobile在美国主要电信运营商中受此威胁的影响最小。
- 韩元全天候交易首日平稳运行，成交额低于30天日均水平格隆汇7月7日｜韩元在24小时外汇交易机制启动首日交投较为平稳，成交额低于过去30天的日均水平。据首尔货币经纪公司和韩国货币经纪公司数据，周一美元兑韩元即期交易总额约为151亿美元，较过去30天日均水平低6%。交易时间从原先的17小时进一步延长，填补了此前与纽约交易时段之间的空白。交易活动集中在首尔常规交易时段，而伦敦和纽约时段的交投则如常清淡。韩元目前距离2009年以来最弱水平仍有逾2%的升幅。几十年来，韩国一直寻求摆脱新兴市场地位，跻身发达经济体行列以吸引更多全球投资者。此次举措是对韩元管控的前所未有的放松，标志着韩国正摆脱1997年亚洲金融危机几乎导致经济崩溃后所形成的长期政策框架。
- 摩根大通：机器人和自动驾驶或成AI下一波赢家格隆汇7月7日｜摩根大通资产管理全球市场策略师Raisah Rasid表示，机器人和自动驾驶相关企业可能成为人工智能交易的下一波赢家。她指出：“AI的故事远未结束，大规模采用正在加速推进，尤其在生成式AI领域。”她补充称，随着AI相关赢家从超大规模企业向外扩散，盈利增长（尤其是硬件领域）一直在驱动主要市场的回报。不过，她表示，韩国KOSPI指数上半年三位数的涨幅不太可能在下半年重演，增速将趋于温和，因企业或难维持硬件领域的强劲定价能力。
- 三星业绩暴增股价反重挫10%，“买预期卖事实”经典一幕再现格隆汇7月7日丨三星电子今日公布的初步业绩虽强于预期，股价却应声下跌，再度印证了该股“业绩利好反成出货信号”的市场惯性——投资者往往在业绩兑现时获利了结，因市场早已提前消化其里程碑式利好。数据显示，自2019年初以来，三星（在今日公告之前）已有16个季度的营业利润超出预期，但其中10次股价在公告后下跌。周二这一模式再度上演——在披露季度利润暴增19倍后，三星股价暴跌近10%。这一现象折射出市场的典型心理：靓丽业绩被视为减仓契机而非加仓理由。AI乐观情绪早已定价，超预期数据已难再推动股价上行，反而触发即时获利了结，因市场关注点正转向利润率见顶及科技支出可持续性。Allspring Global Investments投资组合经理Gary Tan表示：“在强劲的内存上行周期中，当头条数据超出预期时，大部分利好已反映在仓位和预期中。业绩超预期可能只是确认了投资者已有的预期，引发获利了结而非进一步上涨。”
- 大行评级丨花旗：上调建滔积层板目标价至130港元，产品加价幅度超预期格隆汇7月7日｜花旗发表报告指，建滔积层板宣布FR4 CCL产品平均售价上涨15%、CEM CCL上涨10%、prepreg上涨15%。更重要的是，公司开始对铜箔增值利润进行提价，1.5oz铜箔每公斤上涨5元，2oz铜箔每公斤上涨8元，相当于价格涨幅超过25%。由于涨价幅度高于预期，该行将2026-2028年每股盈利预估上调11-12%，目标价由120港元上调至130港元，评级“买入”。该行认为近期股价回调主要受以下因素拖累，包括市场因NVDA Kyber延迟带来负面情绪，从高估值AI 硬件板块轮动至非科技板块；Meta出售过剩运算能力；第一大股东Hallgain减持股份。该行视回调为买入机会，即将出现的催化剂包括上半年业绩预告，以及业绩后市场预期升级。
- 创业板指跌逾2% 超4800股下跌格隆汇7月7日｜A股主要指数走弱，其中，创业板指下挫跌逾2.00%，沪指跌1.53%，深成指跌1.92%，化纤、贵金属、存储芯片、风电设备等板块指数跌幅居前，沪深京三市超4800股下跌。
- 格隆汇7月7日｜富时中国A50指数期货跳水跌超1%。
- 格隆汇7月7日丨美国总统特朗普：国会复会后，我们必须通过《预算协调法案3.0》，其中包含3500亿美元国防经费，还要通过《拯救美国法案》！大家都在呼吁的《拯救美国法案》，加上对我们伟大的战争部提供全额拨款，料可以很快获得通过，将确保美国在未来几代人中保持自由。
- 格隆汇7月7日丨伊朗外长阿拉格齐：若威胁持续，最终协议谈判将不会启动，请信守承诺。
- 科创50再度翻绿 此前一度涨超2%格隆汇7月7日｜A股市场科创50午后再度下跌翻绿，此前一度涨超2%。
- 格隆汇7月7日｜美国总统特朗普：美国军队从未如此强大或强势。没有其他国家能做到我们所做的（根本无法比拟！）。
- 伯恩斯坦：予SpaceX“跑赢大盘”评级 目标价239美元格隆汇7月7日｜伯恩斯坦：对SpaceX(SPCX.US)启动覆盖研究，给予“跑赢大盘”评级；目标价239美元。
- 格隆汇7月7日｜日经225指数日内跌幅达2.00%。
- 大行评级丨花旗上调建滔积层板目标价至130港元 维持“买入”评级 格隆汇7月7日｜花旗发表报告指，建滔积层板(01888.HK)宣布加价，鉴于加幅高于预期，上调盈利预测，目标价由120港元上调至130港元，维持“买入”评级。花旗认为，公司近期股价回调主要受资金由估值较高的AI硬件股轮动至非科技板块、Meta出售多余算力，以及最大股东Hallgain减持股份所拖累，但视此次回调为买入机会。该行指，后续催化剂包括，因电子玻纤布平均售价可能高于预期，上半年盈喜有机会胜市场预期，以及上半年业绩公布后，市场有望上调财务预测。该行上调公司2026-2028年盈利预测11-12%，分别至96.07亿元、142.75亿元及195.23亿元。另外，该股此前已被花旗加进上行催化剂观察，8月2日到期。
- 荷兰国际：尽管通胀放缓，菲律宾央行仍可能加息格隆汇7月7日｜荷兰国际集团的Deepali Bhargava在一份报告中表示，尽管6月份通胀放缓，但菲律宾央行仍可能进一步加息。上个月价格有所回落，让人们对通胀已经见顶感到些许安心。然而，核心价格压力依然居高不下，这可能会让菲律宾央行在政策立场上保持谨慎。Bhargava补充说，整体通胀也可能保持波动，因为潜在的强厄尔尼诺现象可能会在未来几个月推高食品价格。荷兰国际集团预计，菲律宾央行将在下半年再加息50个基点。