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财经八卦哥

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财经八卦哥

07-02 21:45 · 个股挖掘员

市场主要热点方向

7月底市场风格再平衡的过程，切勿追涨！短期以业绩正向预期线为主，尤其不能要注意股价有没有被计价？即便业绩是增长的，但股价大涨很多了，这种也需谨慎…… 昨日文章大致也说了这个观点。低位的创新药、非银金融、养殖业、资源化工等都有正向预期，股价又处于相对低位…… 当然科技主线也继续看，但需要注意不追涨，寻找云计算、国产算力链、AI应用方向的机会…… 今日市场大跌是重新洗牌的开始，新机会酝酿的过程。科技AI线继续看好，再平衡过程配置一下低位方向品种，平衡净值波动……

7月3日收评&复盘

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07-02 21:45 · 个股挖掘员

AI产业逻辑依旧没有变。但市场的叙事逻辑估计要变一变。此前一直以“AI算力硬件被巨头不断加单”逻辑炒作，接下来要是维持AI产业逻辑不变，不仅仅只能在硬件做文章，而应该让故事形成闭环，形成正反馈，故事才能将更久，融更多资金达成经济转型的目的…… 市场叙事逻辑估计接下来将慢慢从高位的AI算力硬件逐步转移AI应用方向上……当然，AI算力硬件方向也不能一下崩了，不然整个市场情绪会崩了，至少要维持在一个大区间震荡…… 尤其国内的算力链目前依旧是紧缺的，这个方向更不太可能结束，今日这种大跌反而是机会……

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06-25 19:12 · 个股挖掘员

二八行情分化非常明显，且愈演愈烈！估计非常多投资者此时此刻已经承受不了了，尤其没有持有AI链上的投资者…… 被套（浅套）→ 浮亏扩大（深套）→ 卧倒装死（不看账户）→ 信仰崩塌（怀疑人生）→ 缴械投降（割肉离场）按照目前的状态，估计绝大部分投资者处于信仰崩塌的边缘了，这要是再持续个1-2周，估计会有非常多的投资者割肉离场，而后进入了“打不过就加入”的阶段！从今日盘面特征看，市场这种极端分化，已经到了一个新高度了，非常极致的状态！这个时候需要注意，剧烈变盘的时间窗口非常近了，还是要多多小心，切勿盲目追涨……

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06-25 19:11 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

1）美光财报炸裂，带飞存储概念今早美光发布财报之后，业绩超预期，下半年指引也是超预期的。美股盘面的美光大涨，韩国指数也大涨5.4%，咱们A股的存储相关板块也大面积大涨，比如中微半导、北京君正涨20%，百维存储涨15%，聚辰股份涨13%，德明利、兆易创新等涨超9%…… $中微半导(SH688380)$ $北京君正(SZ300223)$ $佰维存储(SH688525)$ 对应，HBM、先进封装、封测概念等都表现非常强势，涨超3%！另外，台积电成熟支撑晶圆代工涨价了，直接利好国内半导体产业链…… 今日这个方向CPU、中芯国际概念等涨幅均超2%…… 这些科技方向大涨的品种，资金涌入的品种主要还是中大票为主…… 这也是今日分化极致的重要原因之一…… 2）AI算力硬件又借机上位早盘存储大涨、国产半导体领涨，而午后CPO、PCB等AI算力硬件品种开始大幅回升，创业板指反超了科创综指。科技内部的一波虹吸，又一波虹吸，持有其他板块的个股跌得有点受不了了，不断有割肉加入的，强化了抱团情绪，到这这些方向的大票不断新高…… 3）低位老登中也有倔强的今日早盘券商、保险、其他金融等也非常强势，早盘一度带领沪指回升。这个老登板块，其实还是有景气度的，有业绩的。最近这段时间频繁看到他们异动上涨，底部反转形态已经构筑好了！另外，创新药、民航等似乎也在尝试摆脱阴跌的命运！这些板块，共同点就是跌太多了，但人家业绩还是向好的，增长的…… 综合看今日盘面，虹吸效应持续扩大，已经临近极致状态！我觉得不是不看好科技，相反，我们更看好科技成长，但这种极致的虹吸，只会让科技行情更加短暂，不利于长期健康行情的演绎！别看指数大涨，别看AI方向大涨，但也只是局部品种，科技的局部品种，很多即便是科技AI品种，依旧很多是没有怎么涨，反而是下跌的…… 理性看待市场、看清时代趋势，顺应时代趋势，同时，也不要被短暂市场极致的情绪裹挟，做交易要有自己理性客观的判断。但凡过于极致反超的现象，都要小心仔细观察！短期谨慎高位科技股的风险，切勿追涨。中期依旧看好科技成长为主，短期面临变盘窗口，做好准备，时间周期或在1-2周内！

7月3日收评&复盘

财经八卦哥

06-24 21:00 · 个股挖掘员

现在市场资金很矛盾，但我们不要迷茫…… 现在主线依旧是科技。但科技可以分两大类： 1）国产半岛体链、芯片链； 2）AI算力硬件上游的一些紧缺高，通胀明显的材料和新技术；核心主流活跃资金目前主要是往这两个方向去挖掘！还有一类相对有耐心的资金，在找低位有业绩增长的板块，比如创新药、券商等！至于物理AI/机器人、商业航天这样的板块中期向好，但短期有业绩干扰因素，相对猥琐，轮动为主。或许需要等7月份可回收火箭成功的利好催化吧！现在行情极端，但心态还得稳住，扎根研究公司，寻找真正有成长有业绩的好公司，适当保持耐心陪伴成长，结果自然会来的！

财经八卦哥

06-24 20:58 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

今日市场资金核心拥抱的是国产AI半导体链，封测概念、中芯国际概念涨超5%，HBM概念、光刻机、半导体设备、存储概念、模拟芯片、CPU概念、光刻胶等涨超3%！相关品种比如汇成股份、精测电子、精智达、中科飞测、芯源微、芯碁微装等大涨超10%！ $汇成股份(SH688403)$ $精测电子(SZ300567)$ $精智达(SH688627)$ 资金此时此刻选择半导体链处于多重考量： 1）北美AI算力硬件，涨得的确有点夸张了，不少资金担心，选择确定性一样高的国产链也算相对高切低； 2）中报业绩预期来看，国产半导体很多公司高增预期的比较多，很大概率会超预期。从细分子行业看，存储二季度涨价这么凶，二季度业绩自然不会差；半导体设备/零部件，部分龙头已经预告订单很好，二季报财务数据也不会差；国产算力芯片链，目前国产不是需求问题，而是产能瓶颈问题，最近已经有相关消息产能瓶颈将开，放量在即，比如HW昇腾系列，下半年或将放量…… 另外，功率器件、模拟芯片等似乎也在慢慢传导涨价中，进而也将使得相关公司业绩有改善…… 或许对于消费电子、端侧AI方向不少公司会有一些压力，但随着时间推移，消费电子产品涨价也是迟早的事。当然，我们觉得还是要分品类，高端产品、AI功能的新品还是有增长的！短期科技热点估计要重点聚焦国产链，产能瓶颈打破者，将最先受益……

7月3日收评&复盘

财经八卦哥

06-23 20:17 · 个股挖掘员

洗一洗更健康，震一震更扎实！行情还在延续中，保持投资初心，保持归零心态……

财经八卦哥

06-23 20:17 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

首先，今日科技股大跌并非国内科技股出现了什么利空，而是全球科技都大跌。隔夜纳斯达克指数大跌1.32%，今日的纳指期货跌2.2%，一直疯狂领涨的韩国指数今日更猛--大跌9.99%，跌熔断了！整个全球科技股巨震时刻，咱们A股也受点影响也是合理的。其实细看科技股，内部分化也明显，北美链的AI算力硬件影响更大，跌幅比较明显；而国产半导体链今日跌幅并不明显，甚至不少逆势大涨比如宏微科技、国民技术、盛美上海、摩尔线程等等大涨均超5%！ $宏微科技(SH688711)$ $国民技术(SZ300077)$ 其次，至于风格切换问题，我觉得还未到时候。真要是风格切换，怎么也得大跌一波之后的事！现在的资金都是非常精明的，看这两天市场热钱涌入补涨的方向--券商、创新药等，是不是我们最近反复提示的，业绩一直保持不断增长向好，股价却跌跌不休，这明显反常识。事出反常必有妖，聪明的资金难到看不到吗？当然不是，只不过人家考虑了时间成本，分批潜伏而后等科技要适当休息时才进攻…… 说白了，现在资金的核心主线是在高景气、业绩增长线为主。各路资金内心都做了各自排序的…… 很多投资者在纠结要不要抛弃老登去追小登…… 这个问题没有标准答案。重点需要看自己的投资风格，适不适合这种高波动交易，能不能做到果决执行力！科技主线的地位短期内应该还未结束，但最近AI算力硬件涨幅的确太夸张了，超涨明显，短期需求明确，这里要是去追涨还是要慎重考虑…… 不过，科技里面很多细分，继续深度挖掘的话，目前看仍有很多没有被市场关顾的，静等市场震荡整理之后，估计新科技细分又会出来领涨…… 对于今日大幅反弹的创新药以及CRO服务链，我们觉得机会比较明显，产业地位跟芯片差不多，后续资金配置比重估计会有提高……

先进封装持续活跃，长电科技2连板

财经八卦哥

06-17 17:15 · 个股挖掘员

科技是核心主线趋势，但其中的问题，我们也得正视： 1）AI算力硬件的利润，绝大部分是被少数公司吃掉的。那么，注定这波行情中，很多科技品种就是跟着景气风口喝汤而已，蹭热点、炒作题材的嫌疑是洗脱不了的，透支了涨幅也是客观存在的。重点是：我们在参与时，得清楚知道自己赚的是什么钱。到时候人家炒题材玩玩而已，你却当真了，开始信仰了…… 2）即便不少科技方向品种当下或明年业绩很好，增速很高，但市场的炒作往往是提前的，提前半年甚至1-2年周期。一旦科技巨头资本开支增速放缓，那么很多AI算力硬件的业绩增速也会放缓。那就会迎来杀估值的走势。回顾2020年的新能源行情，大家看看宁王的业绩与股价的关系，利润增速放缓就是股价加速后到顶的位置，而后要花很多年才能填平估值溢价！即便后面净利润有好几百亿，股价依旧是萎靡不振的…… $宁德时代(SZ300750)$ 对于当下的AI算力硬件方向，我觉得看产业逻辑是没有问题，重点是增速拐点在哪里？这个问题很难回答，只有事后才知道！但，作为投资，我们至少知道现在处于一个超级加速阶段，这个时候要是在车上或想参与，我们至少得清醒，随时可能是拐点，看趋势图形此时还是有一定参考意义的！

财经八卦哥

06-17 17:11 · 个股挖掘员

今日市场热点主线依旧在AI算力芯片链上，只不过回到了国产算力芯片链，国产半导体设备、HBM概念、存储概念、先进封装、CPU等涨幅居前！商业航天早盘大幅冲高了，午后也被国产半导体链的强势虹吸了，最终能收在0.96%，也算不错了！其中不少品种大涨，比如铂力特、上海瀚讯、西测测试等大涨！ $铂力特(SH688333)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ 商业航天最近偏弱的问题有两个：1）AI算力硬件太强了，虹吸能力太猛了；2）国内的可回收发射一直推后，最新消息说要7月中旬尝试发射……且7月有2发…… 其实不管是AI算力、商业航天、太空光伏、机器人等等，市场资金都是押注于未来的星辰大海……毕竟现实的碳基消费真就不太好，经济恢复乏力…… 至于端午节是否持股或持币过节的问题，我觉得没有必要纠结，就3天时间，跟周末没有太大区别。何况很多大事基本已经在市场预期反应了，重点还是看看手中品种吧，现在指数参考意义不大……

7月3日收评&复盘

财经八卦哥

06-16 20:33 · 个股挖掘员

5月份继续保持高增长的行业：3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长54.4%、40.0%、27.9%…… 3D打印板块今日大涨2.63%，其中华曙高科、有研粉材、大族激光、爱迪特等大涨……3D打印产业最近一直保持增长态势，值得持续跟踪！锂电池今日也大涨2.4%，其中先导智能、亿纬锂能、杭电股份、珠海冠宇等大涨。另外，亿纬锂能昨晚公布了中报业绩预告同比大幅增长95-110%…… 现在市场资金围绕业绩、增长线在炒作，并不是乱炒的。市场大部分时间还是非常聪明的，只要极端情况下会非常情绪化（错杀或大幅制造泡沫）。一般趋势性行情是不会错的，都是有一个底层逻辑的！

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06-16 20:28 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

AI算力硬件方向依旧是今日最亮的仔，其中电子布涨6.42%、铜箔涨5.83%、电感涨5.6%、MLCC涨5.54%、光纤光缆涨5.43%、CPO涨4.74%等等！ $上证指数(SH000001)$ 这个时候看图形了，趋势典型的加速多头了，资金趋势面前一切都是苍白的…… 现在市场热点资金主要还是集中在AI算力硬件方向，少部分资金往消费电子/端侧AI方向，比如折叠屏、AIPC、模拟芯片等板块个股！这也算局部高切低！新能源方向锂电、固态电池、光伏电池等也有部分资金押注中报业绩向好预期。涨价的化工/金属，随着降息预期强化，也在不断补涨了，最为重要的是像铜、钼、钨、锡等需求景气高，空间依旧非常值得看…… 至于机器人、商业航天、AI应用等方向似乎属于二线，轮动切换时才有机会补涨！这就是当下市场的盘面结构，对此，各位老师们估计也有自己的配置思路了！稳健一些的投资者，估计就是多方向配置，稍微重仓自己非常看好的板块个股…… 激进的投资者，估计就是主要抱团核心热点…… 6.18沃什首秀讲话，市场关注度比较高，重点看美联储利率变化走向；6.19美伊公布协议具体内容！还有2个交易日就端午节，还需注意关键时间点附近，市场或将出现波动…… 整体行情还有上行空间，不必太焦虑，做好自己手中持仓应对即可……

7月3日收评&复盘

财经八卦哥

06-15 21:23 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

早盘市场全线高开，传统板块比如房地产、白酒、券商等等都是开盘拉升的，而后仅仅维持不到半小时，AI算力硬件开始拉升了，于是乎，大家似乎形成了共识，纷纷抛售老登板块，老登板块也快速跳水一波！说白了，老登板块看到AI算力硬件起来，直接缴械投降了…… 周末各大机构们的观点似乎也是比较统一，核心点是科技主线不变，但认为短期可能需要调整，而后或将加速主升鱼尾行情。同时，在科技调整震荡中，有色、化工有修复机会另外，红利资产比如银行、券商等可作为必要的配置机会！对于消费等老登板块，似乎大家都一致不太看好，认为没有看到积极转变信号…… 而今日的市场表现似乎提前于机构的判断，借着海峡开放预期，直接抢跑重新拥抱AI算力硬件方向，或许强者恒强的趋势品种更让人有安全感…… 说到AI算力硬件，最近的确都在炒作上游为主了，从CPO到NPO再到今天的MPO， MPO是高密度光纤连接技术，以“多芯集成、即插即用”为核心优势，成为高速数据传输的关键载体。今日也是大面积大涨，比如太辰光、盛洋科技、仕佳光子、蘅东光、瑞松科技、长芯博创、致尚科技等等…… $太辰光(SZ300570)$ $盛洋科技(SH603703)$ $仕佳光子(SH688313)$ 现在市场短线资金都在在AI算力硬件的各个细分，尤其是市场没有充分炒作的细分，电感、MLCC、铜箔以及上游原材料、碳化硅、氮化镓、光纤及上游原材料等等…… 其实炒作到这个阶段，很明显，已经到了这波行情的尾端行情特征了，历史是如此的相似……但，往往末端行情是最迷人的，最又诱惑力的，空间加速最快的阶段…… 这个时候去看空也是不明智的，有的话顺势就行，继续享受泡沫、享受趋势的力量。假如没有的话，想参与的话，则需要控制好仓位比例，在自己承受的范围内去参与…… 现在时间已经来到了6月中旬，目前不少资金开始瞄准了7月15日的半年业绩预告期了。不少资金开始潜伏有业绩高增长的方向。这也提醒我们，现在每一次欢快的反弹，都得考虑是不是没有业绩的题材股跑路的机会！有些方向其实业绩估计会不错，或有非常积极的改善变化，比如半导体方向，或许就值得关注！对于当下行情，我们还是认为机会比较多。科技主线是不变的，只是需要注意节奏，没有必要过度追涨，高波动下的行情，总会给低吸机会的。此前禁芯片，现在又开始禁最先进的模型，我国加速追赶替代，释放的空间比较大，这些方向短期可能业绩没有这么亮眼，但增长预期不会差……

7月3日收评&复盘

财经八卦哥

06-11 18:26 · 个股挖掘员

最近市场成交额在震荡中不断缩量，已经从3.5万亿锐减到了2.5万亿左右，一方面是指数震荡调整中多条均线形成了小空头排列，调整形态已见雏形；另一方面，绝大部分个股的亏钱效应，让很多资金承受不住了。极少部分个股持续大涨新高也累计了比较大涨幅，剧烈波动风险也让参与投资者开始厌恶风险了。短期的持续缩量了30%左右，也说明人气情绪的低落，这要是进一步缩量至2万亿以下，甚至到1.7-1.8万亿的话，估计这波的调整也就差不多到位了！

财经八卦哥

06-11 18:25 · 个股挖掘员

市场主要热点题材

今日盘面来看，科技继续强势，资金主要聚焦在国产半导体方向的涨价材料/设备上，尤其是对日替代的一些细分更加强一些！ $上证指数(SH000001)$ 以特种气体为首，其中中船特气今年以7.6倍的牛股基因给市场打样了牛市的魅力，于是资金沿着半导体、涨价的逻辑路径进一步发挥想象力，电子化学品、光刻胶、以及更上游的磷化工、氟化工等都进行了梳理炒作…… 半导体芯片的国产替代，下半年机会应该还会有，因为下半年HW昇腾的放量将是重要催化。而真正国内半导体芯片产业链要放大量得在2027年之后，因此，目前看似估值高，其实可类比前两年得AI算力硬件品种，产业趋势确定性也高。机会肯定有，重点在于节奏…… 任何产业个股的炒作一般都有三部曲，修复估值、拔估值→炒业绩基本面行情→情绪抱团加速见顶…… 很明显国产半导体产业还未到基本面炒作阶段，未来得路还有很远！同样，AI算力硬件方向至少已经在第二阶段，甚至往第三阶段走了…… 说到这里，最近很多投资者开始质疑，是不是除了科技其他方向就没有机会了！我觉得这太绝对了，很多时候我们会被短期的现象迷惑，会有短期刻板套用思维，忽略了客观规律和常识！只要咱们在市场里待久了就会发现，周期反复才是规律。若一个产业它的基本面趋势是向上的，那么短期的下跌，反而是机会，只需要等其跌到足够有性价比、一旦市场环境配合，资金从其他方向回流是迟早的事！这个时候我们就要审视一下自己手中品种，是不是基本面趋势向上？要是的话，那持有等待开花结果还是有希望的！那假如不是，基本面是下行，那就得小心了！股价跌了，若业绩再跌，估值还是很贵，还要继续跌的，最后跌得没有信仰了，还得一波情绪踩踏见底……这也就是我们经常看到有些板块个股从高位能跌70-80%下来的原因…… 交易这个事情，既不能硬挺，也不能过于频繁的交易，一定要找到适合自己的一种交易模式。还得对市场、行业、公司有最基本的认知，不然，任何的一次波动都足以打败脆弱的内心！最近我观察很多投资者，心态已经很崩溃了，看着指数不断新高手中净值不断缩水，最近1-2周剧烈波动，又杀一波，现在大家心态似乎连容忍2-3%的波动都开始发怵了。这要是市场在砸一小波，估计能杀不少情绪盘出来…… 越是这个时候，越要保持冷静，不要被情绪左右了交易，在理性冷静的非开盘之前做好交易机会，而后按计划执行就行。耐心等待市场新机遇出现，目前看应该不太远了！最后说一下，最近市场热点资金对涨价题材比较喜欢，化工/资源等都可挖一挖！另外，光伏设备、商业航天、创新药最近有资金尝试抄底了，持续保持关注！

7月3日收评&复盘