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骑牛看熊
拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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无论美联储降息25个基点还是50个基点，都不会“惊天动地”。外围市场已经开启了新一轮的新高行情，这一波走势势必会带动外围市场的牛市共振盘面出现。再来看国内行情走势，近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号，后续人民银行将继续坚持支持性货币政策，更加有力支持经济高质量发展。为更好保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，货币政策或加大逆周期调节力度，新一次降准料大概率在今年内落地。
今年以来截至9月17日，中证红利指数跌5.50%，红利基金整体平均浮亏4.08%。对于红利指数及相关基金的短期调整，原因大致有二：一是以绝对收益为目的的资金有获利了结的动机；二是部分行业股息率或有所下降。骑牛看熊发现近期银行股的新高，再加上中国人寿的再度新高走势，红利类资产中长期的基本面投资逻辑并未发生变化，短期回调后红利类资产的性价比有所回归，红利基金依然值得长线长投
从2024年半年报看，水泥行业多家上市公司净利润同比下降。在盈利承压的背后，房地产市场下行拖累需求，供需失衡使得企业卷入价格战，行业效益持续下滑。面对不利的市场环境，水泥龙头凭借自身优势增强盈利韧性，市场份额得到扩张；碳交易等相关政策落地，有望驱动行业发展更加理性，加速落后产能出清。骑牛看熊认为美联储降息后，大宗商品会迎来新的上涨趋势，从而带动水泥、建材等行业出现复苏的拉升行情。
今年4月下旬开始光伏玻璃供需关系失衡，库存天数持续上升，目前库存天数为37.5天，处于历史高位。近期部分玻璃厂商通过冷修、减少窑口、暂停冷端加工等方式减产。中行业供给量减少有望推动供需关系修复，同时玻璃产能有望加速出清，缩短底部周期。骑牛看熊认为光伏利好不断，光伏板块也成为了整个行业的“主心骨”，从光伏和锂电的走势，就可以判断新能源行业的整体反弹机会，这里也要注意超跌后的机构资金再度“捡便宜筹码”！
国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。骑牛看熊认为随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益，这对于整个AI产业链的发展明显是利好，同时也能推动行情的机会发酵。
上证指数仍然是探底节奏，这波探底结束有望出现一波中期反弹的行情机会。在中秋节假期的前一周，近百亿元资金涌入股票型ETF。在近期成立的ETF中，频频出现企业年金和保险资金的身影。除此之外，出于对A股市场的看好，多家外资机构近期在全球发行中国股票基金，用“真金白银”布局中国资产。
创业板指数依然还是横盘震荡等待机会为主，个股大涨大跌表现明显，但是成交量聚集较为明显，多路资金正在快速进场。最近一个月内基金低配品种显著跑赢同赛道内的公募抱团股，出现抱团股杀跌而低配股攻势强劲的现象，在QDII资金回流建仓背景下，基金低配股显著跑赢抱团股，暗含着大小盘风格切换的信号。这与海外降息周期开启在即有关，国内稳增长政策逐步落地，市场风险偏好正趋于变化，超跌严重、抛压小的小盘股在仓位回补选择中优先受益。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$
A股三大指数全线狂飙
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【大盘预判】
上证指数周四涨逾1%，从跌幅榜来看，石油、煤炭、交通、航空、石油，前五皆是蓝筹板块，然而市场出现了普涨行情，说明场内资金还是更偏爱于超跌的中小盘股。中秋假期期间港股及主要海外市场均有较好表现，外部环境对A 股影响偏积极，后市重点关注国内稳增长政策落实力度及节奏，关注财政支出进展，以及美联储降息节奏对我国货币政策、汇率、资本市场的边际影响。接下来注意上证指数能否在2730点之上稳住。
创业板指数周四盘中从跌近1%，到涨逾2%，也出现了明显的V型，到A型的走势，市场振幅很大，也说明场内资金对于反弹的分歧很大，买卖盘都很大！A 股市场具备较多偏底部特征：以自由流通市值计算的A 股换手率处于1.5%左右的历史偏底部水平；估值层面，沪深300 股息率相比10 年期国债利率超出1.1 个百分点，沪深300 指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，市场具备较好的估值吸引力；强势股补跌也往往是历史阶段性底部的常见现象。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。
【淘金计划】
8月美国财政赤字进一步扩大，明显高于预测值以及往年同期值，大规模的财政支持保证了美国经济的韧性；而降息本身也更有利于实物需求的修复。 本周A股通信行业领涨，农林牧渔较上周明显增长。根据中信一级行业分类，截至2024年9月14日，本周A股通信领涨，其次为计算机，其余行业均下跌。表现较差的行业有食品饮料、消费者服务、交通运输。宽基指数显示，本周成交活跃度较上周出现下滑。各宽基指数换手率、成交额数据显示，各宽基指数成交情况较上周均有所下行，整体看来本周市场情绪较上周明显降低。
题材板块中的种业、酒店餐饮、白酒等概念是资金净流入的主要参与板块，船舶、煤炭、石油等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们致力于保持我们的经济实力。”“这一决定反映出我们越来越有信心，即通过适当调整我们的政策立场，可以保持劳动力市场的强劲势头。”
虽然一些美联储官员近几周辩称，经济还没有弱到需要降息50个基点的程度，但其他人得出的结论是，今夏劳动力市场的降温促使有理由进一步降息，因为美联储实际上是在弥补失去的时间。美联储主席鲍威尔表示，美联储并未宣布在通胀方面已取得胜利，但形势令人鼓舞。
美联储主席鲍威尔决定降息的幅度超过多数分析师几天前的预期，这一决定让美联储毫不动摇地进入了抗击通胀的新阶段：美联储目前正试图防止以往的加息进一步削弱美国劳动力市场。随着时间的推移，美联储利率将回归更加正常的水平，对降低政策利率非常有耐心，其他国家也已经降息。
本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。骑牛看熊认为美联储降息很大程度上是对“失业率上升的容忍度很低”，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。美联储主席鲍威尔反复强调：“我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。”这也表明，在就业市场的数据没有稳定之前，美联储都将保持“鸽派”姿态。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证100(SH000132)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$
9月19日收评&复盘
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美联储降息50基点，A股绝地反弹！金九行情来了吗？
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白酒股展开反弹，皇台酒业涨停，岩石股份、酒鬼酒涨超5%，舍得酒业、水井坊、金种子酒、金徽酒、今世缘、古井贡酒等跟涨。
旺季临近，关注批价。当前行业处于中秋动销阶段，需求释放节奏尚待观察，我们认为短期影响主要在供给端，即厂商陆续发货的情况下节前供需缺口拉大对于批价形成扰动，尤其是高端白酒。
2024Q2 行业供需矛盾延续，企业普遍呈现被动展开去库和主动调节增速的情况，降速、分化明显，价格弹性收窄，后续重点关注中秋国庆动销批价及三季报验证情况。
今年低预期的背景下，商家积极去库存，白酒和大众品动销有望迎来拐点；随着预期的修复以及政策的加码，我们认为食品饮料具备较好的投资价值。
$皇台酒业(SZ000995)$
$酒鬼酒(SZ000799)$ $舍得酒业(SH600702)$ $水井坊(SH600779)$ $金种子酒(SH600199)$ $金徽酒(SH603919)$ $今世缘(SH603369)$ $今世缘(SH603369)$ $古井贡酒(SZ000596)$
大消费板块全线走高，皇台酒业涨停
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山东黄金(01787.HK)跌5.22%、招金矿业(01818.HK)跌4.96%、紫金矿业(02899.HK)跌2.12%。
COMEX黄金期货跌0.3%，报2584.6美元/盎司，盘中一度创历史新高。COMEX白银期货跌1.85%，报30.405美元/盎司。
展望后市，继续看好降息交易下黄金的配置价值，工业金属则有望受益于需求回暖带来的价格温和上涨。
上半年“央行购金”一度是驱动金价上涨的关键，不过从5 月之后，驱动金价上涨的核心因素似乎逐渐从“央行购金”转移到了“降息交易”。从当前各宏观因子的走势看，近期降息交易升温带动实际利率下行是短期金价上涨的主导因素，短期黄金对降息预期定价或较为充分。当前黄金对降息预期定价或已较为充分，短期扰动包括机构行为出现分歧、央行购金速度或有放缓、多头仓位拥挤、美国大选不确定性等因素，其中央行购金与实际利率对金价影响较大。不过中长期看，黄金仍具有较高配置价值。
美联储降息落地，黄金振幅有所加大。从金价的表现看，其已经充分计价美联储今年降息100个基点这个因素，因此其表现正常。目前美元类资产泡沫对黄金走势的加持极强，预期较满是黄金的典型特征。目前位置黄金市场仍适合观望，短期走势以尊重盘面为主，中期建议观望。
$招金矿业(HK01818)$
$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(HK02899)$ $紫金矿业(USZIJMY)$ $紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(SH601899)$ $山东黄金(SH600547)$ $山东黄金(SH600547)$ $山东黄金(HK01787)$
黄金股集体下跌，山东黄金跌超5%
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房地产板块震荡拉升，天地源涨停，金地集团涨超7%，中交地产、光大嘉宝、特发服务、招商积余、新城控股等跟涨。
近日，江苏南京、广东湛江以及四川天府新区相继发布楼市新政，通过提供购房补助、优化住房公积金政策以及支持人才安居需求等措施，进一步稳定和促进房地产市场的健康发展。
随着各地新发放个人住房贷款利率不断下调，市场对于存量房贷利率继续下降的预期再起。业内人士认为，存量房贷利率下调可以减轻居民的利息支出负担，但会对银行净息差产生一定的压力，调整前需要进行多方面评估。
存量房贷利率下调空间在50bp左右，负债端支撑下对息差影响可控。
在九月美国降息预期升温，国内利率下行空间打开的环境下，如果进一步降存量贷款利率至新增住房贷款利率水平，有望加速改善二手房抛压，大幅改善二手房市场供需关系，加速房价从老旧小区企稳，逐渐传递至次新房及新房，促进楼市企稳。
另外，假定今年所有存量房贷的利率下降74BP与增量房贷利率持平，居民每年可节省利息支出2797亿元。过去四个季度全国居民人均消费支出/人均可支配收入的比值大约是71%，按照这一比率，理论上可增加1986亿元的消费空间。
$天地源(SH600665)$
$金地集团(SH600383)$ $中交地产(SZ000736)$ $光大嘉宝(SH600622)$ $特发服务(SZ300917)$ $招商积余(SZ001914)$ $新城控股(SH601155)$
内房股走强，央行称将推增量政策
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大金融板块持续走强，证券、多元金融方向领涨，锦龙股份冲击涨停，此前弘业期货走出7天4板，新力金融、东方财富、华鑫股份、国信证券等涨幅靠前。
人民银行货币政策司司长在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。每日经济新闻援引专家观点称，降准很可能安排在四季度，降准幅度将为0.5个百分点，释放资金1万亿，主要是为了支持政府债券发行。
复盘历史来看，2015年以来央行18次下调人民币存款准备金率（大型存款类金融机构）后短期内的市场表现：一是降准后T+1、T+5、T+10和T+30上证综指均有一定程度上涨；二是降准后T+30的涨幅均值最高。行业方面，降准期间政策导向、高景气以及大金融板块的行业占优。
券商板块行情主要取决于市场流动性和政策催化，如2012年、2014至2015年间多次降准降息和2019年初降准、社融数据超预期；另外其指出，2023年以来政策自上而下推动鼓励并购重组，行业并购重组有望进入加速期。
$锦龙股份(SZ000712)$
$弘业期货(SZ001236)$ $弘业期货(HK03678)$ $新力金融(SH600318)$ $东方财富(SZ300059)$ $华鑫股份(SH600621)$ $华鑫股份(SH600621)$ $国信证券(SZ002736)$
港股保险股集体走强，中国平安涨5%领涨板块
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国企改革概念持续活跃，保变电气走出12天8板，此前大唐电信3连板，长城电工、京粮控股、宝光股份等多股涨停。
9月13日，国家发展改革委体制改革综合司撰文指出，推进国有经济布局优化和结构调整，制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，健全国有企业推进原始创新制度安排，深化国有资本投资、运营公司改革。
此外，据中证报最新近日获悉，中国资源循环集团正在筹备设立，中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。专家表示，本轮央国企重组整合提速，体现出速度快、节奏稳、力度大等特征，聚焦优化国有资本布局，推进专业化整合、实现国有经济高质量发展的目标。
据此前资料显示，该集团由多方合作组成，包括天津市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会（国资委）、中国石油化工集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国建材集团有限公司、华润（集团）有限公司等企业，每方各出资30亿元，计划组建资金达300亿元的新央企。其中，由中石化负责废塑料循环利用，华润集团负责废旧纺织品循环利用。
今年以来，央企国企重组整合步伐显著加快，在建设领域，全国多地国企正通过整合与重组优化资源配置、调整产业布局、强化创新驱动、把握发展机遇。今年9月，中国船舶和中国重工筹划换股吸收合并事宜，中国船舶集团已经拉开资产整合大幕；
此后，盐湖股份公告称，拟组建中国盐湖工业集团有限公司，盐湖股份控股股东将变更为中国盐湖集团，实际控制人由青海国资委将变更为中国五矿。再往前回溯，中国稀土集团入主广晟有色打响今年易主“头炮”；国药集团私有化中国中药；华润集团超百亿元入主长电科技；保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合等案例接连出现。
据证券时报统计，央企重组整合事宜所涉及到的上市公司已达20家左右，且影响面还在持续扩大。这一轮重组整合提速，体现出速度快、节奏稳、力度大等特征。可以预期的是，一个新的国有经济布局版图正呼之欲出，尤其在重要行业、关键领域、公共服务、战略性新兴产业等方面，有望以更快的节奏勾勒成形。
$保变电气(SH600550)$
$大唐电信(SH600198)$ $长城电工(SH600192)$ $京粮控股(SZ000505)$ $宝光股份(SH600379)$
国企改革概念持续活跃，板块再现涨停潮
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【午评：美联储降息50基点，全球金融市场大涨！A股还会怂吗】
美联储四年来首次降息，并降息50个基点，随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨。全球市场开启了新一轮的大涨模式，美联储的降息就是外盘牛市的“续命药剂”，这也说明牛市仍然没有结束。A股市场周四出现V型反转的普涨走势，明显有跟盘反弹的韵味，成交量有所放大，就看之后能否出现持续性了。目前的A股市场更需要的是政策面大利好来扭转颓势，资金外流无法解决，A股依然会是探底行情为主的盘面！
骑牛看熊发现美联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，美联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致。美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后续政策灵活性，市场预计4季度还有两次25bps降息。美股继续大涨，无疑是给全球金融市场带来新机遇，A股还会怂吗？
上证指数周四高开后一度低走翻绿，牛哥确实有30分钟的失望期，心里还在想着：“你不跟涨，起码不要跌呀！”随后出现了V型反转的走势涨逾1%，也说明了主力资金有护盘动向，没有让沪指再创新低。对于美联储的大幅度降息，其对美股等资产的泡沫“续命”效应明显，但是对大宗商品影响较为有限，目前总需求弱势的状况难以改变，且美国衰退的可能性并未消除，对于工业品，后续核心关注点仍是国内政策力度。午后注意上证指数能否在2730点之上稳住。
创业板指数周四开盘后一度跌近1%，随后又涨逾2%，是否是洗盘就要看之后能否持续大涨了，毕竟外盘已经乐开了花，A股还不能涨就是自身的问题了。地产政策已经数次有降存量房贷等传闻，因此其影响较为有限。隔夜美联储大幅降息，但是对中期走势的影响有限，耐心等待指数调整结束，短线资金仍然会风起云涌寻找新的投资机会。午后注意创业板指数能否在1520点之上稳住。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$
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美联储降息50基点，市场又将会如何地动山摇？
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美联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，美联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致。整体来看，美联储以50bp开启降息周期，追上其他主要央行降息节奏；50bp降息也并未造成市场恐慌；预计美联储仍将继续降息，但50基点的“步长”未必是常态。
美联储投票决定将利率下调0.5个百分点，这是自2020年以来首次降息，同时这也是选择了一个更为大胆的开始。 美联储四年来首次降息，并降息50个基点，票委中仅一人反对降息50基点，且美联储暗示今年仍将继续降息50个基点。虽然随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨，大宗商品则无明显变化。美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后续政策灵活性，市场预计4季度还有两次25bps降息。
百分比图.png
美联储2024年9月议息会议降息50bps，超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大，显示美联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。由于美联储采取了更大幅度的降息，短期内经济软着陆的可能性将进一步上升。在隔夜交易降息预期兑现后，预计市场短期或重回“软着陆”交易，美债利率下行空间有限，美股或仍延续高波动状态，生物技术和房地产等板块往往在“软着陆”降息交易中表现较好。
骑牛看熊认为美联储降息很大程度上是对“失业率上升的容忍度很低”，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。美联储主席鲍威尔反复强调：“我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。”这也表明，在就业市场的数据没有稳定之前，美联储都将保持“鸽派”姿态。
牛熊变.png
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们致力于保持我们的经济实力。”“这一决定反映出我们越来越有信心，即通过适当调整我们的政策立场，可以保持劳动力市场的强劲势头。”虽然一些美联储官员近几周辩称，经济还没有弱到需要降息50个基点的程度，但其他人得出的结论是，今夏劳动力市场的降温促使有理由进一步降息，因为美联储实际上是在弥补失去的时间。美联储主席鲍威尔表示，美联储并未宣布在通胀方面已取得胜利，但形势令人鼓舞。
美联储主席鲍威尔决定降息的幅度超过多数分析师几天前的预期，这一决定让美联储毫不动摇地进入了抗击通胀的新阶段：美联储目前正试图防止以往的加息进一步削弱美国劳动力市场。随着时间的推移，美联储利率将回归更加正常的水平，对降低政策利率非常有耐心，其他国家也已经降息。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。
本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%，低于2024年6月会议的5.1%，同时下调了明年利率目标水平。鲍威尔表示降息没有预设路径，仍是逐次会议做出决策，继续强调政策灵活性，同时对经济形势和就业市场较为乐观，仍然描绘“软着陆”图景。对于美联储的大幅度降息，其对美股等资产的泡沫“续命”效应明显，但是对大宗商品影响较为有限，目前总需求弱势的状况难以改变，且美国衰退的可能性并未消除。对于工业品，后续核心关注点仍是国内政策力度。
货币政策声明中指出，最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。美联储的行动表明，它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。从利率决议来看，美联储采取了更大幅度的50个基点的降息，这比市场预期的25个基点高出了一倍，这种情况让外盘股市集体大涨，这样的情况是超出预期的。
$道琼斯ETF(SH513400)$
$道琼斯工业平均指数(US.DJI)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯综合平均指数(US.DJA)$ $道琼斯综合平均指数(US.DJA)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $纳斯达克(USNDAQ)$ $纳斯达克100ETF(SZ159659)$ $纳斯达克100ETF(SZ159659)$ $纳斯达克100净收益指数(USXNDXNNR)$ $纳斯达克100净收益指数(USXNDXNNR)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$ $纳斯达克科技市值加权指数(USNDXTMC)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $纳斯达克100ETF(SZ159659)$ $纳斯达克100净收益指数(USXNDXNNR)$ $纳斯达克100科技指数(USNDXT)$ $纳斯达克100LOF(SZ161130)$ $纳斯达克100全收益指数(USXNDX)$ $纳斯达克100全收益指数(USXNDX)$
50bp！美联储四年来首次降息开启！
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杭州热电（605011）：供气供热+光伏+节能环保
A股公司更注重研发的原因是多方面的，伴随着行业同质化竞争愈发激烈，市场份额逐渐饱和，企业需要加大研发投入、提升产品附加值，这样才能创造新的需求和提升利润率与市场份额。此外，伴随着人工成本的抬升，企业提升内部生产效率的需求逐渐增加，通过技术创新来提升生产效率是企业降本增效的主要手段。
杭州热电（605011）8月22日披露2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入16.78亿元，同比增长10.34%；归母净利润1.17亿元，同比增长9.07%；扣非净利润1.08亿元，同比增长8.04%；经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比下降59.82%；报告期内，杭州热电基本每股收益为0.29元，加权平均净资产收益率为5.23%。
根据半年报，公司第二季度实现营业总收入9.13亿元，同比增长22.66%，环比增长19.52%；归母净利润7166.63万元，同比增长9.90%，环比增长59.10%；扣非净利润6472.42万元，同比增长5.67%，环比增长50.69%。
2024年上半年，公司期间费用为8328.46万元，较上年同期增加2564.97万元；期间费用率为4.96%，较上年同期上升1.17个百分点。其中，销售费用同比下降18.97%，管理费用同比增长1.68%，研发费用同比增长6142.95%，财务费用同比下降58.67%。
资料显示，销售费用的变动主要因为报告期人工费用波动；管理费用的变动主要因为报告期人工费用波动；财务费用的变动主要因为报告期利息支出减少；研发费用的变动主要因为公司报告期新增研发项目，加大研发项目投入。 $杭州热电(SH605011)$
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巨轮智能（002031）：汽车配件+国防军工+人工智能
受益于今年上半年轮胎行业延续了去年的高景气度，同时，公司液压式硫化机产品以其精度高、效率高、可靠性高、节能效果高等优点受到市场青睐。公司产品液压双模定型硫化机中标山东丰源轮胎制造股份有限公司招标项目（项目编号：SNZB-ZKJT-D2024060644），该信息属实。公司目前液压式硫化机产品订单饱满，排产至2025年上半年。
在已经披露半年报的A股上市公司中，近700家公司有海外业务收入。从申万一级行业来看，前10大行业的海外业务收入占比为79.82%，前5大行业收入占62.44%。其中，汽车、家电和电子暂居热门“出海”行业前三名，海外业务收入占比分别达14.02%、13.37%和13.33%。
海关总署数据显示，2024年上半年，中国乘用车出口量达251万辆，同比增长28.4%，继续保持强劲增长态势。同时，这也为汽车产业链上的企业带来了增长动能。如汽车零部件行业中，已有68家公司发布半年报，其中44家公司实现营收和净利双增长。
业绩增长的背后，是汽车零部件企业加速海外布局，进一步拓展国际市场。如今年上半年营收、净利增速均超40%的浙江荣泰，其来自海外的收入占比已接近50%，且呈现逐年递增态势。
立足现有国内生产基地，公司拟在东南亚、墨西哥等地建设新的生产基地，打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地。 $巨轮智能(SZ002031)$
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美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点，至4.75%-5.00%。美股冲高回落，三大指数集体收跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.31%。其中，道指、标普500指数均创盘中新高。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，奈飞跌逾2%，微软、英伟达跌超1%，特斯拉、亚马逊小幅下跌；苹果涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌近3%，哔哩哔哩跌超2%，富途控股、满帮跌超1%，百度、唯品会、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。微博涨超1%、爱奇艺小幅上涨。
美联储四年来首次降息，并降息50个基点，票委中仅一人反对降息50基点，且美联储暗示今年仍将继续降息50个基点。虽然随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨，大宗商品则无明显变化。对于美联储的大幅度降息，其对美股等资产的泡沫“续命”效应明显，但是对大宗商品影响较为有限，目前总需求弱势的状况难以改变，且美国衰退的可能性并未消除。对于工业品，后续核心关注点仍是国内政策力度。
两市节后小幅回升，但是市场情绪无明显变化，个股跌多涨少，成交量维持低位，交投清淡，且昨日指数上涨主要受到地产等行业传闻的影响，然而地产政策已经数次有降存量房贷等传闻，因此其影响较为有限。隔夜美联储大幅降息，但是对中期走势的影响有限，耐心等待指数调整结束。 $道琼斯ETF(SH513400)$ $道琼斯工业平均指数(US.DJI)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯综合平均指数(US.DJA)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$
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美联储四年来首次降息，并降息50个基点，票委中仅一人反对降息50基点，且美联储暗示今年仍将继续降息50个基点。虽然随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨，大宗商品则无明显变化。对于美联储的大幅度降息，其对美股等资产的泡沫“续命”效应明显，但是对大宗商品影响较为有限，目前总需求弱势的状况难以改变，且美国衰退的可能性并未消除。对于工业品，后续核心关注点仍是国内政策力度。
两市节后小幅回升，但是市场情绪无明显变化，个股跌多涨少，成交量维持低位，交投清淡，且昨日指数上涨主要受到地产等行业传闻的影响，然而地产政策已经数次有降存量房贷等传闻，因此其影响较为有限。隔夜美联储大幅降息，但是对中期走势的影响有限，耐心等待指数调整结束。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180(SH000010)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证100(SH000132)$ $上证100(SH000132)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$ $上证50ETF指数基金(SH510190)$
9月19日收评&复盘
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