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纳吉爷

格隆汇社区高手

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不要让情绪左右你的投资决策，长期投资才能创造财富

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纳吉爷

昨天 10:53 · 格隆汇社区高手

油，不得已

近期油价持续走弱，中东航道恢复通行，前期冲突带来的地缘溢价基本跌没，阿联酋等产油国放量出口，市场货源变多。全球经济复苏乏力，油品需求偏弱，叠加美元偏强压制大宗商品。虽 OPEC + 有意减产托价，但短期供给过剩难扭转，只有中东再起摩擦才会短线反弹，当前以震荡偏弱为主，别轻易抄底等供需拐点。$油气ETF华泰柏瑞(SH561570)$ $油气ETF银华(SH563150)$ $油气ETF汇添富(SZ159309)$

【聚焦】每日性感题材

纳吉爷

昨天 10:42 · 格隆汇社区高手

半导体板块遇到阻力

近期板块集体大跌，主因 Meta 对外出租闲置算力，市场担忧云厂削减硬件投入，上半年暴涨后获利盘集中出逃，但产业基本面不差，存储、功率芯片集体涨价，AI 高端算力、设备国产替代逻辑长期有效。板块分化明显，纯题材小票回调压力更大，短期震荡消化估值，别盲目抄底，优先拿订单充足、业绩兑现的设备材料龙头。$半导体ETF博时(SZ159582)$ $半导体ETF南方(SZ159325)$ $半导体ETF鹏华(SZ159813)$

CPO预期剧变！易中天齐跌

纳吉爷

前天 17:24 · 格隆汇社区高手

七月首周市场轮动剧烈，高位科技集体回调，资金扎堆低估值金融、周期避险，冰火两重天行情折磨不少散户。上半年科技涨幅透支，机构借周末前兑现利润，存量资金博弈特征明显。赛道只是短期切换，AI、机器人长期逻辑没变，均衡持仓吧、逢低布局核心标的更合适。

纳吉爷

前天 17:22 · 格隆汇社区高手

机器人板块一天涨6%，主线真来了？

浅谈宇树IPO和Optimus产线落地

纳吉爷

前天 09:25 · 格隆汇社区高手

美股也挺纠结的

昨晚美股两极分化明显，道指几乎持平，纳指被半导体狠狠拖累走弱。Meta出租闲置算力，市场担忧AI硬件需求见顶，存储、光模块集体跳水，叠加美联储官员偏鹰，美债收益率抬升压制高估值科技股。资金转向防御消费、医药避险，这是上半年大涨后的集中兑现，并非产业逻辑反转，短期科技波动可能会持续放大。$纳斯达克100ETF大成(SZ159513)$ $纳斯达克100ETF招商(SZ159659)$ $纳斯达克100LOF(SZ161130)$

【聚焦】每日性感题材

纳吉爷

前天 09:17 · 格隆汇社区高手

券商异动，有意的？

近期资金从高位科技股切换，低估值券商迎来修复，7月1日板块集体大涨后短线获利盘兑现出现回调。市场交投活跃、两融走高支撑券商业绩，板块PB仅1.2倍，处于历史低位有安全垫。行情分化明显，科创投行、互联网券商标的变强，不过短线波动大，等回调结合中报业绩择优布局更稳妥。$证券保险ETF鹏华(SH515630)$ $证券ETF东财(SZ159692)$ $证券ETF富国(SH515850)$

【聚焦】每日性感题材

纳吉爷

前天 08:57 · 格隆汇社区高手

机器人赛道还是有博弈

今年是人形机器人量产元年，特斯拉、国产头部企业批量交付，减速器、伺服等上游零部件订单饱满，中报业绩普遍预增。板块行情分化严重，上游核心部件盈利扎实，多数整机还处在亏损投入阶段。短期连续拉升积累大量获利盘，波动会加大，别盲目追涨，优先布局有稳定量产订单、国产替代壁垒高的零部件龙头，回避纯题材炒作个股。$机器人(SZ300024)$ $机器人100(SZ980022)$ $机器人ETF大成(SZ159048)$

风格回归？硅基熄火，碳基暴动！

纳吉爷

前天 07:39 · 格隆汇社区高手

金天不一样

昨夜非农数据大幅不及预期，就业明显降温，市场加息预期快速降温，美元和美债收益率同步走低，金价短线强势拉升突破4130美元。但薪资仍有韧性、通胀未到目标，美联储不会彻底放弃收紧。各国央行持续囤金托底金价，短期进入反弹窗口，不过多头获利盘兑现压力不小，持续性要看后续通胀数据，不建议盲目追高，区间震荡思路更稳妥。$黄金ETF工银(SH518660)$ $黄金ETF国泰(SH518800)$ $黄金ETF博时(SZ159937)$

【聚焦】每日性感题材

纳吉爷

07-02 20:46 · 格隆汇社区高手

隔夜巨头出租闲置算力引发市场担忧硬件需求降温，直接带坏全球科技链，A 股元宇宙、大模型、算力全线跳水。上半年科技涨幅过猛，机构扎堆获利盘集中出逃，资金顺势切换低估值蓝筹。这只是短期情绪踩踏，AI 长期产业逻辑没破，但短期拥挤度过高，别着急抄底，等情绪充分释放再看机会。

纳吉爷

07-02 15:14 · 格隆汇社区高手

黄金突然暴涨4%！美联储一句话的原因吗？

浅谈黄金市场的复杂性

纳吉爷

07-02 08:54 · 格隆汇社区高手

黄金蓄能中

近期金价低位小幅修复反弹，属于超跌后的技术性回弹，大弱势格局没改变。美联储偏鹰，美债收益率居高，持有黄金没利息，投机资金持续离场，地缘避险热度也大幅降温。好在各国央行长期持续囤金，牢牢托住底部，大跌空间有限。短期只会宽幅震荡，别追反弹，等降息预期松动再布局更稳妥。$黄金ETF博时(SZ159937)$ $黄金ETF华夏(SH518850)$ $黄金ETF前海开源(SZ159812)$

7月3日收评&复盘

纳吉爷

07-02 08:44 · 格隆汇社区高手

日股有看头

日经指数持续刷新高点，核心靠弱势日元增厚出口企业利润，叠加全球AI需求带动半导体设备大涨，外资持续加仓龙头制造企业。市场分化严重，仅出口科技、车企走强，内需零售持续低迷。风险在于美日利差收窄、日元反弹会直接压制盈利，叠加指数高位积累大量获利盘，短期震荡加剧，不适合追高，重点盯汇率与海外芯片需求数据。$日经225ETF华安(SH513880)$ $日经225ETF易方达(SH513000)$ $日经ETF工银(SZ159866)$

7月3日收评&复盘

纳吉爷

07-01 18:15 · 格隆汇社区高手

沪指七月开门红！表现看今天明显是机构半年考核结束后的调仓，高位AI获利盘出逃，资金涌入超跌低估值金融、周期蓝筹，但也不能算彻底切换，只是存量资金高低轮动，AI算力长期景气逻辑没变，短期仅阶段性休整，后续可能会来回跷跷板，感觉也不用清科技追蓝筹，两边均衡布局更稳妥。

纳吉爷

07-01 12:07 · 格隆汇社区高手

机器人板块反复拉升，核心催化何在？7月行情如何演绎？

浅谈机器人的催化因素增多

纳吉爷

07-01 08:38 · 格隆汇社区高手

美股7月会如何？

隔夜美股全线收涨，纳指靠半导体芯片领涨，道指稳步刷新新高，上半年行情完美收官。当下市场分歧明显，AI硬件产业链订单扎实、资金抱团，可美联储降息预期偏弱，美债收益率居高，高位科技估值承压。前期涨幅累积大量获利盘，三季度回调风险不小，短期反弹难持续，7月初不宜追高布局等等看。$纳斯达克100ETF大成(SZ159513)$ $纳斯达克100ETF招商(SZ159659)$ $纳斯达克100LOF(SZ161130)$

风格回归？硅基熄火，碳基暴动！