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复利复利价值投资

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风轻云淡，心无旁骛，专注于价值投资，追求长期稳健的财富增长。

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昨天 17:20

章盟主单日暴赚12亿！A股下周操作指南：科技金融双主线解析与热点前瞻

一、宏观要闻速递 1. 宇树科技即将发布"芭蕾舞者"机器人，标志机器人产业向"通用化"迈进关键一步 2. 天风证券最新研判：牛市中的2-4周回撤或是流畅买入机遇 3. 数据透视本轮"慢牛"：沪指96天暴涨800点，历史前两次慢牛持续9个月至两年 4. 银行集体警示：严禁**资金违规入市，违者将面临严厉追责 5. DeepSeek释放重要信号：国产芯片产业化进程有望加速突破 二、下周板块操作策略 1. 短线交易核心法则：聚焦主线、汰弱留强、严格止损 2. 双主线配置建议： - 科技主线：芯片/算力延续强势，章盟主单日12亿战绩印证板块热度 - 金融主线：券商板块建议回调介入，避免追高风险 3. 次级板块点评： - 稀土有色：个股行情为主，板块指数承压 - 白酒消费：长线布局窗口待中秋国庆前催化 - 机器人：短期涨幅过大需等待回调机会 - 创新药：基本面仍待改善 - 军工板块：短期受事件驱动但持续性存疑 4. 明日操作提醒：非龙头品种谨慎追高，建议控制仓位观望为主
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昨天 10:10

A股科技主线持续深化：AI芯片引领周末热股榜 半导体补涨逻辑凸显

本周末A股热股榜呈现显著特征：十大热门股清一色聚焦科技赛道，其中AI科技硬核领域占据绝对主导。从产业链演化路径观察，市场资金已从早期的光模块、CPO、PCB等基础设施环节，逐步向液冷、电源等配套领域延伸，近期更集中火力进攻AI芯片领域，周五半导体板块的集体爆发印证了这一趋势。 市场核心主线始终围绕科技展开：AI科技稳居领军地位，机器人概念保持次强态势，金融科技则扮演冲关利器角色。值得注意的是，半导体作为所有科技行情的底层支撑，近期补涨势头尤为强劲。这与市场逻辑高度契合——无论AI应用还是机器人创新，最终都需回归半导体芯片的基础支撑。周五的暴涨虽有消息面催化，本质仍是资金高低切换与踏空回补的必然选择。 具体来看热股榜：和而泰凭借国产芯片概念及摩尔线程持股优势位列榜首，呈现趋势加速特征；中科曙光作为AI服务器代表展开补涨；寒武纪以AI芯片龙头身份站稳千元关口，剑指第一高价股宝座；海光信息同样受益AI芯片赛道补涨逻辑。金融科技代表东方财富因低位补涨预期上榜，而昆仑万维尽管业绩欠佳仍获资金青睐。北方稀土因涨价逻辑走独立趋势，中兴通讯、华胜天成分别以AI补涨和国产芯片概念入围，长电科技则凭借存储芯片优势压轴榜单。 当前市场格局清晰呈现"科技强则市场强"的特征：科技主线承载人气与赚钱效应，金融科技提供流动性支持。投资者唯有紧扣AI芯片、半导体等核心科技主线，方能有效捕捉市场机遇，任何偏离主线的操作都将事倍功半。
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08-22 21:10

五大板块轮动助大盘攻克3800点，中报披露或现分化格局

本轮大盘上涨行情中，五大板块形成合力攻坚态势。科技板块担当主力先锋，其中机器人、算力、半导体三大细分领域强势复苏；医药与军工两大传统板块则发挥稳定器作用。然而近期三个交易日，这五大板块均显现疲态，各板块龙头个股出现调整，虽有个别新锐品种接力，但整体做多动能明显减弱。 关键时刻，金融板块再度驰援市场，但该板块自身尚处休整周期。最终由蛰伏多时的券商板块挺身而出，成功引领大盘站上3800点整数关口。随着八月底中报披露大限临近，市场将迎来重要考验。前期普涨行情中部分绩差股涨幅惊人，预计中报披露后将出现明显分化，部分基本面欠佳的个股可能面临估值回归压力。
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08-22 20:10

冰火两重天：指数大涨个股普跌，市场分化背后的布局逻辑

今日A股呈现典型分化格局：指数强势上涨53点，但全市场超2400只个股收跌。盘面呈现鲜明对立态势——千亿市值权重股集体起舞，百亿以下小盘股普遍承压。这种结构性行情或许暗藏监管层战略意图：先通过拉升指数突破4000点关键心理位，吸引场外资金入市；待指数站稳后，再引导资金向中小盘切换，激活市场赚钱效应。只有当散户真正获得收益，才能有效带动消费回暖。当前投资者需保持耐心，4000点后市场风格或迎来切换契机。重点关注：梦网科技、海特高新、亚太科技、国盛金控等潜力标的。
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08-22 16:50

3800点突破在即 聚焦领涨板块把握结构性机会

半导体、证券、芯片、IT设备、多元金融、高价股、Sora、CPO、EDA、操作系统、算力等板块领涨市场；而水产品、银行、虫害防治、种业、页岩气、可燃冰、石油、有机硅、钢铁、超临界发电等板块表现偏弱。 3800点是近10年最重要的压力位，一旦有效突破将意味着打破长达多年的2800-3800区间震荡格局，后市将打开更大上升空间。但投资者不必急于一时，仍需稳扎稳打。目前仍有一些长期低位不活跃的品种尚未被市场激活，虽然这些品种估值较低，但现阶段还不宜布局。尽管这些品种未来存在活跃的可能性，但我们不应押注其必然上涨。 当前操作策略应聚焦于寻找具备立即启动潜力的品种，采取波段操作的方式。要避免刻意布局冷门股，否则可能因长期持有不活跃品种而错失市场良机。
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08-22 14:20

大盘30分钟K线强势攀升 持股待涨是上策

今日大盘30分钟K线图显示，从开盘至今，每一根30分钟K线的低点和高点均呈现逐步抬高的态势，指数持续创新高，走势极为强劲。建议大家继续持有手中股票，无需频繁操作。看到消息的朋友可简单留言"888"互动，未能及时关注的朋友也不必担心。感谢大家的支持与信任！
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08-22 13:10

市场轮动特征明显 把握AI科技与金融科技主线

当前市场呈现明显的板块轮动特征。昨日经历退潮后，今日市场迎来修复，预计周一将继续修复反弹。从盘面来看，昨日跌幅较大的PCB材料今日全面反包，而昨日表现强势的数字货币则小幅调整。指数当前位置风险不大，关键在于把握板块轮动节奏。 值得关注的是，虽然今日各指数大幅反弹，但个股分化明显，上涨家数仅1900家，下跌家数达3200多家。其中科创50指数大涨5%，创业板大市值半导体个股表现突出。目前市场进入高位震荡阶段，需注意业绩披露期小票易出现一日游行情。 投资策略建议： 1. AI科技主线： - 英伟达产业链（业绩发布时间调整为8月27日） - 国产算力芯片（寒武纪、海光等） - 华为算力配套（电源、液冷） - 存储芯片（位置较低可继续持有） - 云计算（关注10月DS大版本R2升级） 2. 金融科技方向： - 股票软件 - 证券 - 互联网金融 3. 其他轮动机会： - 商业航天（卫星互联网） - 光伏逆变器（中线持有） - 人型机器人（未解套可继续持有） - 网络游戏（关注业绩优良品种） - 固态电池设备（需耐心等待） 操作建议： - 避免追高连续上涨板块 - 利用板块调整低吸优质标的 - 保持合理仓位配置（建议AI科技类或金融科技类必配一种） - 关注即将到来的业绩披露期 当前持仓策略： - 华为液冷（2成仓位） - 国产数据中心电源（1.5成仓位） - 创新药（3成获利继续持有） - DS概念一体机（2成获利继续持有） 市场仍以AI科技为主导，其他板块以轮动机会为主。建议投资者保持耐心，重点关注处于相对低位且具有基本面支撑的品种。
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08-22 12:11

中昊芯英TPU芯片概念股解析：科德教育、艾布鲁等四家上市公司深度布局

今日天普股份开盘封单达280亿元，作为小盘股预计至少7个涨停。中昊芯英作为TPU相关AI推理芯片企业，其关联概念股主要有以下四家上市公司： 1. 科德教育（300192） - 直接持股中昊芯英6.5% - 双方在AI芯片与职业教育领域深度合作 - 科德教育负责职教推广，中昊芯英提供技术支持 - 实控人吴良贤任中昊芯英董事 - 市场视为中昊芯英潜在借壳标的 2. 艾布鲁（301259） - 通过控股子公司间接持股中昊芯英7.05% - 重点布局AI算力芯片产业链 - 合作推进低碳算力产业园项目 3. 浙数文化（600633） - 全资子公司专项投资中昊芯英2000万元 - 通过杭州鸣志创投合伙企业参与投资 4. 浙大网新（600797） - 旗下股权投资平台持有中昊芯英0.5169%股权 - 通过杭州网新花港股权基金间接持股
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08-22 12:11

芯片借壳重组预期升温 十大潜力股及芯恩资产价值深度解析

今日芯片板块因借壳重组预期集体走强，市场重点关注以下具备重组预期的标的： 1. 电子城：华卓精科借壳预期，光刻机工作台技术领先 2. 华东重机：持有锐信图芯43.18%股权，主营GPU芯片 3. 旋极信息：参股浙江曲速13.22%，VPU821芯片已量产 4. 万通发展：收购PC-IE芯片龙头数渡科技 5. 中旗新材：实控人变更为光刻机专家何荣明 6. 旗天科技：七彩虹借壳预期 7. 致尚科技：收购国产DPU企业恒扬数据 8. 安孚科技：持有象帝先GPU股权 9. 东芯股份：持有砺算科技38%股权 10. 高新发展：华鲲振宇借壳预期 澳柯玛重组青岛芯恩的潜在价值： 1. 股权结构：澳柯玛控股集团合计控制芯恩72.1%股权，青岛国资持股20.24% 2. 产能规模： - 一期：8英寸芯片36万片/年，12英寸芯片6-12万片/年 - 二期规划：8英寸8-9万片/月，12英寸4-5万片/月 3. 技术实力：张汝京带队采用CIDM模式，已申请半导体基板专利 4. 估值区间： - 保守估值279-349亿元 - 乐观估值500-600亿元 5. 政策支持：符合青岛"10+1"产业体系，有望获得大基金三期支持 澳柯玛转型需求： 1. 主业面临海尔、海信竞争压力 2. 潜在市值提升空间：当前市值54亿元vs芯恩机构估值695亿元 3. 产业协同：制冷技术与芯片制造在设备冷却等领域具协同效应
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08-22 11:53

麝香与代码的估值博弈

$片仔癀(SH600436)$207.82元的收盘价背后，5日主力资金净流入5.23亿的躁动，远不及原料成本曲线的惊心动魄。当牛黄价格从65万飙至170万/公斤，国家绝密配方的光环下，70%的麝香自给率与阿根廷进口牛黄覆盖30%需求的布局，成为利润表上的生死线。每粒成本降低12.5%的精细算计，在肝病用药51.2%市占率的铁王座前，显得尤为冷酷——毕竟4亿肝病患者与8600万慢性乙肝患者的市场，从不需要煽情的故事。 财报里藏着更锋利的刀锋：2025Q1营收微降0.92%时，销售费用却狠削38.5%，管理费用压缩18.13%，连研发费用都罕见下降20.25%。这种断腕式控费，硬生生从成本岩层里挤出2.59%的净利润增长。而化妆品线18.6亿营收里25-35岁群体贡献62%的亮色，在千元礼品市场78%的垄断地位面前，不过锦上添花。当PZH1204焦虑症新药挺进Ⅲ期临床，5-8亿的预期年销售额，才是穿越周期的船票。 视线转向免税战场，中国中免的涨停板与564亿营收的16%萎缩构成魔幻切片。海南80%市占率的铜墙铁壁，被有税业务23%的营收溃退撕开裂痕——线上毛利率从32.55%坍缩至13.45%的轨迹，恰似价格战血泊里爬行的刻度线。355亿现金储备的光鲜铠甲下，173亿存货计提7.4亿跌价损失的闷响，预付款暴涨74%对应付账款缩水26%的剪刀差，都在戳破消费复苏的彩色泡沫。 医药板块的估值重构正掀起海啸。恒瑞医药82亿研发投入熔铸的护城河（占营收29.4%），在ASCO大会69项临床研究的钢阶前，让某些老字号99亿应收款的锁喉金链格外刺眼。当GLP-1授权玩出“NewCo模式”时，片仔癀肝病线成本暴涨80%才舔舐出的百亿营收，显露出传统增长范式的衰老褶皱。更残酷的是资本用脚投票的坐标迁移：紫金矿业穿越周期的脚印旁，中免离岛客单价15.8%的跌幅还在蔓延。 估值锚的漂移从未如此剧烈。27倍PE的中免看似跌出安全边际，但当茅台散瓶价跌破2000元、库存周转胀至78天，消费股的估值体系早已崩塌重建。那些趴在红利低波ETF里避险的资金或许忘了：云南白药牙膏净利率从30%坍至19%时，寒武纪龙虎榜上的十亿级冲锋，正用硅基革命的电火花灼烧旧世界的账簿。当麝香遇见mRNA，估值博弈的棋盘已更换维度——护城河深度正被创新速度重新丈量。
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08-22 11:51

DeepSeek V3.1震撼发布：强大参数与卓越性能背后的芯片价格与算法优化技术

DeepSeek V3.1横空出世，不仅拥有强大的参数和优异的性能，更引人注目的是其背后极具竞争力的芯片价格与突破性的算法优化技术。
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08-21 19:10

沪指高位震荡现分歧 数字货币异军突起 银行护盘显韧性

周四A股市场呈现典型结构性分化特征。沪指虽延续攀升态势，但市场赚钱效应明显减弱：涨停家数骤降至43家，较前日腰斩，而跌停个股数量却持续增加，形成鲜明的"冰火两重天"格局。前期强势的中高位人气股集体回调，市场高度限制仍未有效突破，亟待新龙头引领破局。 板块轮动方面，数字货币概念异军突起，御银股份、京北方等多股涨停；油气板块表现活跃；银行股担当护盘主力，农业银行、邮储银行股价创历史新高。但情绪高标股普遍承压，川润股份、华丽家族等多家个股跌停。 连板梯队呈现新格局：消费电子板块的科森科技5连板领跑市场，云计算概念园林股份4连板紧随其后，数字货币概念御银股份与光伏板块世茂能源双双晋级3连板。值得注意的是，吉视传媒尾盘上演"地天板"反转行情，14个交易日收获8板，显示部分资金尝试突破当前高度限制。 数字货币板块呈现明显梯度特征：御银股份、恒宝股份等维持强势修复，三未信安、北信源等低位品种更以20cm涨停强势补涨，板块内高中低轮动格局加速形成。但需警惕高位龙头可能出现的补跌风险，特别是早盘竞价表现值得重点关注。 资金流向显示，除多元金融和软件板块外，电力、钢铁等周期板块与银行类似，主要承担护盘功能，部分资金开始布局"反内卷"概念的轮动机会。若后续能形成持续性，其运行逻辑或与数字货币人气股反弹路径相似。 量能方面，沪深两市全天成交2.42万亿元，连续7个交易日维持在2万亿以上高位。但市场呈现"指数强、情绪弱"特征，超3000只个股收跌。若无金融权重护盘，市场情绪或更趋谨慎。当前十字星形态暂不构成见顶信号，短期或进入盘整阶段。从中期趋势看，月线、周线级别仍保持强劲上升态势，若后续能培育出如大消费等具有持续性的主线板块，指数仍有上行动能。
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08-21 19:00

琥珀里的猫爪印

焦煤期货7.98%的暴拉点燃黑色系狂欢，$潞安环能(SH601699)$直线封板、中证红利ETF单周吸金7亿的喧嚣，表面是政策铁拳（超产10%停产令）与雅鲁藏布江水电需求共振的胜利。但掀开资本幕布，梁柱裂缝触目惊心：150亿现金凝成琥珀（占净资产97.6%），每十股分红却仅抠出0.11元，1.03%的分红率硬撑14%股息率的空中猫爬架。更致命的是销量增17.75%的糖衣下，吨煤成本5.8%的暗爪将ROE从32%撕至4.8%——期间费用率降1.2%的止血术，在21.3%毛利率前薄如蝉翼。 真博弈藏在资源暗河底。8亿吨新增探矿权虽测算400亿弹性（吨净利50元），但融资盘三月净流出2.15亿与机构目标价17.41元倒挂58%的裂缝，暴露涨停不过是前哨烟花。政策能捏碎供给，却难敌吨煤成本曲线挠出的赤色奶油：0.69倍PB估值废墟比行业折价三成，所谓高股息早被毛利率渗血浸透安全边际。北向资金量子纠缠式流出，融资余额16.69亿高悬历史90%分位，防核爆垫已被暗爪挠裂。 左侧玩家死守现金琥珀等重组箭矢，右侧紧盯吨煤成本与煤价β的黄金交叉。11元价位确已腌透最苦煤价剧本，但中证红利ETF的吸金潮中，潞安的安全垫逻辑比股息魔术更可靠——当一季度营收降19.53%、净利跌48.95%的动态市盈率15.8倍折射盈利疲态，融资盘与基本面倒挂的震颤远比K线真实。此刻狂欢，恰似赌客用金币付小费，袖口既露筹码亦藏遥控器。 煤炭股的价值锚点终是琥珀厚度与资源禀赋，而非情绪褶皱里的闪光纸屑。与其追政策猫薄荷的脉冲，不如聚焦吨煤成本曲线何时走平——那声慵懒的呼噜才是起航信号，现金琥珀的厚度才是穿越煤周期真正的罗盘。
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08-21 18:40

市场三连冰后修复预期增强，资金高低切换迹象明显

大盘维持稳量红盘状态，但市场情绪持续降温至冰点。受利好消息刺激，稳定币竞价高开，其他板块开盘表现平淡。开盘后稳定币遭遇兑现，高位个股延续昨日跌势，液冷板块领跌。盘中医疗器械异动拉升，消费板块局部活跃，防守性板块表现突出。芯片板块部分个股有所表现。早盘资金以防守为主，情绪延续低迷。 午盘信创板块异动拉升，但高位股继续兑现，银行板块走强。尾盘吉视传媒上演地天地板，显示资金抢筹修复迹象。市场连续三日情绪冰点，叠加充足量能，预计明后两天将迎来修复行情。不过尾盘抢筹可能导致明日出现修复后转分歧的走势，需密切观察盘中变化。 指数表现稳健，与情绪及个股走势形成背离。板块方面延续昨日格局，资金高低切换明显。低位板块中，消费电子和国产算力具备投资机会，可关注核心标的趋势性机会，但需避免追高。防守板块方面，大消费和医疗器械表现优异，其中迈瑞医疗作为医疗器械龙头值得关注。 持仓操作方面： - 早盘止盈恒为技术和云南锗业 - 止损烤鸭个股 - 继续持有中兴通讯和光启技术：中兴今日炸板但仍维持强势，可能成为资金抱团标的；光启技术小幅回调但趋势未破 - 水下低吸华胜天成，该股尾盘有资金介入 - 新建仓合晶科技，按趋势策略操作 - 翰宇药业尾盘走势良好，若明日表现不及预期将考虑清仓 重点关注标的： - 关注5日线、10日线等关键支撑位：卧龙电驱需观察10日线支撑，领益智造和宜安科技可关注5日线支撑 - 避免追高操作 明日继续关注各板块核心标的，在缺乏明确主线的情况下，建议选择辨识度高的个股进行低吸。当前尚未到题材股表现时机，需等待指数回调阶段。持仓组合：中兴通讯、光启技术、华胜天成、合晶科技、翰宇药业。
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08-21 16:01

市场冲高回落释放风险，AI软件或成新风口

今日市场呈现冲高回落走势，这对明天行情较为有利。若上证和科创指数未回落，明日可能出现大幅调整。当前市场看似吓人，但整体风险可控，仍可保持做多思维。 板块方面： 1. AI硬件已处相对高位，需保持谨慎 2. AI软件涨幅有限，相较硬件仍有较大空间 3. DeepSeek3.1今日发布，能否带动AI软件行情需观察资金动向 4. 7月基建行情基本结束，8月创新药和军工仅存个股机会 5. 机器人板块建议逐步减仓 6. 芯片半导体仍具关注价值 7. 消费类板块尚未成为主线 当前市场仍处于做多窗口，操作上需保持理性果敢，重点把握科技板块机会，特别是软件类标的。注意回避高位出货品种，以市场实际走势为准。 以上观点仅供参考，投资需谨慎。