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昨天 21:02

市场恐慌释放，修复性震荡开启，商业航天与两大独门机会浮现

昨日的市场堪称"鬼故事"，但今日剧本已变。指数如期修复，更关键的是商业航天板块涌现十余只涨停股，这标志着流动性危机和恐慌情绪在昨日暴跌中已集中释放。随着政策压制解除、跌停板大面积打开，资金开始活跃。 市场研判： 1. 单边恐慌杀跌阶段基本结束 2. 将进入"修复性震荡"新阶段 - 下跌轮动期：今日涨明日跌，容错率极低 - 修复轮动期：强势板块可延续溢价，赚钱效应回归 市场正从"谁买谁亏"的极端状态转向"有赚有赔"的正常状态，这对实战派是重要信号。 商业航天逻辑解析： 作为反弹先锋具备三大优势： 1. 板块号召力强 2. 国家战略+产业趋势双重支撑 3. 受SpaceX与xAI合并消息催化 但需注意其作为老题材，连续暴涨概率较低。 明日两大独门机会： 一、AI应用回流机会 虽受传闻压制，但梯队高度保持，作为人气板块有望迎来资金回流，可关注核心标的分歧低吸机会。 二、停复牌事件驱动套利 1. 嘉事堂（实控人变更） - 套利方向：同一实控人关联公司 2. 韩建河山（收购兴福新材） - 标的为PEEK材料核心上游供应商 - 传统建材公司转型尖端新材料概念 [观点仅供参考，不构成投资建议]
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昨天 18:43

收盘后暂别股市，用脚步丈量山河之美

今日收盘后，让我们暂且放下股市的喧嚣。身体与心灵，总该有一个在路上。既然无暇沉浸书海，何不迈开双脚，去感受祖国壮丽山河的万千气象？
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昨天 17:13

缩量反弹暗藏玄机 商业航天领涨背后的核心逻辑

今日账户总资金120.5万，日收益率+3.11%。操作记录：1、通鼎互联炸板离场，两日获利9.73%；2、换手板打板买入华胜天成。 市场情绪监测：昨日31→今日70。在连续6天超3000家个股下跌后，市场终于迎来报复性反弹。但值得注意的是，本次反弹呈现明显缩量特征，表明资金进场意愿不足，属于典型的超跌反弹，持续性存疑。维持原有判断：指数仍处于周线背离修复阶段，需观察至五月。然而今日反弹揭示重要规律：核心品种始终存在机会。商业航天等核心赛道成为反弹主力，持有优质标的才能分享红利，非核心品种反弹力度弱且调整时跌幅更大。弱势行情切忌期待普涨，紧握核心才是关键。 商业航天板块深度解析： 今日板块集体爆发，主要催化因素为文昌航天发射最新动态：原定2月多场发射取消，仅保留2月11日长征十号甲新型试验火箭发射，将首次实战验证海上网系回收技术。该技术回收难度更低，是我国可回收火箭技术的重大突破。需要强调的是，此消息并非突发，早在1月中旬已有相关报道并获得官方证实，今日上涨更多源于情绪修复。 当前板块呈现双主线格局： 1）太空算力驱动的电力/光伏方向：迈为、捷创领涨，带动钙钛矿电池概念走强 2）商业航天老龙头抱团：航天发展、信维通信等SpaceX核心关联标的涨幅超10% 操作建议： 坚定看好商业航天第二波行情，但需注意今日高潮后勿盲目追高。板块即将进入分化阶段，长期逻辑依然稳固，建议等待分歧后的低吸机会，持续聚焦两类核心标的： ① 长征十号技术突破带动的可回收火箭产业链 ② 太空算力+钙钛矿电池硬科技分支，叠加SpaceX卫星计划持续催化 算力与AI应用最新动态： 阿里千问启动30亿"春节请客计划"，与腾讯元宝、百度文心形成春节AI大战。全球云巨头集体上调云计算价格，AI算力成本进入上行周期。阿里计划三年重金投入AI云计算，甲骨文拟投500亿美元布局云基建。板块仍处启动阶段，可关注首都在线、优刻得等标的企稳机会。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成投资建议。
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昨天 16:23

坚守主线策略显成效 三大赛道领涨市场

各位投资者朋友下午好，今日市场表现强劲，大盘成功收复昨日失地。我们重点布局的主线板块实现强势反包，涨幅远超昨日回调幅度，投资收益再创新高。 商业航天发动机、太空光伏和算力基础设施三大前瞻性布局赛道，今日成为引领市场上涨的主力军，充分验证了我们"坚守主线、与主力同频"的投资理念。投资成功的关键在于准确把握主线方向，与主力资金保持同步。 在市场关注度较低时，我们果断低位布局优质标的；在板块调整阶段，我们坚定信心持续加仓。这种"人弃我取，人取我与"的策略，正是我们在震荡市中持续获得收益的核心方法。 接下来两天，我们将详细解析同频共振投资策略，明确下一阶段的重点布局方向，帮助投资者更好把握市场节奏。今日收获颇丰，值得庆贺。感谢各位的信任与支持，让我们继续携手共进，共享市场机遇。
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昨天 13:02

4000点成关键拐点！下午低吸良机浮现，科技主线引领慢牛行情

中午收盘时间有限，给大家3点重要提醒： 1. 4000点关键地位不容忽视 下午无论涨跌，4000点都将成为本周先抑后扬的转折信号。昨日已明确两点： 第一，回调是为了更好的上涨 第二，4000点是历史级关键点位，需要反复磨合才能确立长期慢牛格局 预计今日可能再探低点后以小阴线止跌，支撑区间3988-4000点，重点关注60日均线。上午行情虽弱势震荡，最低触及4002.78，距支撑仅差2.78点。值得注意的是，两市呈现普涨格局，显示主力抛压减轻，市场恐慌情绪正在消化。尾盘已显现企稳迹象，4000点的历史性支撑作用正在显现。 2. 低吸机会已经出现 4000点大概率是慢牛行情的起点，即便需要反复确认也是正常磨合过程。下午可能二次探底，但不论涨跌，今天都是本周转折点，将提供较好的低吸机会。与昨日相比，今日市场结构明显改善：传统权重维稳，科技板块回暖，两市超4400家上涨。科技板块仍是市场情绪的核心引擎，建议重点关注半导体和人工智能方向。 3. 科技主线引领市场方向 只有科技板块发力才能有效激活市场人气，实现普涨并维持慢牛节奏。这是市场共识所在，也是形成合力的关键。预计本周将呈现先抑后扬走势：上半周完成探底，下半周实现趋势反转。这一判断与上周的周线预判完全吻合。
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昨天 12:54

星空交响乐中走调的琴弦

SpaceX百万卫星计划点燃商业航天板块，A股相关概念股集体奏响涨停狂想曲。神剑股份、通宇通讯等封板选手高歌猛进之际，$上海瀚讯(SZ300762)$（300762）却成了乐章里那个微妙的变奏音符。作为G60星链核心载荷供应商，手握星上基站与相控阵天线技术王牌，本该是资本宠儿，却陷入业绩泥潭——连续两年亏损，2025年预亏1.3亿，市盈率深陷负值深渊。 机构评级呈现诡异撕裂：6家机构平均目标价27.95元，较现价41.88元折价33%，最高目标价也仅32.4元，与市场狂热情绪形成冰火两极。更值得玩味的是10亿定增计划，在股价高位募资投向AI与机器人项目，像在太空迷航中突然转向未知星域。技术派注意到其年内60.77元高点到49元关口的溃退，主力资金持续净流出超5亿，游资却逆势涌入8637万，多空博弈在K线图上刻出陡峭的锯齿。 当商业航天从故事走向落地，上海瀚讯的悖论愈发尖锐：左手握着星链入场券，右手攥着亏损成绩单。定增这把双刃剑，既可能是技术突围的助推器，也可能是估值泡沫的穿刺针。在板块狂欢的盛宴里，这颗“上海星”正独自调试着风险与机遇的复杂频率。
涨停潮！马斯克确认SpaceX将与xAI合并
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昨天 12:34

商业航天迎来爆发期，发动机标的引领产业升级

商业航天作为未来产业的重要赛道，正迎来全面爆发的机遇。今天，航天板块表现强势，尤其是产业链核心的航天发动机相关标的，成为领涨先锋，再次印证了“低位布局”的投资价值。 早在市场关注度较低时，商业航天的投资价值就已显现。2026年被视为行业“产业化元年”，政策层面，“十五五”规划将其列为战略新兴产业，央地联动推动万亿级产业集群建设，证监会也为未盈利企业开通科创板上市通道；技术层面，240吨级可回收火箭发动机试车成功，突破关键技术瓶颈，带动产业链加速成熟；资金层面，社保、公募等机构资金持续加仓，北向资金不断增持，机构持仓集中度显著提升。 航天发动机作为火箭的核心部件，是商业航天产业化的关键环节，相关标的凭借技术壁垒和确定性订单，成为布局的重点。此前板块调整时，市场情绪低迷，但正是难得的低位介入机会。如今板块如期启动，验证了提前布局的逻辑。 商业航天的行情仍在初期，低轨星座组网、可回收火箭商业化等核心驱动力将持续释放后续机会。接下来，可重点关注产业链核心标的的业绩逻辑、机构持仓变化，以及精准的低位布局节奏，把握未来产业的长期价值。
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昨天 12:08

硅基丛林里的"通云哥"铁三角

当一则"互联网服务增值税上调"的谣言在港股市场掀起血雨腥风时，专业机构的三大维度驳斥如同手术刀般精准：白酒32%是消费税，互联网服务适用增值税6%税率，税种都搞混的谣言简直侮辱智商；《增值税法》白纸黑字写着三档税率，金融和互联网服务明确定位6%档位；政策导向稳增长促创新，此时加税无异于自毁长城。市场却选择用脚投票，腾讯阿里们集体扑街。 但真正值得玩味的，是谣言恐慌下阿里平头哥亮出的"真武810E"芯片獠牙。这款已在国家电网、小鹏汽车等400家客户落地的AI芯片，与通义大模型、阿里云构成的"通云哥"铁三角，让阿里成为全球唯二具备全栈自研能力的玩家。摩根大通单独估值平头哥、野村给出3900亿美元云+芯片估值的目标价，资本在用真金白银为政策红利提前站位。 芯片亮剑背后是疯狂的算力军备竞赛。知情人士透露阿里正将AI基建投入从3800亿提升至4800亿，卡车运输GPU的场面堪比军火运输，连RTX4090消费级显卡都被征用搭建推理集群。这种不计成本的投入恰与工信部"AI+行动计划"深度共振。而千问APP独家冠名四大卫视春晚、投入30亿启动"春节请客计划"，表面看是流量内卷，实则是将AI触手伸向数亿家庭场景的野望。 当市场还在为165港元关口的多空博弈纠结时，阿里西溪园区堆满的千问团队行李箱，暗示着另一场围绕AI入口的春节战役已然打响。通义千问PC端接入的36T Tokens训练数据，Qwen3-Max-Thinking万亿参数模型问世，使阿里成为首个在推理能力比肩国际巨头的中国公司。北水昨日净卖出4亿港元的撤退信号，在近一个月港股通成交额榜首的活跃度面前，更像是估值范式转换期的认知时滞。 芯片研发的烧钱属性与互联网轻资产模式的矛盾正在消融。阿里云开源Z-Image基座模型的举动，暴露出其更大的野心：通过开源生态绑定开发者，在AI时代复刻安卓系统的统御力。真武810E的命名耐人寻味——真武大帝是统御北方水域的神祇，而云计算恰是数字世界的"水电气"。这场硅基丛林的暗战，胜负手或许不在算力堆砌，而在生态河流的奔涌方向。
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昨天 12:05

全球科技巨头AI投资加速 阿里自研芯片完善全栈布局

海外头部CSP厂商Meta、微软发布2025Q4财报显示： 1. Meta 2025Q4营收598.93亿美元（同比+24%），净利润227.68亿美元（同比+9%），毛利率41%。广告业务营收581.37亿美元，Reality Labs亏损扩大至60.21亿美元。全年资本开支722.2亿美元，预计2026年将达1150-1350亿美元。 2. 微软2026财年Q2营收813亿美元（同比+17%），云业务收入515亿美元（同比+26%），Azure增长39%。资本开支同比激增66%至375亿美元，创历史新高。 阿里平头哥发布全自研AI芯片"真武810E"： - 采用HBM2e内存（96GB）和PCIe5.0x16接口 - 片间互联带宽达700GB/s - 已部署多个万卡集群，兼容50+自动驾驶模型 - 完善"通云哥"AI业务体系（通义实验室+阿里云+平头哥） 投资建议重点关注： 1. AIOT领域：乐鑫科技、恒玄科技等9家企业 2. AI创新驱动：寒武纪等5家芯片企业；源杰科技等5家光器件企业；胜宏科技等5家PCB企业；江波龙等5家存储企业；英维克等5家服务器企业 3. 半导体国产替代：北方华创等12家设备材料企业 4. 价格复苏龙头：新洁能等3家功率企业；豪威集团等3家CIS企业；圣邦股份等4家模拟芯片企业
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昨天 11:52

三大指数高开低走收涨 题材概念全线爆发 两市超4400股飘红

早盘三大指数呈现高开低走态势，最终集体收涨。市场呈现普涨格局，两市上涨个股超过4400只，涨跌中位数达1.24%。半日成交金额1.60万亿元，较前一日缩量385亿元，内资主力资金净流出75.53亿元。 盘面上题材概念表现活跃： - 太空光伏概念领涨，奥特维、双良节能等涨停 - 商业航天板块全线反弹，巨力索具、神剑股份、派克新材等多股涨停 - 算力硬件概念集体走强，天通股份、沃格光电等涨停 - 军工产业链表现强势，航发控制、润贝航科等涨停 - 化工板块回暖，万丰股份等涨停 - 未来产业概念表现亮眼，包括深海科技、量子科技、人形机器人等 - 半导体板块反弹，强一股份等多股涨超10% - 雄安概念拉升，廊坊发展、冀东装备等涨停 - 新型工业化、足球振兴、房地产、AI应用等概念均表现强势
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昨天 11:13

市场反弹中的强势股套利策略

昨日市场大幅下跌后，今日出现强劲反弹行情。在反弹行情中，强势股往往表现最为突出。若今日无法买入最强标的，按照昨日预判，联瑞可作为次优选择，通过隔夜竞价策略实现套利。今日最具确定性的机会来自耐谱，与预判完全一致：当股价承压于5%上方不破时，就是最佳介入时机。在5%附近区域抄底最为合适，成功在此位置建仓后即可快速获利了结。二月行情延续强势，已实现连续三日3%以上的涨幅。
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昨天 09:33

美股小幅收涨对A股影响有限 节前调整或为反弹蓄势

昨夜美股集体小幅收涨，对今日A股市场开盘影响有限。昨日两市指数大幅回调，但盘后并未出现明显利空消息，这属于正常的技术性调整，很可能是为节前最后两个交易日的上涨腾挪空间。预计节前最后两天市场有望迎来反弹行情。 经过昨日调整后，今日市场具备修复回升的条件，短线连续大跌的概率较低。当前的回调仍是分批布局的良机。从板块方向来看： 1. 商业航天板块昨日与指数同步回升，经过充分调整后已具备超跌反弹条件，建议重点逢低关注。 2. AI应用板块昨日保持部分活跃度，随着春节红包战的启动，行业利好持续释放，该板块短期仍有活跃机会，建议继续关注。 3. 智能电网板块昨日逆势走强，作为轮动活跃方向，可考虑逢低布局。
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昨天 08:43

市场回调分析：小三浪调整接近尾声，底部布局正当时

当前市场正处于典型的小三浪回调阶段。具体来看： 1. 小浪a从1月13日至16日持续4天，累计下跌64点 2. 小浪b从1月19日至29日历时9天，反弹56点 3. 小浪c自1月30日至2月2日仅调整2天，但已下跌135点 尽管小c浪调整时间较短，但下跌幅度已达预期目标的80%，主跌阶段基本完成。虽然调整时间与小浪a尚未完全匹配，但后续将以时间换空间，进入震荡整理阶段。 虽然昨日跌势余威尚存，今日可能延续下跌，但这不过是"倒春寒"行情，空头力量已近衰竭。上午时段将是技术派最后的布局窗口。 操作建议： 1. 当前是底部布局良机，但需注意分批建仓 2. 买入策略：逢低吸纳，不追涨 3. 即使出现上涨信号，也应等待回踩确认 市场正在底部区域反复震荡，为后续突破积蓄动能。恰逢春节前夕，正是播种布局的黄金时期。投资者需保持耐心，静待节后行情展开。关于具体板块选择，建议结合技术图形进行分析决策。
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昨天 08:31

市场情绪冰点待修复，关注缺口回补与新题材机会

大家早上好！当前指数受多重因素影响，昨日收出放量大阴线，市场情绪已连续五日处于冰点状态。从技术面看，今日存在修复反抽预期，但主观判断指数回补3983点缺口更为理想。 板块表现方面，昨日仅电网、白酒消费及商业航天（SpaceX相关）板块逆势走强，AI应用领域部分个股也有所表现。然而这些板块均未能有效带动市场企稳反弹。面对大级别退潮行情，稳健投资者建议等待右侧确定性信号出现。 值得关注的是，市场企稳反弹时能否出现新题材机会。对于有色贵金属板块，建议等待市场跌停数量减少、一字跌停个股打开释放流动性后再行布局，此时操作胜率将显著提升。 免责声明：本文仅代表个人观点，内容仅供学习交流参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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前天 22:22

2026春节档投资指南：9天超级档期背后的影视股布局逻辑

2026年春节档即将开启历史性9天超长假期，影视市场战局已定。六部类型多元的头部影片集中亮相，涵盖喜剧、武侠、国安谍战、动画、科幻等题材，引爆资本市场对影视板块的投资热情。本文深度解析各上市公司在春节档的战略布局与核心价值。 春节档关键数据透视 • 档期时长创纪录：9天假期为影史最长春节档 • 票房基础扎实：截至2月1日年度票房已突破20亿元 • 竞争格局优化：六部定档影片呈现明显差异化，片方定档策略趋于理性 上市公司春节档战略解码 中国电影（全产业链龙头） • 参与五部核心影片：《惊蛰无声》《飞驰人生3》《熊出没·年年有熊》《镖人：风起大漠》《星河入梦》 • 发行优势显著：担任《惊蛰无声》等片主发行方 • 预期收益：4-5亿元净利润 横店影视（概念龙头） • 主控项目突破：主导《星河入梦》制作发行 • 三重布局：同时投资《熊出没·年年有熊》《飞驰人生3》 • 市场表现：近三个月涨幅57.8%，连续两日涨停 • 预期收益：2-3亿元净利润 博纳影业（头部IP操盘手） • 双线押注：《飞驰人生3》（出品+间接持股）与《惊蛰无声》（主控） • 爆款潜力：《飞驰人生3》预测票房38-42亿元 万达电影（渠道之王） • 全产业链覆盖：参与多部影片出品+700家影院终端 • 非票业务加持：卖品、广告等高毛利业务协同 • 预期收益：一季度净利润10-12亿元 光线传媒（动画专家） • 国漫IP开发：主控《镖人：风起大漠》 • 动画领域深耕：彩条屋影业专业团队运作 产业链价值分布 • 内容制作端：分账比例30%-40%（高弹性高风险） • 发行端：5%-8%发行费用（稳定收益） • 院线端：52%-57%票房分账+70%-80%毛利率非票业务（人次驱动） 投资聚焦点 1. 中国电影的全产业链协同效应 2. 横店影视在主控项目上的突破 3. 博纳影业对头部IP的深度绑定 4. 万达电影的渠道规模优势 5. 光线传媒在动画赛道的持续深耕 2026年春节档将成为检验影视公司战略布局的重要窗口，9天超长档期与多元化的影片矩阵，为投资者提供了多维度观察行业复苏态势的绝佳机会。