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华尔街之狐
军工板块牛股频现 亏损股为何受资金青睐
当前市场涌现的强势个股中，不少是处于亏损状态的股票，其中军工板块表现尤为突出。这类股票往往因为散户投资者持谨慎态度而较少参与。
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华尔街之狐
A股市场分化：有色板块跌停潮与贵金属跳水，创业板逆势大涨
今日A股市场呈现显著分化走势。有色金属板块遭遇大规模跌停潮，多只个股封死跌停板；与此同时，贵金属板块突发全线跳水，前期涨幅较大的黄金概念股集体回调。然而在市场整体调整的背景下，创业板指数却逆势走强，盘中涨幅一度超过2%，科技成长股表现尤为亮眼。这种冰火两重天的市场格局，凸显出当前资金在不同板块间的快速轮动特征。
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华尔街之狐
年后投资策略调整：聚焦单票操作
年后或将调整操作模式：集中资金专注单只股票。预留充足弹药，通过反复波段操作提升收益。持仓过多容易分散精力，反而影响效果。近期正在对此进行深刻反思。
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华尔街之狐
Meta与微软AI战略落地推动算力需求持续增长
Meta实现算力投入与收入增长闭环
25Q4 Meta广告收入同比增长23%（排除汇率影响），主要得益于AI技术红利兑现带来的量价齐升。业绩显示，AI推荐算法（Reels & Recommendation）改进和广告转化模型升级显著提升了广告主ROI，带动广告预算流向Meta平台。AI技术同时推动广告展示量（Impressions）同比增长18%和价格（Pricing）同比增长6%。公司预计2026年资本支出将达到1150-1350亿美元，超出市场预期，将进一步加大算力投入。
微软构建企业级AI应用生态
微软正在建立"数据底座（Fabric）+模型/代理平台（Foundry）+低门槛开发（Copilot Studio/Agent Builder）"的完整企业级AI解决方案。以航空公司为例，该生态可实现数据汇集、模型调用和个性化Agent开发。业绩说明会透露，超过1500家客户已在Foundry平台上使用Anthropic和OpenAI模型，25Q4新增对GPT-5.2和Cloud 4.5的支持。
企业级AI应用推动CPU需求增长
微软企业客户案例显示AI应用正在加速落地：阿拉斯加航空开发自然语言航班搜索、宝马缩短设计周期等。Fabric平台ARR超20亿美元，客户数超31000家，收入同比增长60%。Foundry平台百万美元级客户数量季度增长约80%。M365 Copilot新增席位同比增长160%，表明企业AI应用进入规模部署阶段。微软最新发布的Cobalt 200 CPU性能提升50%+，专门针对云原生工作负载优化。
财务表现
微软FY26Q2：
- 总营收812.73亿美元（同比+17%）
- 净利润384.58亿美元（同比+60%）
- 智能云业务营收329.07亿美元（同比+29%）
- Azure增速38%
Meta 25Q4：
- 总营收598.93亿美元（同比+24%）
- 净利润227.68亿美元（同比+9%）
- Family of Apps营收589.38亿美元（同比+25%）
- 资本开支221.37亿美元（同比+49%）
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华尔街之狐
2026年1月投资回顾与市场展望
1月行情收官，时间飞逝。本月共分享28只个股，其中长电科技、通富微电、用友网络目前暂处亏损状态，其余25只个股均有不同程度收益。临近春节（剩余10个交易日），将适当减少个股分享频次。
市场表现：
沪指月度涨幅3.76%，呈现"冲高后窄幅震荡"格局。指数在中旬创十年新高后小幅回调，最终站稳4100点上方，已连续两周守住关键位。短期关注4050支撑位，预计波动区间4090-4170。创业板指探底回升收复3330关键位，科创50表现突出，月度涨幅超12%，上证50则呈现"先扬后抑"走势。
板块热点：
1. 有色金属领涨市场，贵金属板块受现货价格新高刺激表现抢眼。紫金矿业创历史新高，湖南白银（+175%）、四川黄金（+137%）等个股涨幅显著
2. AI应用板块强势爆发，卓易信息（+98%）、蓝色光标（翻倍）等表现突出
重点关注板块：
通信设备、算力、AI应用、CPO、化工（涨价周期）等。
风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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天音控股2025年业绩预告：营收增长但净利润转亏，电商业务成亮点
中证智能财讯讯 天音控股（000829）1月29日晚间披露2025年度业绩预告显示，公司预计全年实现营业收入860亿元至920亿元，同比增长2.33%至9.47%；但归母净利润出现1900万元至2700万元亏损，较上年同期盈利3118.39万元转亏；扣非净利润亏损5000万元至7100万元，较上年同期亏损1.01亿元有所收窄；基本每股收益为-0.0185元/股至-0.0263元/股。
估值方面，以最新收盘价计算，公司市净率（LF）约为3.66倍，市销率（TTM）约为0.12倍。根据业绩预告均值测算的市盈率（TTM）走势图显示，公司近年估值水平呈现波动态势。
公司主营业务涵盖智能终端销售、电商平台运营、彩票业务、移动转售及手机售后服务五大板块。业绩变动原因说明显示：
1. 营收增长主要得益于零售电商业务通过引入新品牌品类、拓展渠道及开发增量市场实现的收入提升；
2. 扣非净利润减亏主要源于零售电商业务利润的边际改善。
指标说明：
1. 市盈率（TTM）=总市值/净利润（亏损时无意义）
2. 市净率（LF）=总市值/净资产（适用于盈利波动大但资产稳定的企业）
3. 市销率（TTM）=总市值/营业收入（适用于成长型亏损企业）
注：TTM指标采用最近12个月数据，LF采用最新财报数据，分位数计算区间为公司上市至今。当市盈率或市净率为负时，相关分位数不予显示。
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市场风险信号显现，谨慎应对板块轮动与放量滞涨
近期大盘三大指数虽维持稳定态势，但市场已出现值得警惕的信号。昨日老登板块启动轮动，这往往是行情接近尾声的征兆。更令人担忧的是，当前大盘呈现放量滞涨的技术形态——即便不考虑放量因素，单纯滞涨状态本身就蕴含回调预期，而成交量放大更凸显上攻动能不足。两重压力叠加下，我已采取防御性操作：趋势账户仓位从七成继续降至五成，短线账户则选择暂时休整。
贵金属市场的剧烈波动堪称典型案例。昨日追涨黄金白银的投资者晚间遭遇急速跳水，虽最终收复部分失地，但早盘竞价情绪仍将受到影响。这种板块快速轮动的特征愈发明显，若今日有色板块显著分化，资金可能回流至AI应用、商业航天及半导体等方向，其中AI应用或成主要受益领域。
值得注意的是，今日作为一月收官日，本有普涨预期，但受美股及中概股拖累，A股开盘或承压。不过A股惯用的"低开高走"套路仍值得期待。当前市场已显现多重风险征兆，投资者需保持高度警觉，密切跟踪盘面变化，待趋势明朗后再做布局调整。
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华尔街之狐
元隆雅图携手央视春晚打造"骐骥驰骋"数字文创生态
元隆雅图作为2026央视马年春晚核心文创独家合作方，推出以"骐骥驰骋"为主题的系列数字藏品，通过"顶级IP+非遗工艺+数字藏品"的创新模式，构建"马墩墩"IP矩阵。
春晚IP战略布局
2025年12月，元隆雅图正式成为央视马年春晚"总台文创"独家合作伙伴，凭借"冰墩墩"的成功运营经验，将生肖文创升级为三维一体模式。
数字藏品产品体系
旗下元隆宇宙平台构建完整数字藏品生态：
春晚限定系列：AR动态数字藏品"骐骥驰骋"纹
非遗工艺系列：景泰蓝掐丝"马到成功"实体摆件
盲盒IP系列："六匹神驹"毛绒盲盒预售突破50万件
技术创新应用
基于树图**技术实现三大功能：
**确权：确保数字藏品唯一性，支持扫码验真
AR交互体验：通过手机扫描触发虚拟养马特效
虚实互通：数字藏品可兑换实体文创产品
商业运营成果
首创"数字+实体"双轮驱动模式：
截至2026年1月：
预约人数：121万
盲盒销量：50万件
资本市场表现
2026年1月22日数据：
收盘价：19.62元（+1.34%）
单日成交额：4287万元
流通市值：45.43亿元（机构预测PE达30倍）
未来发展规划
实施"马羊双生肖"战略布局：
2026年关键节点：
1-2月：春晚数字藏品首发
2-3月：米兰冬奥会IP联动
3季度：启动羊年文创企划
元隆雅图正通过数字技术持续拓展生肖文化IP的商业价值空间。
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骐骥奔腾贺新春：元隆雅图携手央视春晚打造国潮IP新范式
元隆雅图作为2026年中央广播电视总台马年春节联欢晚会的深度合作伙伴，通过创新设计吉祥物"骐骥驰骋"及推出"马墩墩"系列文创产品，成功实现文化IP价值与商业效益的双重突破。
春晚吉祥物"骐骥驰骋"一经发布便引发全民关注。其四个子形象"骐骐"、"骥骥"、"驰驰"和"骋骋"以国潮美学重新诠释传统文化，迅速成为现象级IP。据长江云新闻2025年12月20日报道，四骏形象已登陆北京、上海等城市地标大屏。设计团队巧妙融合西周盠驹尊、汉代铜奔马等文物元素，辅以传统流云纹样，掀起新一轮"国潮美学"讨论热潮。
中国新闻网同年12月18日报道显示，央视发布吉祥物后，"骐骐"青黑配色源于西周礼器，"骥骥"双翼造型取自汉代飞马文物的设计细节，充分展现了历史底蕴与现代审美的完美结合，带动文创产品收藏热潮。预售首日，电商平台相关搜索量激增300%。
市场分析指出，元隆雅图凭借亚冬会特许生产资质、马年春晚独家合作资源及"马墩墩"双生肖产品线，构建起"顶级IP+供应链+流量"的商业壁垒。据雪球用户"冰雪经济观察"12月19日披露，机构预测公司2026年市盈率有望突破30倍，冰雪经济与双生肖概念共同推动资本市场预期持续升温。
"数字资产+实体赋能"的创新模式已显现清晰发展路径：消费者购买"宝骏迎福"春碗后，通过扫码可在碗沿欣赏动态山云纹；借助AR技术，"骋骋"形象可从普氏野马的栖息地跃入用户家中，创造沉浸式互动体验。
在选购年货时，带有"总台文创"标志的产品值得关注。这些兼具文化内涵与科技体验的文创品，既是传递祝福的佳礼，也是连接传统与未来的桥梁。建议通过"央博"APP或相关小程序获取最新资讯，参与"2026春晚数字藏品"限时活动，收藏专属的骏马数字资产，共同见证传统文化在数字时代的创新表达。
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华尔街之狐
元隆雅图：AIGC与元宇宙技术驱动营销全链路革新
作为国内礼赠品行业首家A股上市公司，元隆雅图通过自研AIGC垂直模型、AI工具矩阵与Web3技术，将人工智能深度融入从创意设计到消费者互动的营销全链条，实现效率与体验的双重升级。其AIGC布局已形成覆盖营销前、中、后端的具体工具和解决方案矩阵，切实提升业务效率与创新能力。
自研AI工具矩阵方面，AI助手QMi可自动化生成营销文案和短视频脚本，使生产效率提升50%，人力成本降低40%；3D建模系统将IP衍生品开发周期从30天缩短至7天，计划2025年覆盖90%的SKU；首个营销垂类AIGC模型已通过发明专利初审，能提取IP风格特征并生成高质量图片。
元隆雅图通过AIGC技术与元宇宙生态的深度融合，构建了从内容生产到数字营销的全链路服务体系：
一、AIGC技术赋能营销全链条
1. AI垂类模型驱动效率提升
公司成立AI研究院，开发营销垂类AIGC模型，实现产品设计、内容生产、IP数字资产生成全流程AI化。自主研发的UOVAMETA平台升级为SaaS多链数字私域运营平台，整合AIGC文生图模型、AR/VR技术，支持数字藏品创作与智能会员运营。
2. AIGC+设计创新
通过自有IP图库训练垂类AIGC模型，生成3D数字IP形象（如"礼盒仔家族"），应用于数字及实物衍生品设计，降低开发成本并加速产品迭代。驯龙高手、侏罗纪世界等IP文创产品均融入AIGC生成元素。
3. AIGC+内容营销
利用AI实现达人智能匹配、图文视频自动化生产，支撑新媒体营销业务。2025年前三季度新媒体业务收入4.6亿元，毛利率稳定。
二、元宇宙生态构建与虚实融合
1. 数字资产平台与RWA布局
通过子公司Uovameta（喔哇宇宙）布局**与RWA（现实资产代币化），与江苏登记结算公司合作推出数字人民币数字文创产品。同时探索国潮文旅IP虚实一体化运营，如圆明园VR沉浸式体验项目。
2. 虚拟场景与IP运营
推出"创意中国"版权服务平台，整合**、智能合约等技术，打造IP数字资产交易生态。与中华版权服务公司合作，推动版权资源商业化。
3. C端零售的虚实联动
旗下"元隆元创"品牌通过线下旗舰店、快闪店与线上商城结合，叠加AR互动体验。北京大吉巷首店引入虚拟IP形象互动，NBA自动贩售机融入数字藏品兑换功能。
三、技术融合与生态协同
1. Web3.0与私域运营
UOVAMETA平台支持企业搭建私域社群，通过3D生成技术打造沉浸式营销场景。与**旅游集团合作开发"四季天安"数字文创产品，结合实体冰箱贴与数字藏品。
2. IP资产数字化
将环球影业、国潮文旅等IP进行数字化改造，生成可交易的数字资产。熊猫"花花"IP、普陀山文化符号等均通过AIGC技术实现多形态衍生。
元隆雅图通过AIGC提升生产效率，依托元宇宙构建虚实融合的消费场景，形成"技术+内容+渠道"的三维营销生态，持续强化在IP文创与数字营销领域的竞争力。
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主力精准控盘，震荡区间内的微妙博弈
市场主力似乎对盘面把控得相当精准，刚才那根30分钟K线的最高点4162.23与我的画线4161.85仅相差0.38个点，最低点4140.58与我的画线也只相差0.23个点。目前价格持续在这个狭窄区间内震荡，正如昨天有人调侃的"连车底盘都要震掉了"，但行情依然没有选择突破方向。
建议继续持有优质中小盘个股，当前大盘整体风险可控。看到信息后方便的话请回复确认，感谢各位的信任与支持。
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华尔街之狐
铂力特：太空资源利用的3D打印先锋，助力人类跨行星生存
无论是火星探索还是小行星采矿，ISRU（原位资源利用）技术都是核心关键。在A股市场中，铂力特作为这一领域的唯一概念股，凭借其核心的金属3D打印（增材制造）技术，正在为太空资源利用提供关键支持。
铂力特并非直接参与采矿，而是作为"太空制造专家"和"装备赋能者"，专注于制造更高效、更轻量的太空探索装备。其技术将为未来在月球或火星上直接利用当地资源进行制造奠定基础。
ISRU技术是指在目标星球上利用当地资源满足人类活动需求，包括建设基础设施、生产物资等。这种方式能显著降低从地球运输物资的成本和风险，是实现人类在太空自给自足的关键。
火星大气原位资源利用尤其重要。将火星大气中的成分转化为人类所需的物质，具有重大意义：
1. 成本效益：运送1千克物资到火星成本高达数百万美元，就地取材可大幅降低探索成本
2. 可持续发展：这是人类在火星长期定居的基础，只有实现资源自给自足，才能建立可持续发展的火星基地
3. 物种进化：实现这一技术将推动人类迈出成为跨行星物种的关键一步
铂力特的3D打印技术正为这一宏伟目标提供重要支撑，特别是在制造月壤处理反应器的耐高温部件等方面展现出独特优势。
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华尔街之狐
市场低迷持仓承压，静待行情企稳回升
今日市场行情令人倍感压力，手中持有的标的持续表现疲软。尽管煎熬已久，但此刻选择止损离场实难决断，唯有暂时坚守，期待后续市场能够逐步回暖。
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华尔街之狐
A股市场热点快速轮动：黄金概念成绝对主线，投资者持币观望待新机会
1月29日A股市场的绝对主线是黄金概念板块，形成完整上涨梯队。但我并未参与这波行情，选择继续观望。市场热点切换速度令人意外，前两天还是医药板块领涨，如今已完全转向黄金。我计划等待新的主线明确后再考虑介入。
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华尔街之狐
泡沫与火箭齐飞：当存储新贵遇上549倍魔幻市盈率
三星NAND闪存价格100%的暴力跳涨直接把存储赛道炸成修罗场。$佰维存储(SH688525)$这匹黑马踩着业绩预告玩出惊天操作：2025年净利润预增427%-520%，Q4单季增速直接拉到1225%-1450%的宇宙级水平。但魔幻的是动态市盈率飙到2183倍，静态549倍的泡沫指数简直在挑战物理定律。
翻翻底牌更有意思：董事长孙成思去年狂扫117万股，总经理何瀚加仓108万股，管理层真金白银押注的底气来自ePOP存储产品线——Meta和小米的AI眼镜、阿里的智能穿戴全被它包圆。字节的豆包AI眼镜虽然没明说，但“积极拓展客户”的暗示足够让市场浮想联翩。
近30天股价从124元干到206元新高，1月15日单日暴涨15%的疯狗浪里，易方达、中金等30家机构挤破门槛调研。晶圆级先进封测项目像台印钞机，明年月产能要冲5000片，直接对标长电科技的江湖地位。但华鑫证券研报里埋着彩蛋：Q4利润8.2-9.7亿的预测，意味着单季赚的比前三季总和还多三倍！
不过流动市值88亿的盘子被量化资金玩成提线木偶，今天194高开砸到189收盘，8.93%的振幅里埋了无数追高散户。看看股区哀嚎：“五日线接回”“主力喝散户血”，再对比机构151元平均目标价和当前189的倒挂，谢治宇持仓组合里把它塞进前十大，但218最高目标价和85最低价的**程度堪比精分现场。
存储涨价的狂欢里藏着周期魔咒。美光股价去年坐过山车的教训还在眼前，佰维549倍PE的估值要么是押注涨价延续到2026年的超级期权，要么是击鼓传花的危险游戏。当孙董事长365万年薪的管理层敢把身家押进泡沫，散户更该盯着1月28日那根7.6%的巨量阴线——那才是产业资本与金融资本博弈的真实K线。
（字数：598）
存储需求爆棚，SanDisk绩后大涨17%
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