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A股异动丨黄金概念股逆势上涨，西部黄金、赤峰黄金涨超3%

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A股市场黄金概念股逆势上涨，其中，西部黄金、晓程科技、赤峰黄金涨超3%，山东黄金、山金国际、菜百股份涨超2%。消息面上，伦敦金现上周五收涨超2%报3362.64美元，美联储降息预期不断升温，提振了黄金的吸引力。

研报掘金丨中邮证券：苏试试验Q2业绩快速增长，维持“买入”评级格隆汇8月4日｜中邮证券研报指出，苏试试验2025H1实现归母净利润1.17亿元，同增14.18%；分季度来看，2025Q1、2025Q2公司分别实现归母净利润0.41、0.76亿元，同比增速分别为-3%，+26%。公司二季度业绩较一季度有明显改善，主因上半年公司试验设备与试验服务板块需求端均保持良好趋势，需求端有所恢复，公司积极把握市场机会。同时，公司对下半年整体保持乐观态度。试验设备、环试服务实现稳健增长，集成电路板块表现亮眼。持续强化技术储备能力，积极布局新兴领域，带来中长期成长空间。公司2025-2027年业绩对应PE估值分别为28.49、23.62、19.83，维持“买入”评级。
英国石油：在巴西海域发现了25年来最大的油气藏格隆汇8月4日｜英国石油(BP.US)表示，该公司在巴西近海深水区取得了25年来最大的发现，这对该公司来说是一个福音，因其正寻求扭转多年来业绩不佳的局面。英国石油公司周一表示，他们在桑托斯盆地的Bumerangue区块发现了厚度大约500米的油气储层，但没有提供其他细节。今年，特立尼达和多巴哥、墨西哥湾和埃及都发现了油气。这家能源巨头在一份声明中表示：“这是我们勘探团队在迄今为止非同寻常的一年里取得的又一次成功。”“我们的目标是探索在巴西建立一个材料和优势生产中心的潜力”。
日本股市跌幅创近两个月最大格隆汇8月4日｜日本股市周一创下两个月来最大跌幅，因对美国经济和贸易的担忧加剧，同时对国内政治可能发生动荡的猜测加剧。日经225指数收盘下跌1.25%，创下自6月2日以来的最大单日跌幅。该指数盘中一度下跌2.3%。收盘时，日经225指数中上涨股48只，下跌股174只。乐器制造商雅马哈跌8%领跌，其次是Credit Saison，任天堂因其Switch 2游戏系统需求强劲，逆市飙涨5.1%。东证指数收跌1.1%，其中银行股分类指数跌3.2%。
研报掘金丨东方证券：永创智能机器人有望加速推进，维持“买入”评级格隆汇8月4日｜东方证券研报指出，具身智能场景应用浪潮加速，永创智能机器人有望加速推进。人形机器人场景应用正在加速，饮料/包装/分拣领域需求大，有望成为重要应用。此前市场更多关注工厂内搬运场景，而该行认为饮料包装和分拣领域也有望成为人形机器人的重要落地场景，因为饮料食品快递包装的分拣工作对人工数量需求大、劳动强度高，但任务简单且重复性高，可能更快催化机器人应用落地。永创是饮料包装自动化设备的龙头供应商，更懂行业需求。市场认为初创人形机器人企业可能最早推出适配产品，但该行认为具有行业积淀的设备企业具备优势，有望更快推进机器人落地。2025年来，公司重视人形机器人研发，已经注册部分人形机器人专利，并分别成立多家子公司进行布局，我们认为永创有望较快推进人形机器人产品落地。参考可比公司估值，给予2025年的34倍PE，对应目标价为13.26元，维持“买入”评级。
美国行业组织要求监管干预联合太平洋并购诺福克南方的交易格隆汇8月4日｜据英国《金融时报》，美国货运铁路客户组织要求监管机构就联合太平洋850亿美元并购诺福克南方设定苛刻条件或予以阻止。报道指，7个付货人组织对合并后有关公司加价或减少服务水平的权力显著增加表达忧虑。联合太平洋表示，已与逾百客户就低成本铁路选项进行磋商，并将在其向美国地面运输委员会提交的文件中，向持分者交代细节。两者合并后企业估值料为2500亿美元，成为美国首间服务覆盖东西两岸的货运铁路营运商，每年释放约27.5亿美元协同效应。代表相关员工的工会早前已表明反对有关合并，并计划在美国地面运输委员会讨论有关问题时当面反对。
中国网络空间安全协会：5款App完成个人信息收集使用优化改进格隆汇8月4日｜中国网络空间安全协会8月4日发布公告称，为规范App收集使用个人信息行为，保护个人信息权益，中国网络空间安全协会组织指导邮件快件寄递、二手车交易、旅游服务等3类5款App运营方，对照《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，重点针对超范围收集个人信息、过度调用敏感权限、权限设置和账号注销不便等个人信息收集使用问题完成了优化改进。5款App运营方已在应用商店或者官网上架优化改进版本，并承诺升级版本持续保持合规水平。
研报掘金丨东方证券：维持海康威视“买入”评级，目标价43元格隆汇8月4日｜东方证券研报指出，海康威视现金流大幅改善，净利润加速增长。二季度末的应收票据及账款同比下降4%至373亿元，二季度营收同比基本稳定在233亿元左右，体现了公司业务发展的高质量。公司已推出数百款大模型产品，全面覆盖云、域和边。结构化相机、智能周界相机、文搜服务器、安检和工业探伤产品等广泛应用于制造、电力、城市治理和交通管理等多个领域。另外，公司创新业务和境外是亮点。在遭遇美国、加拿大政府的贸易限制等不利因素下，境外业务的健康发展体现了公司的强大韧性。根据可比公司26年25倍PE估值水平，对应目标价为43.00元，维持“买入”评级。
大行评级｜招银国际：上调微软目标价至601.5美元维持“买入”评级格隆汇8月4日｜招银国际发表研究报告指，微软截至6月底止第四财季营收达到764亿美元，按年增长18.1%，较该行及市场共识预估分别高出3.6%及3.5%，三大业务部门全面超出预期；净利润按年增长23.6%，达到272亿美元，受益于各业务营运效率提升，较该行预期及市场共识分别高出9%及8%。受大型客户推动核心基础设施业务加速增长，Azure及其他云服务收入于第四财季按年增长39%，优于先前指引的34%至35%。该行将微软2026年至2027年营收及营业利润预测分别上调2%至4%，以及3%，以反映云服务及生产力与业务流程(PBP)业务收入的超预期增长。基于盈利增长潜力及现金流生成能力的提升，该行将现金流折现法(DCF)目标价上调18%，从510.3美元上调至601.5美元，对应预测2026及2027财年市盈率分别为38.8倍及33.6倍，维持“买入”评级。
深圳福田区：上半年GDP同比增长7.9%格隆汇8月4日｜据21财经，从深圳市福田区获悉，上半年，全区地区生产总值2953.15亿元，同比增长7.9%。金融业持续快速增长，增加值同比增长16%；市场销售情况良好。其中，基本生活类商品总体平稳，限额以上单位日用品类零售额增长5.3%；以旧换新相关类别商品增长较快，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类分别增长38.2%、63.3%。
格隆汇8月4日｜美国总统特朗普表示，美国中东问题特使威特科夫将于8月6日或7日访问俄罗斯。
大行评级｜高盛：上调Meta目标价至830美元次季业绩展现核心业务动能强劲格隆汇8月4日｜高盛发表研究报告指，Meta第二季业绩展现核心业务动能强劲，AI发展持续推动广告业务效能提升，管理层维持全年GAAP开支及资本支出指引，表示将专注于长期算力投资及人才培养，同时看好媒体消费、创作者经济、通讯平台及广告生态AI应用等领域的长期增长空间。因应最新业绩表现及指引，该行相应上调Meta 2026年GAAP开支预测至按年增长25%，资本开支预测达到约1000亿美元，重申“买入”评级，目标价由775美元上调至830美元。
ETF收评 | 黄金股强势，军工、机器人板块大涨，黄金股票ETF涨5%、航空航天ETF涨近4%、机器人50ETF涨3.8%格隆汇8月4日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，北证50指数涨0.96%，沪深京三市成交额15182亿元，较上日缩量1017亿元。全市场超3800只个股上涨。板块题材上，军工装备、贵金属、机器人、游戏、PEEK材料、半导体板块领涨；光伏设备、零售、影视院线、免税店、旅游及酒店板块跌幅居前。 ETF方面，黄金股表现抢眼，国泰基金黄金股票ETF、华夏基金黄金股ETF和工银瑞信基金黄金股ETF基金分别涨5.04%、4.49%和4.34%。军工板块全天强势，华夏基金航空航天ETF、招商基金卫星产业ETF、航空航天ETF天弘分别涨3.93%、3.88%和3.45%。人形机器人板块午后拉升，景顺长城基金机器人50ETF、机器人ETF易方达分别涨3.82%和3.28%。国际原油走低，标普油气ETF跌近3%。上周五美股全线下挫，纳斯达克100ETF、纳指ETF嘉实均跌1.6%。创新药板块走弱，港股医疗ETF跌1%。
腾讯混元 0.5B、1.8B、4B、7B模型发布格隆汇8月4日｜腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，参数分别为 0.5B、1.8B、4B、7B，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。目前，四个模型均在 Github 和 Huggingface 等开源社区上线，Arm、高通、Intel、联发科技等多个消费级终端芯片平台也都宣布支持部署。腾讯混元 0.5B、1.8B、4B、7B模型发布】财联社8月4日电，腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，参数分别为 0.5B、1.8B、4B、7B，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。目前，四个模型均在 Github 和 Huggingface 等开源社区上线，Arm、高通、Intel、联发科技等多个消费级终端芯片平台也都宣布支持部署。
石破茂暗示将与特朗普谈判以尽早削减汽车关税格隆汇8月4日｜日本首相石破茂周一表示，他将毫不犹豫地与美国总统特朗普举行会谈，以确保削减美国汽车关税的协议尽快实施。在周一的国会会议上，石破茂因上个月没有与美国就达成贸易协议签署正式文件而受到一些反对派议员的批评。“制定一份文件可能会推迟关税削减的时间。这是我们最大的担忧，”石破茂为自己辩护道。对于特朗普的谈判风格，石破茂表示：“他不是典型的对手，可能会推翻规则。”
大行评级｜高盛：下调默沙东目标价至94美元次季盈利胜预期但财务和前景更新较为复杂格隆汇8月4日｜高盛发表报告指，默沙东次季盈利胜预期，但财务和前景的更新较为复杂。在最受关注的增长动力方面，注意到加卫苗(Gardasil)专营权在中国和美国持续存在不确定性。高盛对其目标价由99美元下调至94美元，以反映模型更新，以及因加卫苗的持续不确定性和近期催化路径而调降的估值倍数，评级“买入”。该行指，好消息是公司主要新产品周期Winrevair的表现仍然完好，且管理层重申乐观预期，来自潜在的适应症扩展以及HYPERION试验的详细数据，两者都预计在今年稍后时间进行。