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瑞银发表报告，列出潜在受惠“反内卷”政策的板块和首选股名单，并关注相关板块股价是否已反映相关因素。
水泥(大部份已反映)：中国建材
医疗(大部份已反映)：三生制药、威高股份
保险(部份已反映)：中国平安、太保
猪肉(部份已反映)：牧原股份、温氏股份
太阳能供应链(轻微反映)：协鑫科技、通威股份、隆基绿能
餐饮外卖(轻微反映)：阿里巴巴
锂(轻微反映)：盐湖股份
化工(未反映)：华鲁恒升、恒力石化
汽车(未反映)：比亚迪、理想汽车、长城汽车
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瑞银列出潜在受惠“反内卷”政策的首选股名单
- 研报掘金丨东吴证券：维持宇通客车“买入”评级，淡季加库或为后续放量做库存准备格隆汇8月5日｜东吴证券研报指出，宇通客车7月销量同环比下降，淡季加库或为后续放量做库存准备。公司7月总销量3219辆，同环比-4%/-46%；7月传统淡季符合预期；7月产量3849辆，加库630辆，今年1-7月累计加库722辆，公司系以销定产模式，短期加库或意味着为后续订单交付做提前储备。7月出口920辆，同环比+46%/-57%，新能源出口100辆，同环比+335%/-75%，略超预期。整体来看，7月产量同环比提升，销量同环比下降；7月市场进入传统淡季，参照宇通Q2的销量节奏来看，八月出口及内销或有望呈现环比增长态势，九月则可能成为季度内的销量高点。公司近期与巴基斯坦合作伙伴WIL签署400辆纯电动巴士采购协议，为巴基斯坦史上最大单笔新能源公交订单，订单为下半年销量增长提供了有力支撑。维持“买入”评级。
- 长城证券：8月政策发力和积极态势未改，尤其是科技板块的支撑因素较多格隆汇8月5日｜长城证券表示，8月进入中报业绩验证期，对市场有一定的考验。8月市场风险因素有所增多，但是政策发力和积极态势未改，尤其是科技板块的支撑因素较多，算力、人工智能、消费电子、国产替代等方向值得重点关注。新消费、创新药、以及部分周期行业在短期波动后仍存在比较明确的向上逻辑和政策加持。银行、公用事业等稳定板块在风险未完全释放的时间点仍具有配置价值。
- 格隆汇8月5日｜南下资金净买入港股超110亿港元。
- 欧股集体高开格隆汇8月5日｜德国DAX30指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数涨0.49%，欧洲斯托克50指数涨0.51%，西班牙IBEX35指数涨0.42%，意大利富时MIB指数涨0.37%。
- 研报掘金丨民生证券：维持沪光股份“推荐”评级，行业国产替代加速格隆汇8月5日｜民生证券研报指出，沪光股份主要从事汽车线束的研发、制造及销售，产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。2021-2024年，受益于产能持续释放及新能源车线束放量，公司营业收入从24.5亿元增长至79.1亿元，CAGR达47.9%；2024年营收79.1亿元，同比+97.7%，迎来成长拐点。随着汽车行业智能电动化进程加速，线束轻量化趋势凸显，行业国产替代加速，作为自主汽车线束行业龙头，公司有望持续受益。公司作为汽车线束产品种类齐全、客户结构优质的龙头企业，聚焦核心技术，拓展高压连接器业务，同时加速布局海外市场，打开未来发展空间。维持“推荐”评级。
- A股收评：三大指数齐涨，沪指高开高走重回3600点，PEEK材料、消费电子板块走高格隆汇8月5日｜A股三大指数今日继续上涨，沪指再次站上3600点；截至收盘，沪指涨0.96%报3617点，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。全天成交1.62万亿元，较前一交易日增量976亿元，全市场超3900股上涨。 盘面上，PEEK材料爆发，新瀚新材、中欣氟材等多股涨停；消费电子板块走高，福日电子、易德龙涨停；通信设备板块走强，东信和平、长飞光纤等多股涨停；汽车零部件板块活跃，新泉股份、湖南天雁及中马传动等多股涨停；铜缆高速连接、脑际接口、空间站概念及塑料制品等板块涨幅居前。另外，中药板块下挫，奇正藏药跌停；Kimi概念走低，万兴科技领跌；重组蛋白、肝炎概念及化学制药等跌幅居前。(格隆汇)
- 摩根资管：美国劳动力市场面临结构性问题，或打破持续牛市预期格隆汇8月5日｜摩根资产管理公司首席全球策略师David Kelly表示，美国劳动力人口面临紧缩，加上移民政策正在发生历史性变化，未来5年美国很可能不会再出现工人数量增长。他称，劳动市场紧张有一半原因是由于美国人口步入退休年龄，但18岁至54岁年龄层的劳动力参与率亦有所下降，意味着劳动力紧张是由于劳动力供应问题。 长期而言，美联储未来在抑制通胀方面将面临重大挑战，因为在结构性紧张的劳动市场下降息，可能会刺激薪酬及物价通胀，而不是加速经济增长。至于对投资者而言，Kelly认为投资者应降低对经济快速增长或宽松货币政策持续推动牛市的预期，不应再广泛押注美国经济强劲增长或利率下降。
- 国内期货主力合约收盘：焦煤涨近7%，多晶硅涨近4%格隆汇8月5日｜午盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，焦煤涨近7%，多晶硅涨近4%，焦炭涨超3%，纯碱、棕榈油、尿素涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超2%，液化石油气（LPG）、鸡蛋、玉米跌近2%。
- 韩国股市创近一个月最大涨幅格隆汇8月5日｜韩国股市周二创下近一个月来最大单日涨幅，因美国降息希望激发全球金融市场的风险偏好。韩国基准KOSPI指数收盘上涨50.25点，或1.60%，至3198.00点，创下自7月8日以来的最大百分比涨幅。在总共934只交易股票中，有687只上涨，190只下跌。外资净流入2919亿韩元（2.1031亿美元）。三星证券分析师表示，美联储9月份降息的可能性接近100%，市场因此上涨。
- 卢旺达与美国达成非法移民接收协议格隆汇8月5日丨据央视，卢旺达政府发言人约兰德·马科洛当地时间4日表示，卢旺达已与美国签署协议，将接收至多250名从美国遣返的非法移民。据悉，该协议由美卢两国官员于今年6月在卢旺达首都基加利签署，美国已提交首批10人名单供卢方审核。
- 格隆汇8月5日｜据日经新闻，日本内阁办公室将下调2025年GDP增长预测。
- A股异动丨上纬新材涨停，股价突破110关口，年内累涨1565%格隆汇8月5日｜上纬新材(688585.SH)今日复牌尾盘再度20CM涨停，股价突破110关口，报110.48元。该股自7月初启动一波凌厉的上涨行情，至今，年内累计涨幅已达1565%。 7月8日晚间，上纬新材公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。智元机器人成立于2023年2月，是人形机器人头部公司。 上纬新材昨晚发布公告称，公司基本面未发生重大变化，主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料等的研发、生产及销售。公司2025年上半年营业收入为7.84亿元，同比增长12.50%，但净利润同比下降32.91%，主要系海外美金应收账款造成的汇兑损失等原因。此外，公司股票价格已严重脱离基本面，投资者需注意市场风险。
- 多晶硅期货主力合约涨5%格隆汇8月5日｜多晶硅期货主力合约日内涨幅扩大至5%。
- 受航空业带动 法国6月工业生产大幅增长格隆汇8月5日｜受飞机和航空航天产品产量跃升的推动，法国工业产出大幅增长。法国国家统计局周二公布的数据显示，6月份法国工业产出较5月份增长3.8%，这是有记录以来最大的月度增长，不包括2020年疫情时期的几个月。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计的增幅要小得多，为0.2%。法国统计局表示，由于前几个月的供应混乱得到缓解，非汽车运输设备的产量增长了近27%，尤其是航空和航天设备。这提振了欧洲陷入困境的工业部门逐步复苏的希望。
- A股异动丨永信至诚跌3.79% 股东奇安创投拟减持不超4%公司股份格隆汇8月5日｜永信至诚(688244.SH)今日盘中一度跌3.79%至26.88元。永信至诚公告称，持股8.70%的股东奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过6,038,460股，即不超过公司总股本的4%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。(格隆汇)