湾芯展重磅开幕！智能制造ETF（516800）拉升2.1%！机构：AI驱动存储涨价周期叠加国产替代加速

10月21日，截至13时11分，智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）盘中表现稳健，场内价格现涨2.1%，成交额为630.11万元，基金最新规模为2.27亿元。

成份股方面，工业富联、晶方科技和晶盛机电表现最为强劲，涨幅分别达到8.41%、5.94%和5.22%。另一方面，新洁能、至纯科技和斯达半导走势较弱，跌幅分别为4.19%、1.64%和1.08%。

消息面上，2025年10月15日至17日，2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）在深圳举行，新凯来携旗下万里眼、启云方等子公司展出16款高端工艺设备及国产EDA工具链，覆盖刻蚀、光学量测等关键环节，吸引全球600余家展商参展。此外，10月19日闻泰科技旗下安世半导体发布致全体员工信，强调国内主体运营及员工薪资福利正常，生产经营有序推进，正加紧拉通国内供应链保障客户需求。

天风证券指出，AI浪潮驱动存储涨价新周期，NAND与DRAM价格持续上行，四季度DRAM价格预计季增8-13%，NAND Flash合约价平均涨幅达5-10%。AI技术推动数据中心大容量存储需求增长，叠加智能终端渗透率提升，共同驱动存储器技术创新与市场扩容。国产存储迎来替代窗口，长江存储扩产目标占据全球15%的NAND份额，长鑫存储DRAM产量预计成为全球第四。国内厂商受益于“价格回升+国产替代”双重驱动，需求与开工稳健复苏。

兴业证券指出，AI需求持续强劲，台积电表示AI产能紧张，正努力提升Cowos产能。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将提升。3D打印在消费电子领域加速渗透，折叠机铰链等应用场景有望开启。AR智能眼镜出货量同比增长50%，端侧AI潜力巨大。存储芯片需求强劲，三星电子利润大幅增长。国产设备先进工艺突破持续推进，"先进工艺扩产"将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。

智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）及其联接基金（联接A：$华宝中证智能制造主题ETF联接A$，联接C：$华宝中证智能制造主题ETF联接C$）被动跟踪智能制造指数，该指数前十大权重股分别为寒武纪、工业富联、中芯国际、北方华创、中科曙光、汇川技术、兆易创新、京东方A、海康威视、华工科技。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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