三大债主齐抛美债！日本连续4个月减持，中国持仓逼近15年来低谷

美东时间9月18日，美国财政部公布了2024年7月的国际资本流动报告(TIC)。

报告显示，7月份外国持有的美国国债升至历史新高。7月份，美国国债持有量从6月份的8.211万亿美元增至8.339万亿美元。

而美国的三大海外“债主”——日本、中国和英国齐抛美国国债。其中，日本的美国国债资产跌至10月份以来的最低水平，中国的持仓开始靠近几个月前所创的十五年来低谷。

三大债主齐抛美债

美国财政部数据显示，日本7月所持美国国债减少20亿美元，至1.116万亿美元，为去年10月以来最低水平，连续第四个月减持，但仍是持有美债最多的国家。

由于日本最近采取干预措施提振日元，市场参与者一直关注日本的国债持有情况。日本当局似乎在4月底和5月以及7月干预抛售美元、买入日元，部分资金可能来自日本出售美国政府债券组合。

中国7月所持美债减少37亿美元，至7765亿美元，仍是持有美债第二多的国家。

英国7月减持132亿美元美国国债至7283亿美元，持仓规模位列第三。

开曼群岛7月所持美债增加587亿美元，至3781亿美元。持仓规模超越加拿大成为持有美债第四多国家。

比利时7月所持美债下降21亿美元，至3160亿美元。沙特7月所持美债增加24亿美元，至1427亿美元。

前十大美债持有国家地区中，7月有4国（卢森堡、开曼群岛、加拿大、爱尔兰）增持美债，开曼群岛增持587亿美元为增幅最多。在减持的国家地区中，法国减持美债规模最大，7月减持163亿美元；减持第二多的是英国，减持美债132亿美元。

其他数据

美国财政部报告还显示，7月份所有所有海外对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为1565亿美元。其中，外国私人资金净流入1418亿美元，外国官方资金净流入147亿美元。

7月份外国居民增持美国长期证券净购买额为1347亿美元。其中，外国私人投资者的净购买额为1620亿美元，而外国官方机构净卖出273亿美元。

美国居民减持了长期外国证券，净卖出金额为6亿美元。

经过调整后，例如估计外国投资组合通过股票互换购买美国股票的数量，7月份外国对美国长期证券的净购买总额估计为1354亿美元。

外国居民增持美国国债162亿美元，外国居民持有的所有以美元计价的短期美国证券及其他托管负债增加了143亿美元。

银行自身对外国居民的以美元计价的净负债增加了68亿美元。