台积电2纳米突破+存储芯片涨价！电子ETF（515260）下挫4.5%！机构：国产替代加码+存储涨价周期延续

10月10日，截至11时29分，电子ETF（$华宝中证电子50ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌4.5%，成交额为2601.58万元，基金最新规模为9.28亿元。

成份股方面，通富微电、生益科技和沪电股份涨幅居前，涨幅分别达到4.32%、3.38%和0.89%。另一方面，晶合集成、深南电路和歌尔股份表现较弱，跌幅分别为11.03%、8.37%和7.48%。

消息面上，台积电高雄F22厂于近期成功试产首批2纳米晶圆，标志着其在先进制程领域取得重要突破。此外，全球存储芯片价格持续上涨，机构预测四季度服务器eSSD和DDR5 RDIMM价格涨幅或达10%-15%，反映下游需求强劲。

申万宏源证券指出，电子行业短期受国补退坡影响消费电子业绩承压，但长期政策对半导体等国产替代的支持持续加码。存储涨价趋势延续，国内芯片产销增速加快，行业结构性机会显著。

国信证券指出，本土晶圆代工能力在“量”和“质”上超预期进阶，AI算力需求激化存储涨价周期，NAND端有望迎来量价齐升。预计2024-2028年中国晶圆厂产能CAGR达8.1%，主流节点增速最快。推理需求推动企业级存储景气度提升，涨价周期有望持续拉长。

电子ETF（$华宝中证电子50ETF$）被动跟踪电子50指数，该指数前十大权重股分别为立讯精密、中芯国际、寒武纪、工业富联、海光信息、北方华创、澜起科技、中科曙光、胜宏科技、京东方A。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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