台积电2nm工艺突破！智能制造ETF（516800）下挫1.9%！机构：AI驱动算力需求爆发，先进封装重要性凸显

10月23日，截至11时28分，智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌1.9%，成交额为382.44万元，基金最新规模为2.22亿元，同类ETF中排名靠后。

成份股方面，和而泰、大族激光和东华软件表现最为突出，涨幅分别达到5.28%、3.43%和0.81%。另一方面，华天科技、华工科技和剑桥科技表现较弱，跌幅分别为4.97%、4.73%和4.4%。

消息面上，台积电宣布正推进2nm制程工艺并于本季度末量产，第二代计划明年下半年量产，标志着先进制程技术持续突破。此外，Arm近日与AMD、NVIDIA一同获任为开放运算计划董事会成员，共同推动AI数据中心标准制定，凸显产业链协同创新趋势。

兴业证券指出，3D打印在消费电子领域加速渗透，折叠机铰链、中框等场景应用元年开启。AI需求持续强劲，台积电预计2026年提升Cowos产能，AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片等环节价值量提升。存储芯片需求强劲，三星电子利润增长超30%，存储价格触底回升。国产设备先进工艺突破持续推进，未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。

天风证券指出，AI浪潮驱动存储涨价新周期，NAND与DRAM价格持续上行，四季度DRAM价格预计季增8-13%，NAND Flash涨幅达5-10%。AI技术推动数据中心大容量存储需求增长，叠加智能终端渗透率提升，共同驱动存储器技术创新与市场扩容。国产存储迎来替代窗口，长江存储和长鑫存储扩产提速，目标占据全球15%的NAND市场份额，成为全球第四大DRAM厂商。国内存储芯片凭借性价比优势快速抢占市场份额，企业级SSD已广泛应用于主流云服务商。

智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）及其联接基金（联接A：$华宝中证智能制造主题ETF联接A$，联接C：$华宝中证智能制造主题ETF联接C$）被动跟踪智能制造指数，该指数前十大权重股分别为寒武纪、工业富联、中芯国际、北方华创、中科曙光、汇川技术、兆易创新、京东方A、海康威视、华工科技。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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