广东半导体产业突破！智能制造ETF（516800）微跌0.7%！机构：存储芯片迎涨价周期叠加国产替代机遇

10月23日，截至14时59分，智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌0.7%，成交额为640.05万元，基金最新规模为2.25亿元。

成份股方面，大族激光、中科星图和和而泰表现最为强劲，涨幅分别达到7.73%、3.94%和3.39%。另一方面，华天科技、正帆科技和卧龙电驱走势较弱，跌幅分别为4.07%、3.66%和3.61%。

消息面上，2025年10月21日，广东天域半导体成功通过港交所上市聆讯，该公司作为国内领先的碳化硅外延片供应商，将加速碳化硅产业链国产化进程。同日，华海清科子公司自主研发的12英寸大束流离子注入机实现批量交付，该设备已应用于国内多家集成电路制造头部企业，标志着国产半导体设备在关键环节取得突破。

天风证券指出，AI浪潮驱动存储涨价新周期，NAND与DRAM普涨，四季度存储价格持续上行。Trendforce预估第四季度DRAM价格季增8-13%，NAND Flash合约价平均涨幅达5-10%。AI技术带动数据中心大容量存储需求高速增长，叠加智能终端渗透率提升，推动存储器技术创新与市场扩容。国产存储迎来替代窗口，长江存储和长鑫存储扩产提速，目标占据全球15%的NAND市场份额，成为全球第四大DRAM厂商。四季度国内存储公司受益于“价格回升+国产替代”双重驱动，需求与开工稳健复苏。

兴业证券指出，AI需求持续强劲，台积电表示比3个月前预期更强劲，AI产能紧张，正努力提升Cowos产能。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等环节价值量将提升。3D打印在消费电子领域加速渗透，折叠机铰链等应用场景开启。AR智能眼镜出货量同比增长50%，端侧AI潜力大，耳机和眼镜成重要载体。存储芯片需求强劲，三星电子利润增长超30%，存储价格触底回升。国产设备先进工艺突破持续推进，"先进工艺扩产"成自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。

智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）及其联接基金（联接A：$华宝中证智能制造主题ETF联接A$，联接C：$华宝中证智能制造主题ETF联接C$）被动跟踪智能制造指数，该指数前十大权重股分别为寒武纪、工业富联、中芯国际、北方华创、中科曙光、汇川技术、兆易创新、京东方A、海康威视、华工科技。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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