现在就是老登小登，互道XX的行情-格隆汇

风险提示：本文所提及到的观点仅为个人思路整理，其信息均来源于公开资料，不代表买卖推荐，请谨慎参考26年开年，整个A股表面看似涨的如火如荼，实际上板块严重分化，目前出来的主线就是商业航天以及AI应用。这也带领着A股的成交额连续突破3万亿，重

风险提示：本文所提及到的观点仅为个人思路整理，其信息均来源于公开资料，不代表买卖推荐，请谨慎参考

26年开年，整个A股表面看似涨的如火如荼，实际上板块严重分化，目前出来的主线就是商业航天以及AI应用。这也带领着A股的成交额连续突破3万亿，重拾市场的“人气”。但今天整个市场开始大幅回调，而回调比较多的则是前期涨的比较多的商业航天。但我个人认为，目前的回调是健康的，让止盈的止盈，追进来割肉的割肉，洗洗盘，或许好迎来下一波的上涨。周日的文章中提及到，我当初买金风科技的逻辑是因为风电，但没想到搭上了商业航天的概念。在昨天的涨停中，迎来了我26年第一只翻倍股。涨停价是35.13，我挂了35.12的单子清掉了，最后锁定了112%的利润。昨天把金风清掉，原因是，早上开盘之后，封板封的很纠结，这说明这里面的资金开始出现分歧。成交量持续放大，但是换手率不高，我个人的直观感受就是，有大资金在出逃。又去看了一眼资金流向，果然大单和超大单流出18亿，买入的都是小单。大资金都走了，那我也没有继续留着的必要。对于26年的目标，我自己的定位依旧是“保利润”，我能接受卖飞，但我不能接受较大幅度的回撤，所以这也是我选择在涨停板卖出金风科技的核心原因。今早的时候，我看了一眼昨天金风科技的龙虎榜，还有柚子在买入，我猜自己大概率是卖飞了。没想到开盘瞬间爆拉，然后一度被按在了跌停板上，随后开始翘板，最后收跌3.36%。金风科技，全天成交量超300亿，整个A股第一名...换手率接近27%。在这个位置上的金风科技，你可是说高换手，柚子出逃；也可以说是柚子洗盘，筹码集中之后再拉一波。我的感觉上，后者的概率更大。但，这也仅仅是我的感觉。如果想要参与商业航天板块，那我的建议就是等回调之后，选择那些涨幅比较低的标的参与，或者直接参与相关ETF。金风科技这种标的，未来的波动只会更大，这里面的博弈资金太多。今天趁着商业航天大跌，我切了一只相对比较低位的主营业务是3D打印卫星的商业航天概念股。在我的预期中，商业航天的概念还没走完，如果错了，那该割肉就要果断的割肉。......现在这种行情，资金基本都被商业航天和AI应用虹吸了。这就导致，看基本面买的企业，都没少跌；而跟着概念走的，也都没少赚。市场走到现在这样，老登考虑的是风险，是如何保住手中已有的利润，不损失本金；而小登考虑的是这么好的赚钱机会，不能踏空。这也就形成了，目前老登小登互道XX的行情。理论上，我是个价投，基于基本面、估值去做决策，但我也会在自己可控的风险范围内，去做一些目前市场主线，但是基本面或者估值都没眼看的标的。这所依靠的，就只有所谓的“逻辑”了。......今天下午割了26年的第一个票，国内磷酸铁锂的龙头，亏了大概10%。

在我原本的预期内，全球储能爆发，叠加新能源汽车长续航的要求，从源头上来说，碳酸锂会涨价，而磷酸铁锂是通过碳酸锂加工的。

这样下来，整个碳酸锂产业链都会爆发，都会赚大钱。

但现实相反，

碳酸锂上游涨价，下游某德时代这类的企业压着中游的价格，这就导致磷酸铁锂企业遭受到了两面夹击，腹背受敌。

之所以选择这个龙头，原因很简单，国内乃至全球，做第四代高压密产品的企业就那么4-5家，高压密产品本身具有一定的技术含量，高压密代表做出来的电池能量密度更大，对电力的存储更持久。

所以，结合我观察到的信息，国内外，高压密产品其实供不应求。

但比较恶心人的是，某德时代压着价格，磷酸铁锂涨价难度大；同时某德时代持有富临精工以及龙蟠科技的股份，所以在高压密产品缺货的情况下，可以协同富临精工以及龙蟠扩产能。

扩产能的时间周期，最快9个月，最难大概2年，如果是按照这个进度，实际上这个龙头可以吃到这波储能爆发带来的利润增长。（万华化学也进入了磷酸铁锂板块，有业务布局）

但是，其走势狠很拉胯。

我很早之前就有想法把它换掉，但是在纠结。今天算是群内的伙伴推了我一把，给换掉了。

整个行业的竞争格局在变差，我之前看似竞争壁垒很强的高压密产品，貌似并没有那么强，要不然为什么还会有不少的企业进入这个行业，说扩产就扩产？

竞争格局变差，是我清掉的核心原因。日后，整个磷酸铁锂板块，我或许都不会再碰。