悲观是没用的，要么退出，要么适应

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自本周三中午一则给“股市降温”的消息发布之后，A股开始了调整。这次调整，一直延续到了周四、周五，甚至可能一直延续到下周。核心的原因是，上面想要慢牛，而不是疯牛。为了达到这个目标，神秘之手会出来压指数，给整个市场降温。随便找几个沪深300的etf，你就会发现，周五市场本来是想要向上冲一冲的，结果神秘之手出来压了几次。如果不是神秘之手出来压，谁会，并且谁敢搞出来这么大的量能？这种操作，确实带来了降温，但失血最多的主要集中在2个地方。一个是柚子前期出没的地方，以金风科技为代表，周四和周五被按下了2个跌停；另外一个是大蓝筹，无缘无故被暴揍，典型的代表就是招行、长电。前者，我能理解，是在于不符合目前上面的要求，并且存在操控股价的嫌疑，总要找几个典型，起到杀鸡儆猴的作用。后者，虽然我不持有，但我就是很郁闷，甚至不仅仅是我郁闷，绝大多数人都郁闷。大蓝筹至少不算是高估的离谱吧，通常股东回报都不错吧，老老实实的没作妖吧，就是被莫名其妙的被揍了一顿。这就好比一户人家，有2个儿子，小儿子出去闯祸，大儿子老老实实，结果大儿子挨揍，小儿子倒是没怎么样。我能理解上面想要长牛、慢牛，这一切的前提是基于基本面，或者有“核心科技”，别专门找那种只有“概念”的小烂差去炒。但实际上面的做法和其自己想要的是背离的。不让小烂差乱炒，有无数种办法可以解决这个问题，但上面最后选择的是打压基本面不错的大蓝筹。说句不好听的，我觉得持有大蓝筹的人，在这段时间就是遇到了不公，但只能忍着。A股就是这种生态，要么退出不玩了，要么就去适应这种生态，悲观是没有用的。......在我看来，26年的商业航天和AI应用大概率还有机会。原因是在于，商业航天在十五五的规划里面，有政策支持；并且低轨资源有限，全球各个经济体需要抢占资源，存在紧迫性；同时上面支持相关企业进行ipo，有事件驱动。短期的商业航天确实涨了不少，回调之后，寻找低位的机会再布局，未尝不是一件坏事。相比之下的AI应用比较惨，最近是持续被挨揍。但AI应用是未来的产业趋势，任何技术成功到最后都需要落地、商业化，形成完整的商业闭环。如果只有AI，没有应用，投入大量资金的企业，怎么收回成本，不赚钱的东西，谁喜欢去做慈善？我甚至觉得，上面想要“稳”，想要慢牛，长牛，这并不代表不支持富含“科技”属性板块/企业发展。偶尔炒一炒，拉一拉，只要别太过分，上面也会睁一只眼闭一只眼。要不然，为啥央行会把“科技创新和新技术改造再贷款额度从8000亿，增加4000亿至1.2万亿”？要不然，为啥上交所会开辟科创板成长层，针对那些有技术含量，但是没盈利的企业上市？要不然，为啥上面放弃传统的房地产等动能，开始转型新动能？而新动能里面的典型代表就是“科技”。鼓励科技发展，不仅涉及到新旧动能的转换，科技强国；也涉及到股权财政，有助于化债；还涉及到激活一级市场的投资与消费。如果想要蹭概念，我觉得比较安全的方式，就是低位布局那种真的有“东西”的企业，而不是只是单纯的为了蹭概念，而去蹭概念。昨天看到了一种对慢牛的新解释，即：蓝筹负责慢，科技负责牛。......前几天有人问我：你觉得你在股市赚钱，是属于自己的能力，还是属于踩中了风口？我一点也没迟疑，我的回复是：踩中了风口。原因是，我在投资体系迭代之后，不是单单的基于企业基本面这种“自下而上”的投资逻辑，更是叠加了“自上而下”的政策、宏观的指引。既然涉及到“自上而下”，那就一定是踩中了风口。这就好比早些年的房地产、前些年的互联网，都是政策的指引，从业的人员薪资很可观。这些都是时代的红利，难道不是属于踩中了风口吗？但相比之下，投资相比工作做大的好处是，可以跟着政策、宏观的指引灵活变化，而不是受限于自己工作技能，导致切换工作机会存在较大的难度。过去的我认为，努力更重要；但实际，选择比努力重要的多。......我不得不再次提醒的是，文章中涉及到的任何标的，都不构成任何买卖建议。包括我写公号文章，也只是自己逻辑的梳理。我曾记录下来我自己卖出金风科技的逻辑，现在回头来看是对的。但是这篇文章下面的评论，我把同时属于风电板块，走的比较弱的大金清掉了。但得益于英国AR7海风拍卖结果超市场预期，最近几天的大金没少涨。这显然是我错了。包括有伙伴在评论区下面问我是否卖了特变，我说没卖。但我不是近期看到热点才追进来的，我是去年10月份买的，至今已经有50%+的收益。因为利润垫足够厚，所以我面对短期波动，我没啥担心的。当初选择特变的核心逻辑是，AI是未来产业发展的大趋势，而AI的尽头是电力。特变的核心价值在于其变压器、特高压。其相关产品的竞争力不仅是国内，乃至全球都很有竞争力。在逆全球化的大背景下，地处新疆，可以辐射一带一路，我自然要对它高看一眼。理论上，在神秘之手的打压下，我应该把包含特变在内的沪深300成分股全部进行替换，但我没找到替换特变的标的，所以目前我没有卖出的理由。哪天找到了，或者有更好的选择，我大概率会直接切换。我的逻辑和认知，决定了我的每一步操作。我不敢保证每一个操作都是对的，因此每一个操作之后，我都会记录复盘。如果对了，后面继续按照自己的逻辑；如果错了，那就调整，修改。也是通过以上不断复盘、迭代的方式，加大胜率，仅此而已。......明天沪主板新股-振石股份可申购，顶格参与就是了；基金套利的老伙伴，目前每天场内新增很稳定，估计参与的人就那么多了，在溢价相对稳定，限额没有很大变化的情况下，持续参与就是了