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基於反脆弱性的多元資產策略
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荒野猎人投资家
鮑式投名狀 或將解鎖新一輪量化寬鬆｜0823
市場對降息的渴望，已達到了久旱盼甘霖的程度。
在鮑威爾終於放下了老學究姿態，謹慎的遞出最快於9月打開降息大門的『投名狀』之時，全面引爆了全球（風險）資本市場。
昨日有股神朋友在互動中聊到近期的黃金策略，哪裡有什麼策略，之前已經說過許多次，全部寄希望於降息——問渠哪得清如許，唯有源頭活水來。沒有活水，全部是鐮刀互割，存量和縮量市場，密集滾向全球螺旋型通縮，那會像一條巨大的莫言描述過的檀香型裡面的小皮繩，把大家的頭蓋骨都箍得緊繃繃的紙袋小錘落下的那一下，天靈蓋嘣的彈掉。
現在市場主流觀點（以化解機構主流分析師主流經濟學家等為主）對9月降息的壓注已經掃清了一切障礙（脖子最拗的鮑威爾老大爺也已經納了投名狀，其他還在喊，要加息的鷹派可能暫時會被打壓束縛，調離下崗）達到驚人的九成，目前押注『9月不降息』的最大的價值抓手只在於『風險對沖』『安全墊，安全繩』，而不具備正向的投資價值。
Military golden Risk investment
新一輪的量化寬鬆帶來的活水效應，會面向所有的風險資產，包括風險資產裡面最大的科技半導體板塊，Golden，非美貨幣，以及crypto。即便現在嚴格意義上說，降息的進程仍然是捕風捉影，但這個捕風捉影的共識僅在全球主流的利益相關者中達到了九成，與這個預期逆向的，要麼是火中取數的大空頭，要麼是野心家，要麼是正常的對沖基金和有安全意識的交易員。
crypto Financial technology ET.H
可预见的是，量化寬鬆QE,將會帶來crypto的山寨季，而這一輪週期的發展中，大餅實戰變化與降息進程的明確與加速，將對整個山寨梯隊帶來修復與与超常規的漲幅，其中姨太將會是『帶頭大姐』。
假如世界能夠和平或基本和平，那麼大家都只會忙著賺錢，這將是多麼的美好
Holding peace，making money，
Wish everyone rich and happy。
PLUS
郭嘉否認產能過剩，但重資產或產能包袱型企業（上市公司）在積極自救（圖8，雖然搞得跟歐佩克一樣有模有樣的，但是實際效果可能大打折扣），從這種趨勢中體現出來了較大的『政策撕裂效應』，下周大毐的股神們可能需要密切注意『產能過剩型』標的的變化。
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#加密世界的新龍門客棧
#基於反脆弱性的多元資產策略
鲍威尔“鸽声”嘹亮，降息稳了？
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荒野猎人投资家
恭喜各位大毐股神，喝酒吃肉，好不快活，乾查看图片
名創優品重新定義你的窮鬼身份｜0822亞盤中
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荒野猎人投资家
另外有一點風險提示
橋水基金的瑞達裡歐，已經清空了中概股股票
各位謹慎研究，慎重參考
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荒野猎人投资家
名創優品重新定義你的窮鬼身份｜0822亞盤中
恭喜各位，不管是怎麼樣的綜合力量，大毐消費者。迎來了今日盤中巨量資金流入，挨了一星期的毒打，這算是給續命水。
港股沸騰的邏輯中，有一個消費標的，成為全市場熱議的焦點，他就是名創優品。老闆葉國富，草根起家，憑藉著升級的一元店名創優品【09896.HK】，兼併了如日中天的永輝超市，3月份，永輝超市正式進入葉國富時代。
市場燃起激情的主要原因是公佈二季度營收【同比增長23.1%】之後，振幅瞬時超過20%，股價來到今年1月份之後的新高。
追溯過往，一個一元店的升級版本起家的零售ip，如何成為如今市場和資本背景下的香餑餑?這個看似複雜的問題，其實一點也不復雜，它的底層邏輯與拼多多是完全一致的，也就是在這個美好的大時代，它重新定義了窮鬼與窮鬼經濟，以及在此基礎上的品牌調性與消費驅動綁定，導致的業績強勁增長。
邏輯並不復雜，同時夾雜著市場消費群體變遷及其代表的購買力的此消彼長，也是市場對名創優品再定價的核心驅動之一，也即，即便是存量或縮量市場，它有能力把目前的資源匯集到自己的『下降通道的增長模型』中，形成新的買盤。
我們來看與名創優品密切相關的『永輝超市』與『無印良品』。兩者的核心消費者畫像群體（中產階級6大分成了234層）都經歷了消費能力和意願雙雙斷崖式降級，優質資產玻璃匯集到以名創優品為代表的零售應折扣業態的趨勢。
#永輝超市 代表陳舊且面向所謂中產的消費群體，胖東來的調改，衹是形式上做了一些試圖改善的努力，但不觸及根本【對其在崗或離職員工的野生調查表明不滿意度甚至比調改前還要大，因為期待落空造成了這種心理落差】
永輝進入葉國富時代后，并沒有起到起死回生的妙手回春的作用（與調改之初的普遍樂觀，截然相反），供應鏈協同，也沒有被市場買單
但優質資產被合併至名創優品後，#名創優品 在資本市場被再度定價並認可消費降級大環境下的客單下沉，消費下沉，港股盤中一度暴漲20%振幅可觀，這說明市場對消費降級的認可和持續的週期，持肯定態度。
不同於#久光百貨 和#高島屋 以及退出中國市場的#伊藤洋華堂 等，其錨定面向的都是富人區高淨值人群，或所謂中產六大分層的五六層，接近於富豪的底層的客群畫像和人群定位
#MUJI#無印良品 面對的是昔日的中產中下層，目前中國零售市場的接棒者或承其衣缽者為#名創優品 或者是錨定日式風格的升級後的一元店，現在是最紅的#連鎖折扣零售 的當紅炸子雞
其商品的實用性，不是消費人群追求的主要部分，而是設計風格和日式的及極簡、禁欲系、後工業風与延遲享受等綜合文化浸透
放在現在的消費實力消費驅動模型中，已經幾乎沒有價值錨點，其大規模必練收縮液態是必然會發生的
日資零售的全面撤退，標記著市場對中國中產消費能力的『再定價』
自身擴大了新增消費力的新客群符合了經濟。大背景和消費驅動的新模型，踩准了時代的節拍，另一方面競爭對手退出讓出的市場真空以及市場過剩產能中整合出來的優質資源的加持，實質性的業績增長，帶來市場的再定價和新的共識的產生，綜合這些以名創優品拼多多為代表的消費降級標的，一定會撐起這個時代的大旗。
『往後的形勢會更加嚴峻，區委指示我們'村自為戰'，一定要堅持，衹有堅持鬥爭，才能取得最終的勝利』。
福生無量，恭喜發財。
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牛！沪指突破3800点！
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荒野猎人投资家
前兩天嗯又把董老師炒作了一下，說大概意思這個人在的時候業績沒那麼好了，走了之後暴漲多少多少
我不太關注董老師【精力都去關注懂王了】，我對他既不喜歡也不討厭，因為他們賣的東西我從來也不買，他腦子裡的貨跟我也對不上，大家屬於比較平行的不太相關的npc
但資本的邏輯或者直說一點吧，做空的邏輯一定是在關鍵節點釋放，重大的消息以便影響輿論
這個5日來的曲線像不像微觀上的馬里奧，去看他的日線周線，這樣想，即便像第1個40,000億的達子，也得喘口氣兒
作為交易大師的你，最好是別在喘氣的時候帶著杠杆幫他站崗了，那樣的話就有點壯烈了查看图片
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橋水基金的瑞達裡歐，已經清空了中概股股票
各位謹慎研究，慎重參考
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荒野猎人投资家
這套沒下多少，今天流出的姿勢有點太妖嬈了，就仿佛從雪場高級道一路而下。動作真快，姿勢真帥查看图片
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荒野猎人投资家
那啥，要堅信，勝利就在前方，現在的蹲下是為了更高的躍起查看图片
另外有一點風險提示
橋水基金的瑞達裡歐，已經清空了中概股股票
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荒野猎人投资家
此篇發表之時，如果沒有做對沖或者是砍傷止損，可能早已離場。
目前市場的重大觸發事件沒有全部在屏神凝氣的等待9月是否降息這個關鍵點。
放在較長的小週期中看，這是屬於極限拉扯的一個環節一個步驟。
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關鍵數據逆轉 大餅閃腰｜0814加密夜盤
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荒野猎人投资家
另外有一點風險提示
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荒野猎人投资家
國債兜底，恭喜各位大毐建設者查看图片
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荒野猎人投资家
國債兜底，恭喜各位大毐建設者查看图片
恭喜本周挨了三天打，吃了兩天糖豆的
大毐消費者/建設者們
Anyway
先好好過週末，下周卷起袖子加油幹呐
【7*24小時的市場，最好也要關注嗷】查看图片
2 微信 微博 格隆汇 65 7
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荒野猎人投资家
恭喜本周挨了三天打，吃了兩天糖豆的
大毐消費者/建設者們
Anyway
先好好過週末，下周卷起袖子加油幹呐
【7*24小時的市場，最好也要關注嗷】查看图片
你猜怎麼滴
社融社零m2穩定增加
比懂王提前釋放流動性
按理說。
姑且當洗盤震倉吧，畢竟已經輕松破3700
過了4年新高了查看图片
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荒野猎人投资家
關鍵數據逆轉 大餅閃腰｜0814加密夜盤
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荒野猎人投资家
關鍵數據逆轉 大餅閃腰｜0814加密夜盤
即便全球95%以上的機構分析師投行的觀點都熱烈的期望壓鑄降息，我們此前數篇微策略中一再提及當前加密市場，當然也包括美股最大的風險敞口是『懂王無法推動降息落地』（並提示對沖安全保障），但那是一個最終的結果，至於到達那個結果之前有多少曲折則是懂王可以輕易操縱市場的木偶戲。
說著說著這不就來了嗎？
今晚東八區20:30的美國ppi和當周初請居然逆反天罡（與之前的統計數據和修正數據連番打架互相矛盾，美的的傳統是什麼都報什麼都敢報，數據不會平白無故消失，但是呢不斷的新數據在修正之前數據。然後大幅度偏離市場主流經濟學家和分析師的判斷）的大幅度的讓市場參與者驚掉了下巴，跌掉了眼睛，也使得大餅閃崩——
數據顯示就業強勁，通脹回升，使得似乎鐵板釘釘的9月降息已經開始了某些鬆動，它迫使交易員們降低了對9月降息的壓鑄——在一刻鐘內大餅出現了很長時間以來都沒出現的盛況——重挫4個點（10分鐘之內中錯三個點，在此後的5分鐘內又拉升1.5個點，沒有形成瀑布，是典型的多空雙爆）【當然這有一部分与達到達到歷史新高之後的沖高回落和多軍獲利減倉避險有關】。
市場在極短時間內的瘋狂下挫，毫無疑問是量化機構【 Ai+ Quant】的作用，不是交易員的人為手動操作，此刻震盪波動能尚未釋放完全，顯示市場並沒有形成完全一致的9月降息完全逆轉，或堅定會落地的的共識，所以說懂王木偶術是比較高明的，他在任何主流商品領域都可以輕易的提起那根操縱木偶的線，多空雙爆，多空雙吃【不用懷疑，他本人是沒有這個精力和水平的，但是他下面的家族辦公室和關聯的項目方在這種關鍵時刻是賺了很多的】。
後續我們仍然秉持狂暴加密大牛市的邏輯，並不會止步於今日的高點，邏輯反而出現了更為簡化和精准——任意打扮和調節的數據，並不能掩蓋就業和消費極度萎縮的真實情況，而喧囂過後這部分債務，終歸要嗎嘍和牛馬來買單——不降息，那可能就『衹能要麵包了』。
但在這個過程中，一定要做好對沖，或砍倉止損，不要倒在黎明前。
金香玉說：每個人來到加密龍門客棧，都有他想要的東西，他得到了，就會離開。
加州旅店老闆則說： You can check out any time you want,but you can never leave.
Hope you Happy and rich All the times，
My friends
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牛！沪指突破3800点！
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