产业链也吹不动了！

郑重声明：本文是个人投资思路，不构成投资建议！文中所有观点，仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！

市场核心摘要

上周五市场量能5248亿，较前一日放量92亿。市场上涨家数874家，下跌家数4061家，实际涨停41家，实际跌停8家，大幅回撤8个。

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假期过的跟没过一样，中秋节反而要准备次日工作的事情了，大聪明啊。

节前最后一天的市场也是十分冷清的，我已经记不清这是第几个周五但是没有任何人吹票的交易日了，产业链都不想吹票了，可想而知整体的情绪有多低迷。

假期期间也没发生什么大事，讨论度相对较高的可能就是延迟退休、养老、光刻机、加征关税这些，距离下一个大节日国庆节前还有9个交易日。

指数上，节前最后一天上证继续丝滑地创下新低，距离破2700点仅差一步之遥，创业板整体还是保持在一个低位的箱体之内，连续12个交易日没创新低，成交量就这么个成交量，指数想有起色也难，不过港股这两天倒是一直在涨的。

情绪上，之前上涨超预期，现在就是退潮超预期，大众交通还在跌停板上，算上天地板已经6个跌停了，周期龙这么跌也是罕见，华强周五也同样再次被按在地板，但比较割裂的是在这个退潮期间，其实低位的补涨品种已经默默走出了高度，新的抱团补涨走入视野，这就很有可能造成接下来的交叉退潮；

当然也可以是这一批新的抱团抗住这里的分歧后继续走强，重要的观察点是新抱团的断板后反馈，前面的抱团的负反馈基本到这里也就全部都要稳住了，只看新的抱团给的反馈如何。

假期重要消息如下：

1.上海：支持龙头金融科技企业立足主业 通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度

2.上海：鼓励有意愿的居民利用存量居住建筑屋顶建设户用光伏 推进实施多产权存量居住建筑光伏试点

3.上海：力争陆上风电2025年6月前核准 光伏电站2025年6月前开工

4.楼面价超11万元/平 招商联合体在上海竞得全国单价第二高地王

5.人社部：“改革对青年就业的影响总体上是平缓的”

6.证监会：就普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案处以顶格罚款2.97亿元 合计罚没3.25亿元

7.财政部对普华永道开出“顶格”罚单 罚没共1.16亿元

8.光大证券投行员工涉内幕交易：亏损532万元 被罚460万元

9.全球6G标准化工作进入实质阶段

10.央行：着手推出一些增量政策举措 进一步降低企业融资和居民信贷成本

11.央企“限金令”下一步：监管会陆续出台和资本市场、上市公司有关的新政

12.联创股份、*ST银江、朗源股份同日公告因涉嫌信披违法违规遭证监会立案

13.国家网信办就人工智能生成合成内容标识新规征求意见 拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识

14.财政部拟发行2024年超长期特别国债（30年期） 面值总额600亿元

15.财政部：建立全口径地方债务监测机制 坚决遏制化债不实和新增隐性债务

16.教育部：2024年度拟新增专业535个 包括足球运动、网络空间安全、老年医学与健康等

17.金融监管总局：促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动

18.金融监管总局：鼓励汽车金融公司适当降低汽车贷款首付比例

19.国际原子能机构：预计到2050年世界核电容量将比当前容量增2.5倍

20.商务部：对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查

21.美确定对中国产品加征关税 电动汽车将加征100%的关税

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综上，从周五的龙虎榜看，这里的几个总空头基本是要企稳震荡了，而新的抱团也已经形成，节前剩下9个交易日，也并没有出现什么新的题材，抱团的环境也没有发生变化，当下最活跃的热点是国企改革和并购重组，都算不上题材，只能算是筹码博弈，所以仍需聚焦到个股上而非题材上。

市场核心板块

1、泛改革线（国企国资、并购重组、股权变更）

6板：海南海药

5板：华映科技

3板：双成药业、保变电气、汉嘉设计（20cm）

2板：新宏泰、南天信息、岭南股份、空港股份

11天8板：天茂集团

1板：电子城、宁夏建材、大唐电信、海泰发展、青岛双星、中南股份、本钢板材、大连热电、弘业期货、华茂股份、天风证券、瑞贝卡、铜峰电子、凤凰股份、开开实业等等

20cm：中达安、海新能科

30cm：微创光电

消息上（来自财联社）：

1）高层：深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。

2）国务院国资委主任张玉卓到驻鄂中央企业调研强调：强化改革创新，提升发展质效。

3）国家发改委：健全国有企业推进原始创新制度安排，深化国有资本投资、运营公司改革。

4）证监会主席吴清：不断提高上市公司质量和投资价值，多措并举活跃并购重组市场。

5）上海：支持龙头金融科技企业立足主业，通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度。

6）记者近日获悉，中国资源循环集团正在筹备设立，中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。

短期内，泛改革线大概率还会反复活跃，如果近期有消息或者利好催化的概念题材异动，要参与的话选股上叠加国改国资、股权并购等改革因子的这类标的会是一个加分项。