xAI发布Grok4大模型，科创AIETF成交额超9千万，奥普特涨超5%

今日（7月9日），A股三大指数集体上涨，沪指重返3500点。科创板人工智能指数回调近1%，成分股涨跌不一，上涨方面，奥普特涨超5%，福昕软件、新点软件、星环科技-U、天准科技等股票跟涨。$科创AIETF(588790) 成交额超9000万元，盘中交易溢价。拉长时间看，截至7月8日，科创AIETF今年以来累计涨幅超14%。

其他相关ETF中，$科创100指数ETF(588030) 成交额超1亿元，盘中交易溢价，最新价报1.013元。

消息面上，马斯克宣布xAI新一代Grok4大模型将于太平洋时间7月9日晚8点（北京时间7月10日上午11点）在X平台直播发布。此前Grok-3在推理、数学、编程等测试中表现突出，此次Grok4被曝有“显著”改进，性能或进一步提升，引发行业对人工智能领域新变革的期待。

基于快速增长的推理需求，谷歌、亚马逊等公司持续加单自研 ASIC 芯片，Meta、OpenAI、xAI 等公司也在加码各自的 ASIC 规划。OpenAI 计划采购 Google TPU 云服务，这是该公司首次大规模使用非英伟达芯片，预计此次合作安排将使 OpenAI 缓解对微软数据中心的依赖，同时 OpenAI 希望通过租用谷歌的 TPU 芯片降低推理计算成本。

据知情人士透露，Meta收购了全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica SA)的少数股权，此举标志着这家美国科技巨头对快速增长智能眼镜行业的资金投入加码。

第一上海证券指出，国产AI大模型和应用的持续迭代，尤其是多模态应用的升级，将提升对算力的需求。在美国限制先进芯片出口中国的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升，而国产算力在 AI 应用持续迭代铺开的情况下，可用性大幅提升，龙头企业的先发优势将更加明显。继续看好国产算力的主线机会。

华龙证券表示，国产芯片龙头厂商业绩加速增长，国产算力链景气度有望向下传导。国内大厂资本开支上调，算力租赁厂商有望持续受益。AI对云计算产业的拉动作用在海外已被验证，关注DeepSeek带动国内AI产业活跃度提升后，国内云计算产业的复苏节奏。

方正证券指出，在成长类行业中，计算机板块的开源模型推动AI平权，国产化、智能化加速，算力基建需求明确，AI+行业落地加速；电子板块的消费电子受益于AI赋能传统智能终端，新型智能硬件结合AI创造增量需求，半导体领域AI算力高景气度持续，海外算力需求显著提升，国内ASIC加速自研。

AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道：

①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。

②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。

③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。

④当前PE（TTM）167倍，处于近三年89%分位。PB为7.66倍，历史分位38.3%。

文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）

关联个股：奥普特、福昕软件、新点软件、星环科技-U、天准科技、乐鑫科技、合合信息、优刻得-W、奥比中光-UW、寒武纪-U（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）