A股收评：缩量调整！沪指收跌0.12%，新疆板块大爆发！

8月8日，A股三大指数集体调整，沪指收跌0.12%报3635点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.38%。

全天成交1.74万亿元，较前一交易日缩量1162亿元，全市场超2800股下跌。

盘面上，新疆板块爆发，西域旅游、天山股份及西部建设等多股涨停；水泥建材、雅下水电概念走高，风电设备板块拉升，工程机械、铁路基建及液冷概念等涨幅居前。另外，ERP概念下挫，Kimi概念、软件开发板块走弱，信创、半导体及PEEK材料等跌幅居前。

具体来看：

新疆板块、雅江概念、基建、水泥板块等大爆发，西域旅游、天山股份及西部建设等多股涨停。消息面上，新藏铁路有限公司近日成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿人民币，经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。

钢铁股涨幅居前，八一钢铁涨停，宝地矿业、沙钢股份涨超6%，西宁钢铁涨超5%。长江证券表示，高层会议提出整治企业无序竞争，推进重点行业产能优化，发改委加快推进价格法修订，明确低价倾销等不正当价格行为的认定标准，重点治理低价倾销行为。政策主线表明“反内卷”政策将持续推进，“反内卷”治理并非一味追求价格上涨，而是通过规范价格行为，避免无序竞争。类比2016～2018年供给侧改革，政策预期阶段板块走势波折，直到落后产能集中退出时，板块主升浪才逐步浮现。因此，长期来看，钢铁板块的投资价值仍值得期待。

光伏设备股上涨，阳光电源涨超9%，首航新能、国际实业涨超4%。消息上，中国光伏行业协会日前发布通知称，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并于近期面向社会公开征求意见。国盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

软件开发板块跌幅居前，鼎捷数智跌超15%，金现代跌超12%，万兴科技跌超11%，众诚科技、用友网络、福昕软件跌超12%。

半导体股下跌，灿芯股份跌超8%，龙迅股份跌超7%，中芯国际跌超4%。个股消息面上，中芯国际Q2营收22.09亿美元，同比增长16.2%，但环比下降1.7%；Q2毛利为4.5亿美元，环比下降11.1%。

展望后市，方正证券认为A股趋势性慢牛行情有望延续。

上市公司盈利当前同样处于下行周期尾声阶段，叠加“反内卷”等一系列政策利好出台，企业盈利后续有望逐步改善。

此外当前市场流动性宽松充裕，风险偏好显著改善，有望推动A股继续向好前进。

结构上，该机构认为中期可以关注盈利周期位置底部回升方向，主要包括TMT、顺周期等，以及消费板块的强“阿尔法”特征。