继续新高

盘面上：

A股再创新高！4100股齐涨引爆科技狂潮。

沪指今日收涨0.34%，再创年内收盘新高，距离10.8最高点还差不到，深成指大涨1.46%，创业板指领涨1.96%，三大指数盘中均创年内新高！市场超4100只个股上涨，赚钱效应扩大。量能阶梯式放大：两市成交额达1.83万亿元，较上周五激增1167亿元，连续四日站稳万亿关口，增量资金进场信号明确。板块表现方面，PEEK材料掀涨停潮，锂矿王者归来，龙头股封涨停，新疆基建狂飙，AI硬件逆势突围；贵金属、银行、电力等跌幅靠前。

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最近消息比较多，消息上：

1、宁德时代：宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业 该事项对公司整体经营影响不大

宁德时代8月11日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。

反内卷+小作文的停产终于落地了，今天锂矿爆发，碳酸锂期货全天封死涨停，也是活久见了~~~~

2、A股公司又现“炒股热”：多家上市公司拟花超10亿炒股

随着上证指数从4月份3000点左右的低点一路攀升至3600点以上，多次突破关键阻力位，上市公司炒股热度明显升温。据不完全统计，今年以来，57家上市公司公告拟使用自有闲置资金进行证券投资。根据公告披露的金额，利欧股份、方大炭素、七匹狼、塔牌集团、联发股份、仙坛股份、浙江永强拟用于证券投资的金额超10亿元。其中利欧股份最高，达到30亿元，方大炭素和七匹狼超20亿元。

PS：有闲钱“炒股”，为何不回购自家股票或者加大分红力度？

3、北京楼市新政：符合条件家庭五环外购房不限套数

北京印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2025年8月9日起施行。符合条件家庭五环外购房不限套数，即：京籍居民家庭、在北京市连续缴纳社会保险或个人所得税满2年及以上的非京籍居民家庭，购买五环外商品住房不限套数。

其他的还有：扩大首套房公积金贷款支持范围，加大二套房公积金贷款支持力度，上浮最高贷款额度，调低最低首付款比例等方面。

一层一层、一点一点，慢慢来~

4、取超5万元现金或不用再说明用途！

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》，面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见，截止日期为9月3日。这份新规中最引人注目的变化是：取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。

5、幻方量化员工被抓，6年套取上亿

据21财经，近日，国内顶级量化私募机构幻方量化陷入一场牵涉金额高达1.18亿元的返佣案件。

去年11月，幻方量化市场总监李橙因涉及券商返佣被调查。近日调查显示，李橙2018—2023年间涉嫌伙同某券商营业部经理，通过虚构经纪人身份，将幻方量化交易导入指定营业部，套取券商“交易佣金40%提成” 制度下的绩效奖金，6年累计1.18亿元。其中2000余万元流向李橙。目前相关几名涉案人员已移交司法。

一位私募人士介绍，“券商返佣”通常指券商根据交易量返还一部分佣金给投资者，包括量化私募等。该人士表示，出现这类情况的背后可能涉及券商为了吸引客户频繁交易，从而增加自身的交易量和收入。这种行为容易引发利益冲突和腐败问题。

6、bgy：教育消费者成熟

百果园董事长近日发视频回应有关水果价格太贵的问题时表示：“商业分两种：利用消费者无知或教育其成熟，百果园选择后者，绝不迎合消费者对便宜的追求”，该言论迅速引发大量争议。

最惨的其实还是加盟商~

7、川总还是再不断折腾

据南华早报，美国副总统万斯周日表示，总统特朗普正在“考虑”对从中国进口的商品加征新关税，以回应中国购买俄罗斯石油的行为，尽管尚未做出最终决定。

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大类资产关注方面：

1、打新和套利：

北交所打新：

志高机械将于8.14上市，初步预估涨幅在250%-350%，100股的收益可能在￥4500~￥6000之间。

宏远股份今天的申购已经结束；

能之光将于8.13发行申购，无缝衔接宏远股份的申购资金，能之光的发行规模比较小，发行价低，流通老股多，收益率可能有限，明晚等宏远股份的大致数据出来后再分析，可预见的是，300w以下的基本不用参与了。

注册待发行：巴兰仕、三协电机、奥美森，预计每周都会有新的发行公告，建议低风险投资者好好利用北新加速发行的这段时间提高资金利用率、资金收益率~

科马材料已于今日8.11过会，没有回家作业；大鹏工业拟于8.15上会。

REITs：中金唯品会奥特莱斯REIT将于8.20周三进行认购，5天的资金成本，如果和北新冲突的话，对收益率提升会有一定的帮助。

沪深新股可转债：无

基金套利：无

2、A股和可转债

类债股和相关品种ETF：水电、油气、水利、运营商、煤炭、高速等行业，红利ETF、电力ETF、自由现金流ETF、A500ETF等，注重股息、稳定性。

红利小市值策略、自由现金流小市值（果仁网进行回测）：小市值的1月、4月、12月存在月历效应，注意避开。

可转债策略：暂无

3、国债：十年国债预计区间1.5~1.8%，三十年国债预计区间1.6~2.0%。十债1.6%和三十债1.8%附近需要注意短期风险，十债1.7%+、三十债1.9%+可以根据仓位按需分批配置。

4、美股和美债：纳指100、标普500、长久期美债，十年美债4.45%，30年美债5%都是性价比不错的机会，有渠道的可以按需关注吧，注意仓位管理。

5、外汇：离岸汇率目前7.2附近，中短期看7~7.2~7.35~7.5这几个关键节点。

6、大宗商品：黄金ETF，按需关注和配置，注意仓位管理。

郑重声明：投资有风险，入市需谨慎。资金仓位管理和风险意识管理很重要！！！本文仅作为个人观点、操作记录和反思总结，所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，不可作为任何投资依据。若据此买卖，风险自负。