操作：注意了！撤退，紧急撤退2个方向！同时抄底4个基金

来啦宝子们，今天市场表现分化，反内卷方向电池、化工继续表现，光伏有所休整，科技方向CPO 跌得比较多，机器人则是开启大反攻，小欧打算是滚动操作。趁拉升我打算适度减法机器人、加仓化工、电池和半导体、科技混合。

接下来说下我的个人操作（点蓝色字体或产品卡可直达）：

我加仓$广发新能源车电池ETF联接C$ 5000元。宝子们，小欧最近的操作还是很稳的，逐步减法了科技，比如CPO$永赢科技智选混合C$、人工智能，切换到了电池、新能源、化工等，不仅控制了回撤，还把握了这波上涨。今天电池继续上行，小欧看好震荡上行走势，继续追加5000。

看好反内卷方向，小欧主要是考虑政策与业绩双轮驱动，工信部推动十大重点行业稳增长，锂电、光伏作为重点领域，行业自律减产推动价格回升（多晶硅价格持续回暖），龙头盈利拐点显现。比如宁德时代H1净利润同比增38%，毛利率达25.6%；华友钴业净利润增62%，印证技术壁垒与成本优势。广发这只一键涵盖电池及材料龙头，固态电池、超高镍技术等，深度受益于“反内卷”政策。近期虽然涨了一波，但估值还是处于历史低位，小欧看好还会上冲，打算忽略短线波动继续提升仓位。

我加仓$招商中证半导体产业ETF联接C$5000元。科技方向近期迎来大调整，半导体也不例外，不过行业基本面并没有改变，而是前期涨多了。基本面上，AI驱动+国产替代双主线明确，全球AI算力需求爆发，叠加外部限制倒逼国产化加速，设备/材料替代空间超200亿美元；行业景气度持续修复，半导体板块2025Q2营收1336亿元（同比显著增长），存储芯片价格进入上行周期，晶圆厂产能满载且启动涨价；政策强力支撑，国家集成电路大基金、地方特色园区建设（如无锡光子芯片中试平台）及并购整合政策推动产业集聚。

因此呢，小欧并不会因为跌了就不看好，趁有价差，小欧低吸一笔，招商中证半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，全面覆盖半导体设备、材料、设计、制造等核心环节，招商这只买入零费率，持有满7天免赎回费，低吸高抛很方便。

我加仓$宏利高端装备股票C$2000元。近期反内卷方向持续爆发，光伏电池纷纷表现，小欧认为同有反内卷利好的化工后续也会有不错的表现。宏利高端装备股票C就是聚焦化工板块，当前化工板块估值低估，月线低位，一旦突破上方均线压制将打开上行空间。

政策端上，国家推动产能出清，淘汰落后设备，行业资本开支增速首次转负，供给格局优化推动龙头集中度提升，需求端新能源材料、制冷剂、高端材料等新兴需求持续爆发，海外产能转移加速。小欧看好后市突破向上的机会大，那么趁突破起来之前，我继续加仓一笔。

我加仓$达诚价值先锋灵活配置混合A$1000元。上周科技大调整，达诚这只也是跟着调整了，不过修复弹性还是很不错，上周五大涨5.48%。达诚这只当前聚焦的是科技成长与数字经济核心赛道， AI算力与半导体聚焦新易盛和寒武纪，受益于全球算力需求爆发及国产替代加速。数字基建与平台经济配置中国电信、腾讯、阿里巴巴，把握国内数字经济政策红利及平台企业盈利修复。高端制造与材料持有天准科技、福莱新材，契合制造业升级与新材料进口替代趋势。

政策端“数字中国”与AI创新政策持续赋能，小欧认为震荡后后市还会上攻。基金经理通过精选估值合理的科技龙头，兼顾成长性与景气度。中长期受益于AI产业周期与国产化主线，近一月上涨23.04%，近一年上涨37.23%，弹性给力，小欧继续追加一份。

减仓：记得“加入叮”，可以及时收到尾盘推送。

其他板块分析：

$永赢科技智选混合C$今天再度下探回踩20日均线，看看能否稳住，稳住小欧打算尝试接回。

TMT指数：TMT指数今天也是再度下探20日均线，关注能否站稳。$招商深证TMT50ETF联接C$

A500指数今天小幅波动，小欧尾盘看看要不要减法。$易方达中证A500ETF联接C$

半导体：今天震荡，小欧打算观望下了。$泰信鑫选灵活配置混合C$

近期小欧也是及时撤退了一部分，锁住利润！

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