继续新高

指数分化上行，创业板领涨近2%。沪指收涨0.18%报3461.15，继续刷新年内收盘高点；深成指涨1.17%，创业板指大涨1.90%。两市成交额1.31万亿元，较昨日缩量672亿元，连续26个交易日破万亿。超3200只个股上涨，赚钱效应集中于政策驱动板块。板块表现方面，政策与科技双轮驱动，《支持创新药高质量发展的若干措施》落地，医保数据支持研发与商业保险扩容政策明确，创新药爆发，消费电子、固态电池、PCB与算力硬件等领涨；资源与题材退潮，海洋经济重挫，资金兑现明显，资源股承压，游戏与油气低迷。

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沪深新股可转债：安克转债7.4明天上市，给予30%-35%的溢价，预计￥135-￥140左右；电化转债也是7.4明天上市，给予5%-10%的溢价，预计￥150左右。都是大肉签，别挂130被便宜收走了。

REITs认购：华电REIT、首农REIT将在7.7同时开启认购，认购数据浅析可参考过往文章；万国REIT、南方润泽科技数据中心REIT将在7.14周一同时开启认购。

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消息上：

1、7月2日，淘宝闪购宣布启动500亿元补贴计划，将在12个月内通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式，对消费者进行补贴。同时，推出店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等，对商家进行补贴。

对消费者来说，切切实实的优惠；对于股东来说，股价更实惠了。

2、美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商（新思科技、楷登电子和西门子）取消对中国出口限制。贸易战有缓和迹象

3、美国与越南达成贸易协议：越出口美基本20%、转口40%，对美国全面开放+零关税。被拿捏的没办法，只能接受。

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大类资产关注方面：

1、打新和套利：

北交所打新：无

巴兰仕今天提交注册，加上昨天的能之光，目前有9家提交注册的（不包括3家钉子户），都嗷嗷待批~

锦华新材拟于7.4周五上会。

REITs：外运REIT：待上市。

待认购REITs：华电REIT、首农REIT将在7.7同时开启认购，认购数据浅析可参考过往文章；万国REIT、南方润泽科技数据中心REIT将在7.14周一同时开启认购。

沪深新股可转债：安克转债7.4明天上市，给予30%-35%的溢价，预计￥135-￥140左右；电化转债也是7.4明天上市，给予5%-10%的溢价，预计￥150左右。都是大肉签，别挂130被便宜收走了。

基金套利：无~

2、A股和可转债

类债股和相关品种ETF：水电、高速、运营商、水利、油气等行业，红利ETF、电力ETF、自由现金流ETF、A500ETF等，注重股息、稳定性。

红利小市值策略、自由现金流小市值（果仁网进行回测）：小市值的1月、4月、12月存在月历效应，注意避开。

可转债：暂无

3、国债：十年国债预计区间1.5~1.8%，三十年国债预计区间1.6~2.0%。十债1.6%和三十债1.8%附近需要注意短期风险，三十债1.9%附近建议按需配置。

4、美股和美债：纳指100、标普500、长久期美债，有渠道的可以按需关注吧，注意仓位管理。

5、外汇：离岸汇率目前7.16附近，中短期看7~7.2~7.35~7.5这几个关键节点。

6、大宗商品：黄金ETF，按需关注和配置，注意仓位管理。

郑重声明：投资有风险，入市需谨慎。资金仓位管理和风险意识管理很重要！！！本文仅作为个人观点、操作记录和反思总结，所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，不可作为任何投资依据。若据此买卖，风险自负。