一、本周3笔交易集中在定投账户1，资金相对最多，操作较为活跃些。3笔交易，其中2笔为主动性买入，1笔为被动止盈卖出。买入是因为定投资金转入，被动上仓位，留够10%现金，其余买买买。卖出是因为打新止盈，一种股市的无风险套利。1.伊利股份，7月16日，27.52元，买入100股。至此合计持有400股，浮盈10%。消费龙头，牛奶一哥，位置估值较低，长期价值凸显。仓位不高的情况下，有新增定投闲余资金，那就慢慢囤货。2.洽洽食品，7月16日，21.56元，买入100股。至此合计持有600股，与伊利刚好相反，浮亏10个点。具体分析，放在下面的持仓跟踪里。3.甬矽转债，7月17日，128.5元卖出1股，净赚285元。第一天封板没卖出，尾盘打开了，但没时间盯盘，就随他去吧。第二天早起，开盘择机卖出了。虽然价格不高，但知足了，一顿不错的大餐费用到账。打新坚持下来，一年吃点小肉问题不大。要是再中个新股，可能就是几万块钱的大肉。希望各位朋友，运气更好，多中签，多中大肉签，早日暴富。二、持仓跟踪1.洽洽食品本周出了上半年业绩预告，半年净利润不足1亿，全年乐观看也就3亿。熟悉恰恰历史的人知道，这是一夜回到解放前。有个细节非常有意思，业绩公告那天，股价没跌停，低开2个点后，收盘就拉了回到-1%以内。拉长股价会发现，市场是聪明的，有时候底部就是这么测出来的。或者，交易缺乏信心的时候，它能给出下手的信号。零食行业很卷，很多公司在烧钱，但能长久赚钱的不多，因为行业微利。恰恰算是瓜子行业的老大，在零食领域也有相当高的地位。目前市值111.4亿，但一季度末，货币资金就有45.77亿元。在高点跌了七成之后，继续向下的空间不大。有闲余资金，那就再买一手。2.口子窖2025年度提质增效重回报行动方案：聚焦3升级，推进省外扩展，建设上海运营中心；未来三年现金分红不低于30%。省外收入Q1下滑近20%，战略上必须重视，并有所行动。因去年业绩不达标，终止股权激励，同时回购注销188万股。这释放了管理层下调增长预期的信号。第二大股东-刘安省，拟减持1000万股，约占总股本1.67%，套现约3亿元，时间在8-12月。短期利空股价，流动性承压。关键在于其卖出原因，如果是不看好自己公司的发展，那么就需要格外注意。当前信息无法判断，但比例不小，对股价多少会有冲击。拍脑袋，如果因为此消息下跌超过5个点，可以考虑抄个底。要说口子窖的最大特色，低估值是一个，PE（ttm）12倍。总体业绩，去年收入突破60亿，净利16亿；股价却回到了十年前的2015年，那时候，营收25亿，净利润6亿。一眼定胖瘦，显然很便宜。这个标的，小狼一号和定投账户1持有，现价位若有闲置资金，可考虑再加仓。3.沪深300周线4连阳，已经冲到了去年九月底的价位，就是硬，就是强，服气。要知道，两个定投账户重仓持有它。净值最近的确涨得很快！尤其是账户2，大约有3成持仓。鉴于走势和仓位情况，涨高了要卖，控制单一标的持仓比重，计划减仓至20%。空出现金，留待加仓红利低波和自由现金流2个ETF。这两个的加仓目标一样，分别达到总仓位的20%。对比来看，自由现金流ETF更强，已经创出上市以来新高。我只想说，仓位还没加够，下来再给我一次机会吧，哈哈。三、每周一股元祖股份（603886），做蛋糕的，30亿总市值。烘焙市场的规模非常巨大，增速还不低，但没有像样的龙头。最大特点，高分红和高股息，分红比例超70%，股息率近8%！而且具有历史稳定性，上市9年，分红18亿，融资才6亿。未来也可预期，稳稳地幸福！小市值是一方面，低估值是另一方面，市盈率13倍，市净率2倍出头。大盘子方面，截至一季度末，类现金资产15.62亿。相对于30亿的市值，估值实际可以打五折，也就6倍不到。两者结合，做好随时起飞的准备。毛利率长期60%+，ROE15%+，相当优秀。商业模式中，线上占比过半，不仅能进一步提高毛利，而且提货卡形式的有一部分可能直接转化为利润。流通盘稀缺，大股东锁定一半，筹码集中。当然，公司是食品行业，想象力小点，短期业绩略微承压，但不排除大涨特涨的可能。毕竟万物皆周期，业绩不好的时候，股价压一压，而后才有业绩增长时的弹性。技术上，也是非常不错的关注时点，耐心潜伏个半年一年的，很可能就会有超额回报。