一切都是运气好

风险提示：本文所提及到的观点仅为个人思路整理，其信息均来源于公开资料，不代表买卖推荐，请谨慎参考

周五的时候有一些伙伴在公号给我留言，主要是集中在2个方面。其一，之前韵达大跌的时候自己开始有点拿不住了，于是搜到了我的文章，看完文章之后拿住了，吃到上周五韵达10cm的涨停。虽然下午开板了，但仍然有接近7%的涨幅。现在已经开始盈利了。其二，看到我对于确成股份的分析，最终选择了买入。吃到了周五6.6%的涨幅，在持有3-4个交易日的情况下，已经有了5%左右的盈利。这几位给我留言的伙伴觉得我很厉害，买入之后的一段时间，涨幅都会不错。实际上，太高看我了。我在公号写的分析文章，只是基于自己的看到的公开信息进行整理，梳理逻辑。如果企业本身基本面不错，行业空间大，估值比较低，那我自然会上车。即便是分红吝啬一些，我依旧会上一部分仓位。我买任何标的，预计的持有时间都是以“年”为单位。因为我只会看基本面，不会看趋势。买入之后恰好涨了，只能说一切都是运气好。千万别神化我，我只是个普通人。你现在看到的是短期内的韵达、确成表现还算可以，但你别忘了，我曾经也是那个持有伊利3年，1毛钱没赚到的人。我刚去数了一下，我目前持仓的个股一共有12只，这里面有在6月底调仓买入依旧浮亏3个点的，也有持有9个交易日涨幅59%的。对于前者，在半年报业绩同比增长100%+，但市场不待见，选择了跌；对于后者，只是经营业务逐渐明朗，各项数据在变好，市场选择了向上持续突突。说实话，我一丁点都理解不了这个市场短期的表现为啥那么抽疯。包括我在周日的文章提及到的九号，业绩其实很不错，但市场在昨天选择了高开低走。我也是趁着回调，才捡了一些筹码。我原本是想着继续跌，我继续捡筹码，但今天涨了7%...我在买入任何一只标的之前，其实都做好了未来继续跌20%，甚至跌30%以上的准备，如果真的跌了，我会择机加仓。如果不涨不跌，甚至直接起来了，我也不会贸然追高去加仓。在股市中，很多人亏钱的一大原因是买入之后看着涨，就开始追高买入；追着追着仓位就很大了。从高点的随随便便一个回撤，不仅之前的利润会被吃干抹净，还会亏钱。我虽然是一个相对比较激进的人，但我看到的不仅是未来的潜在收益，还有接下来可能发生的极端风险。这也是我从来不单吊，对于某只个股从来不轻易上30%以上仓位的原因之一。在股市中想要有未来，最重要的是活下去，能够长期地活下去。如果你恰巧看到了我的文章分析赚到了钱，不要感谢我，只需要感谢自己即可，因为这是你自己独立思考，最终做了决策的结果，和我没啥太大的关系。并且你要清晰地认识到，由于我的持仓分散，那么一定会存在其中某只涨的很好，某只跌的稀里哗啦的情况。现在是恰巧遇到了短期涨的还不错的情况，那以后遇到了跌的稀里哗啦的情况，你又该如何处理呢？今天下午的时候刷到了我之前关注的一个大V的文章，文章内提及目前的伊利是23倍的PE。说实话，看到这里，就让我再次对所谓的大V祛魅了。如果是长期跟踪伊利的人，就会指导伊利在24年年报做了大幅度的资产减值计提。如果剔除这个影响，实际伊利只有16-17倍PE。资产减值计提在本质上属于一次性行为，长期的影响并不大。所以在我的观点里面需要剔除这种极端值的影响。只看经营层面，伊利每年赚100-110亿，目前1700多亿的市值，并不贵，但也算不上绝对的便宜。我之前还看到一些大V聊猪周期，认为后面还会大爆发。但如果本身长期跟踪，基本就不会出现这样的结论。不迷信任何行业，不迷信任何企业，不迷信任何人，无论这个是多么大的V，因为每个人都有自己的盲区。当然，有盲区是正常的。如果没有盲区，那岂不是神人？我个人认为，在投资上重逻辑、轻结论是一项很重要的能力；但更重要的能力是独立思考。别人怎么说不重要，重要的是你怎么思考的，因为你的思考，最终影响你的决策。......明天有1只可转债-微导转债可申购。正股微导纳米，是一家面向全球的半导体、泛半导体高端维纳装备制造商，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。这家公司的基本面还算凑合，有息负债不算很高，但现金流很差。最近3年前5大客户占营收的比例很高，均在50%以上，其中23年占比78%。本次发行规模11.7亿，预计实际流通规模在2.8亿左右。目前转股价值103.43，预计上市价格130-140左右。顶格参与就是了。