黑色一星期

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本周一，你以为市场要崩盘了，开盘就割肉几十止损，结果低开高走大涨。本周二，你以为市场情绪开始好转，开盘梭哈直接上车，结果冲高回落跳水。本周三，你开始心灰意冷，开盘再次割肉，一键清仓，结果一直涨到了收盘。本周四，你开始犹犹豫豫，想着开盘加仓，跟随一波反弹，结果高开低走被套。本周五，你重拾信心，开盘再次梭哈杀入市场，结果大盘直接跳水。血腥的一周，黑色一星期...如果从整周来看，其实是属于普跌的情况，并不是单独的某几个板块下跌，另外几个板块上涨。这个时候的调整，完全属于短期的市场情绪不好，而这里面的导火索主要是东西两方的贸易摩擦。所以，在这种情况下没必要去怀疑自己，是整个市场的问题，并不是自己选股的问题。最好的应对策略，要么趁机调仓换股，要么直接关掉账户不要去看。看得多了，难免会影响自己的情绪，总想动一动，而越动，越容易出错。川普在周五播出的一段福克斯商业频道专访中松口了，其承认以高关税威胁中国的策略不可持续，并可能冲击美国的经济。昨天上午，咱们这边的副总理和对面的贝森特、格里尔进行了视频通话，就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流，同意尽快举行新一轮的中美贸易磋商。从短期的信息来看，两边的关系又开始缓和了，那明天大概率会稍微稳一些。最近这一年来，我最大的感受是：市场情绪的好坏是手内持仓标的涨跌的催化剂。当市场情绪好的时候，选择的标的只要不是市场特不待见的板块，比如消费，那么多多少少都会涨一些；而市场情绪变差，无论是黄金还是红利，基本都会跌。而这些都与所持有个股的基本面、估值没太大的关系。基于此，我最近一段时间不会再考虑新开仓，手内的标的，若短期涨幅过大，就会开始减仓。当然，不会全部清掉。这么做的目的就是，手内多留些现金，增加容错率；即便是不再回调，又起来一波，那么手内的持仓也能吃到一些肉。从我现在的投资策略来看，已经不是传统意义上的夹头，这里面掺杂了不少的其他考虑因素。......国内的几家快递公司公布了9月份的运营数据。顺丰，快递业务营收208.54亿，同比增长14.21%；业务量是15.04亿，同比增长31.81%；单票收入是13.87元，同比下降13.31%。圆通，快递业务收入57.99亿，同比增长14.89%；业务量是26.27亿，同比增长13.64%；单票收入是2.21元，同比增长1.09%。申通，快递业务收入44.33亿，同比增长14.89%；业务量21.87亿票，同比增长9.46%；单票收入2.12元，同比增长4.95%。韵达，快递业务收入42.52亿，同比增长4.14%；业务量21.10亿票，同比增长3.63%；单票收入2.02元，同比增长0.50%。从9月份各家快递企业的经营数据来看，单票收入开始告别“1”开头，这是这段时间反内卷的结果。同时国内的快递行业是个增量行业，所以整个快递行业在9月份进入了量价齐升的通道。除了顺丰外，圆通的业务量依旧保持2位数增长，阿里资源的倾斜，也让申通的业务量上来了。但韵达的单票收入最低，业务量增速最差，这里面就值得让人深思了。......前几天文章提到的一些基金套利标的，目前依旧保持着不错的溢价。其中6%左右溢价的标的包含原油基金lof、南方原油lof，前者单账户限额100，后者单账户限额1000。3%-4%左右溢价的标的包含嘉实原油lof、国泰商品lof、黄金lof，分别限额100、30万以及2万。1%-2%左右溢价的标的包含嘉实黄金lof、黄金主题lof、海外科技lof、抗通胀lof、标普科技lof等。需要值得注意的是，目前国投白银lof溢价大概还有5%左右，但是从明天开始，单个身份证限额从6000降到了100。这个算是玩没了...