半导体龙头业绩亮眼！智能制造ETF（516800）回调1.4%！机构：AI与国产化双轮驱动半导体行业增长

11月4日，截至14时59分，智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌1.4%，成交额为672.42万元，基金最新规模为2.20亿元。

成份股方面，奥特维、大豪科技和东方精工表现最为突出，涨幅分别达到2.32%、2.26%和2.2%。另一方面，弘元绿能、和而泰和卧龙电驱表现较弱，跌幅分别为7.26%、5.22%和5.13%。

消息面上，2025年10月31日中国半导体设备龙头盛美上海发布前三季度财报，净利润同比增长67%至51.46亿元，显示国内半导体设备领域持续高景气；同期长川科技第三季度净利润同比激增207.6%，澜起科技DDR5芯片规模出货推动营收增长57.22%，产业链关键环节企业业绩表现亮眼。此外，高通于10月底发布AI200/AI250数据中心级AI芯片，首次推出机架级解决方案，计划2026年出货，进一步拓展其在AI算力基础设施领域的布局。

广发证券指出，2025年8月全球半导体销售额648.8亿美元，同比上升21.70%，环比略有上升。半导体行业在AI等新技术带动下呈现增长趋势，汽车电子、新能源、物联网等领域需求提升成为重要动力。国产化持续推进，国内晶圆制造及配套产业加速发展，长鑫辅导完成预示国产半导体龙头上市进程加快。

东海证券指出，北美四大云厂商2025年第三季度资本开支合计1133亿美元，同比增长75%，资源高度集中于AI基础设施部署，预计2026年资本支出将进一步增长。高通宣布推出AI200与AI250芯片，进军高端AI数据中心市场，为英伟达主导的格局注入新竞争。当前电子行业需求持续复苏，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期。

智能制造ETF（$华宝中证智能制造主题ETF$）及其联接基金（联接A：$华宝中证智能制造主题ETF联接A$，联接C：$华宝中证智能制造主题ETF联接C$）被动跟踪智能制造指数，该指数前十大权重股分别为工业富联、寒武纪、中芯国际、北方华创、中科曙光、兆易创新、汇川技术、京东方A、海康威视、国电南瑞。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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