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【盘面分析】
进入到8月份市场开始趋于谨慎，因为不管是机构资金，还是普通投资者会发现一个“怪相”，指数不断拉升，账户却开始“不赚钱了”！这种情况于近期指数行情背后的缩量上涨有关，说一个大家都能听得懂的原因，融资达到10年来最高的的2万亿，成交量还缩了，再加上8月份频繁出现指数翻红下跌个股多于红盘股，说明这部分融资盘其实是被“套”了！谁是背后“元凶”？机构资金只出不进偏谨慎，媒体高喊大牛市来了，新资金进场“泪眼茫茫”。本周是中美贸易会谈“靴子落地”的新转机，市场能否有转机，就看本周机构资金的动向了！
骑牛看熊发现根据《全球与中国聚醚醚酮市场发展现状与前景展望》，2024 年全球PEEK 市场规模约为9 亿美元，同比增长5%，预计2025 年全球PEEK 市场规模将增至12.3 亿美元；到2030 年有望达到18.5 亿美元；2025—2030 年年均复合增长率为8.4%。高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命1) PEEK（聚醚醚酮）是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料，具耐高温、耐腐蚀等性能，可作耐高温材料和电绝缘材料，在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。
三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面PEEK材料、能源金属、地面兵装等板块表现较强，贵金属、航海装备、油气开采等板块表现较差。PEEK材料概念股盘中持续走强，中欣氟材5天4板，华密新材涨超20%，双一科技20CM涨停，新瀚新材、凯盛新材等多股涨超10%，根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，国内PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%。
锂矿股开盘大涨，永杉锂业竞价涨停，盛新锂能、威领股份等多股涨超5%，宁德时代8月11日在互动平台表示，宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿。养鸡概念股震荡走高，晓鸣股份涨超10%，民和股份、益生股份等纷纷跟涨，从益生股份和民和股份获悉，8月11日，公司商品代鸡苗报价4.2元/只，较7月初上涨180%。公司目前的订单旺盛，商品代鸡苗计划已订到10月上旬。
算力硬件股震荡走强，CPO、铜缆等算力硬件股再度走强，胜宏科技再创历史新高，威尔高、德科立等多股涨超10%，沃格光电、东田微等纷纷涨超5%，高盛近期预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。大金融股盘中拉升，券商、互联网金融等金融股盘中拉升，国盛金控涨停，汇金股份涨近20%，同花顺、指南针等跟涨，金融股的反弹在一定程度上“托举”了指数的进一步上攻，离2024年新高不足1%的距离了，本周有望出现“奇迹”！
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周一依然是震荡向上的行情为主，市场热点轮动速度较快，出现了明显的行情转机，仍然要注意本周的政策面和消息面变化。指数延续回升，小盘类指数IC和IM再度新高，极强的态势无明显变化，蓝筹指数稍弱，盘中个股分化为主。接下来注意上证指数能否在3640点之上稳住。
创业板指数周一出现明显的反弹走势，市场继续强势向上，尤其是微盘股的走势极度强势。蓝筹类指数估值更为合理，仍继续关注逢低吸纳机会。短期内适当关注外围市场走势的影响，如果A股彻底摆脱外围市场走势影响，则基本上确定“资金性质的强多头行情”开启，建议淡化基本面，紧盯市场情绪和场外资金流入情况。接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。
【淘金计划】
A股市场后续展望：中央政治局会议提出“增强国内资本市场的吸引力1和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”，后续一系列政策助力下市场稳健运行具备更为坚实的支撑。近期A股表现呈现出积极信号，关注市场在关键点位附近的支撑力度，预计市场维持在震荡偏高中枢运行。中长期来看，美元指数调整周期和美国债务压力下，人民币资产相对吸引力增强，A股在全球资产配置环境中具备重估空间。国内新动能向上突破助推盈利修复信号，反内卷政策加码下行业供需格局优化，基本面韧性强化为市场长期向上筑牢根基。
题材板块中的PEEK材料、地面兵装、能源金属等概念是资金净流入的主要参与板块，贵金属、航海装备、银行等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现全球 PEEK 市场规模扩大，中国国产化替代加速1) 全球PEEK 消费区域主要集中在欧洲、美洲和亚太地区，中国已成为继欧洲和美国外最大的PEEK 消费市场，中国面临进口依赖与成本压力的同时出口增长及高端化趋势明显。
PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性，还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比主要工程塑料、特种工程塑料，PEEK 性能全面，是公认的全球性能最好的热塑性材料之一；对比通用金属材料，PEEK 可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的解决方案。
轻量化材料中，PEEK 具备多种优势，有望应用于主要零部件材料中机器人用以塑代钢材料标准相对多样全面。1）刚度、强度、韧性均需满足：强度主要描述材料抵抗破坏的能力（拉伸强度），刚度主要描述材料抵抗弹性变形的能力（弹性模量），韧性主要描述吸收能量并永久变形而不破坏的能力；2）耐磨性：聚焦磨损度和摩擦系数，反应材料的使用寿命；3）耐热性：部分核心关节模组如电机等工作发热，相应的轻量化材料需要较好的耐热性以及较低的热形变；4）耐腐蚀性，绝缘性，阻燃性等；5）加工方式相对简单同时成本可控。
PEEK 助力人形机器人轻量化与降本的双向量产攻坚相比传统金属材料，PEEK 能够显著减轻人形机器人的整体重量，提高机动性和灵活性，降低能耗，延长续航时间。同时，PEEK 材料的轻量化特性有助于减少机器人的能耗和维护成本，从长期来看具有降低总成本的效果。基于减重效果和成本优化的特性，PEEK 在人形机器人上应用的主要部件包括：结构件（肢体骨骼与关节、机械臂），传动与连接部件（齿轮与链条、轴承与螺栓），防护与外壳（传感器和执行器外壳、装饰部件），能源与储能部件（电池外壳与绝缘部件）。
