五穷六绝七翻身：为何固态电池更有可能成为七月的核心主线？

从大盘来看，七月大概率是要出一波不错的行情的，这是大概率事件。

事实上，历史上也有五穷六绝七翻身的说法，四五月以来，市场一直在调整，直至六月下半旬开始，行情才逐步向好的趋势转向，如果七月市场进一步的突破，这并不让人意外，因为这是大势所趋、人心所向，更重要的是当前的内外盘消息都支持这种趋势。

大盘要上行走出趋势，那么必然会有与之相伴行的核心板块，这一点在历史上各轮大行情中都能能到印证。

目前来看，有走出这种趋势的可能性的板块有如下几个：

第一是固态电池，第二是稳定币，第三是军工相关板块（阅兵相关）。

其他的最近走的较强的板块如石油石化，亦或是CPO相关板块如新易盛之流我认为都不大可能成为接下来市场的核心板块。

原因很简单，比如石油石化开采等，这是受消息驱动的，即所谓伊以问题的驱动，但是首先这种真的能够对这些炒作的板块产生真实业绩吗?第二，这些消息具有可预测性吗？

很显然，都是不具备的，所以，这个板块前一段时间炒作了几天也就偃旗息鼓了，不可能达成市场的共识的，pass！

而CPO相关板块如新易盛之流，首先很多人会说中报业绩会很好云云。

呵呵，2020到2021年那会光伏、白酒、锂电等板块冲十倍的时候，当时哪个的业绩不好？

第二，你要注意，这波CPO的上涨是跟涨，是跟着英伟达上涨，而不是独立上涨，另一个问题在于deepseek出来后，英伟达现在的算力基石逻辑还在吗？你仔细琢磨一下？

第三，CPO之流反复炒作，概念上大家已经产生疲惫了。

当然还有更重要的第四点，技术上，当前新易盛为首的CPO个股走势，这叫做月线双顶走势，拿一个典型的个股技术图对比给你们看看，彼时的天齐锂业。

呵呵，彼时谁敢说，天齐锂业2022年五六月这波不强？谁敢说彼时天齐锂业的业绩不好？谁敢说天齐锂业彼时的逻辑不够强？谁敢说彼时的新能源逻辑不好？

难道不是恰如此时的新易盛？

呵呵，很多人总觉得天齐锂业之流是周期股，新易盛多高大上，是高科技，是永续的，是不会跟周期股一样的。

呵呵，你能这么想，只能说明你太天真，也只能说明你对世界的认知太浅，天底下没有新鲜事，天下乌鸦一般黑。

是医药、白酒十倍以后没见顶呢？还是新能源、光伏、锂矿之流十倍以后没见顶？亦或是彼时的半导体之流十倍以后没见顶？

当前新易盛的两根月线拔地而起，恰如彼时的天齐锂业。现在就差第三根阴线冲高回落了。

总有人觉得这次不一样！！！

嘿嘿，当然，我知道，良言难劝该死的鬼，所以也就是多解释两句罢了，非要去跟着旧船一起沉没，关我什么鸟事呢。

几年前我劝周期、医药、白酒、光伏、锂矿之流的历史教训今天还历历在目，现在去扒我当年在雪球上面的那些看空这些方向的帖子，看看是不是后来全部得到一一印证了。（ps：当然后来我在新能源和医药高点下来跌了75-80%的时候去抄底，然后被深套的时候，这就又是另外一个故事了，这个将来有机会再来详细谈谈我当年的这个教训。）

当然，说到我抄底这个事情，这会我就又想到白酒板块了，这么说吧，白酒板块的杀跌离结束还遥遥无期，现在去抄底白酒板块的人，会比我彼时抄底新能源板块要惨烈得多的，不过同样，我知道这话也没人相信，还是那句话：良言难劝该死的鬼。

亦或者是，川普说的那句，先生，这就是人生。

好了，不扯题外话了，回到我要说的主线问题。

那么究竟是固态电池、稳定币亦或是军工的概率更大呢？

就我个人而言，我选择固态电池，我认为固态电池更有可能会成为接下来的大盘核心主线。先说稳定币吧：

定性点在于稳定币是概念炒作！！！

而不是真的未来会让这些大涨的个股业绩暴增的产业逻辑，炒作稳定币的，你扪心自问一下，你相信炒作稳定币的这些个股未来业绩真的会大涨吗？

如果相信，那你说说稳定币是怎么让这些个股未来业绩大幅度增长的？你看有几个人说得清楚这个业绩归因的逻辑？所以大概率你自己也不信，所以既然是炒作，那么自然就只有游资、量化和短线与超短线客的零和博弈，而没有增量。

所以纯粹的概念炒作怎么可能成为一轮行情的主线呢，不可能的，纯粹的概念炒作最后必定会是一地鸡毛，无非就是看谁跑得快而已。

回到军工这边，军工我认为未来会走强，一方面还是5.7印巴冲突带来的业绩重塑，另一方面最大的预期还是在于9.3的纪念日阅兵，但是历史上军工板块几乎没有单独的承担过引领大盘的作用，这是由于这个板块的特殊性质以及保密性所决定的，所以这个板块我认为会走强，但是很难成为引领盘面的核心板块，所以可以当做一个辅助板块来做，但也仅此而已。

所以到最后，我个人认为市场整体要走强，最可能成为核心主流板块的还是固态电池。

为什么是固态电池？

一则因为这有宏大的叙事，无论动力电池、储能电池，还是新能源的未来离结束还太早。

二则一直不停的有增量，比如低空、人形机器人都是未来的巨大增量。

三则，锂电池确实到了技术革新的关键点了，固态之于锂电池，很像彼时的苹果之于诺基亚，谁把握住了这波固态的领先位置，谁就有可能在未来占据更大的空间，成为下一个宁王，至少成为一个准宁王，宁王是多少个亿？

1.3万亿！！！当前的电池企业，宁王和迪子是断崖式领先的市值，其他的最大的亿纬锂能不过区区900亿罢了，所以，这中间没有叙事吗？

即是蛋糕做大的叙事（宏观的增量），又有抢占宁王和迪子市场份额的叙事。

所以借用一句歌词，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学！！！

很多人因为缺乏研究与对市场的理解，还在觉得固态起码是要到2030年才开始的事，这里我懒得回复了，笑两声算了。

当前的固态电池这边，我还是再强调一下，这是一个接下来2-3年产业逻辑不断印证与落实的看得见的板块，是有真材实料来支撑的，而非虚头巴脑的概念。

当前固态里面的中军个股，毫无疑问是国轩高科，为什么是国轩高科？

前文我也解释过了，这里我不再反复解释了。去看我之前这三篇文章：

核心原因在于这只个股当前的半固态技术和固态技术很可能是第一个落地的，之前公司自己也确认了，固态在27年一季度就能够量产；那么半固态呢？会不会更早？

再者，25年以来，这家公司的市场份额一直在上升，现在已经超过宁子动力电池市场份额的15%了，但是市值才宁子的5%。

这就是巨大的不匹配的地方，也是这波为什么它能够成为中军的核心原因，因为它值这个钱，所以承接才会好，这对公司本身来说，对于股价的上行来说，这是合乎逻辑的，所以即便涨了这么多了，但是国轩仍然是远远被低估的。

所以注定了这波固态的中军一定是国轩高科，也注定了这波固态的行情能够走很远，说白了中军值这个价，而且还后劲十足。

什么是中军？看我这张图。

当前的比较强的一些个股，诸如金龙羽、诺德股份等很多目前冲的比较快的个股都是斥候，跑的比较快。

但是斥候的特点是什么？

是死亡率高，冲一批，挂了，然后再换一批。

固态里面有的个股是斥候，有的个股是先锋，有的是侧翼，有的是中军的护卫部队，还有一些是未来的补涨队伍--后卫。

各自有各自的特点，但是最核心的一定是中军，中军唯一性，其他的都是可以变动的，当然具体仁者见仁，智者见智。

具体你们怎么选，取决于你们自己，包括平铺什么的都可以，但是中军的好处在于，能够从头吃到尾，而很多其他一些部队，可能半路就挂了。

具体个股能走多远核心点取决于未来业绩逻辑能在多大程度上受益。

暂时25年到26年，个人认为核心还是设备受益，所以设备更可能成为中军的护卫部队，当然同样是仁者见仁智者见智，其他的就不扯了。

好了，我的观点差不多就是这样了，具体大家自己斟酌，还是股市有风险，观点难判断，投资要谨慎，自己看着办。

最后偶尔一些文中没展开的点，比如短线技术的走势分析等，我一般会放在工.种号，需要的读者可以关注南宫小晨说，我平时会在那里记录市场思考。