今年，出现了太多的不可思议

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前有优然牧业半年翻一倍，后有东方甄选16个交易日翻一倍，我以为今年的不可思议应该结束了。但最近这几天又出现了2件不可思议的事。一是8月18号买的均胜电子，最近3个交易日里面吃了2个板，在今天大盘下跌的情况下，又逆势涨了5%；二是昨天买的赤峰黄金，今天直接拉了一个板。对于优然牧业和东方甄选的逻辑，之前的文章中都提及到了。而均胜电子和赤峰黄金的逻辑我没公开发出来过。因为前者是看完资料之后懒得码字就写了一个简版直接丢到了星球内。大的逻辑是，均胜电子的业务之一是汽车安全，无论是全球还是国内，按照2023年的收入口径来算，都是第2。并且这个行业，从长期来看是量价齐升的。而第2个板块的业务是汽车电子，其中包含智能座舱、智驾域控、智能互联、能源管理等。这部分业务其实就是配套“智驾”，前景很广，但是行业竞争比较激烈。除此之外，均胜电子还有机器人的业务，目前在重点突破人形机器人大小脑域控制器、能源管理模块、传感器套件以及高性能材料等关键零部件研发。

智元机器人目前是国内机器人企业的领先者，而在2025年4月份，均胜开启了与智元的深度合作。

基于均胜对汽车的电动化、智能化的布局，其实其进入机器人业务是有一定优势的。可以想象成汽车是带4个轮子的机器人，那把相关的零部件进行调整、优化，放到人形机器人/其他类型机器人，总归相对难度要小一些吧。

虽然均胜电子这些年收购/并购导致基本面相对比较差，但是主营业务一直都在前进。有机器人的业务，并且目前在逐步落地，市场给了20倍左右的PE，我觉得不大合理。

所以当时就买了...

对于后者逻辑就更简单了，黄金现货势头很猛，且目前美联储的降息预期在持续提升，只是单纯的为了博弈美联储降息。

这个压根不能看基本面，底层逻辑是事件驱动，所以也就买了...

无论是均胜电子，还是赤峰黄金，我觉得底层逻辑都没错，但短期在股价上的反应确实比较夸张，算是远超预期了。

我的底层投资逻辑是基本面，所以我买任何一只标的从来没想着能马上涨，买完短期内涨了，确实属于巧合，运气好。

因为我本身也不会看趋势。

不过是在选股的时候，除了加上了小市值的考量之外，同时加上了“风口”的逻辑。

昨天群内正好有伙伴问我，是咋判断均胜电子会被炒作的？

我觉得我的思考逻辑有一定的价值，可以参考一下

说句心里话，

有短期大涨的经历，尤其是对于刚进入股市的新人而言，从长期的成长角度去看，不是啥好事。

一是更多的会把短期赚块钱这件事当做自己的实力，而不是运气。一旦有这样的错误认知，终归会有一天吃大亏，这个大亏甚至会让你再也爬不起来。

二是内心的潜在预期会增加，无比的期待短期的大涨，每买一只都会有这样的期待，如果股市恰好不能如你所愿，那么情绪就容易崩掉，非常容易导致操作变形。而操作变形本身就是一件非常可怕的事。

赚钱固然开心，但会影响整个投资生涯的波折。

我是从17底进入股市，就遇到18年贸易战，上来就被锤，所以我一开始就不顺。有这种经历之后，才慢慢拿得稳。

虽然，我知道今年的运气成分很大，但实际上目前的这种经历，多多少少的也影响到了我心态和情绪。

这种微妙的变化，让我有点拧巴。所以我目前就是尽量少操作。

......

从目前的整个市场来看，基本还不错的低估标的很少了，包括我目前持仓的标的，基本都已经偏离了按照今年业绩预估的低估。

所以进入星球的通道暂时关闭了。

在这种行情下，进来不能买，眼瞅着涨，会很难受。想要做到静心学点东西，多学学底层逻辑，也很难。

等这波走完，再考虑以后是否要继续开，如果继续开，初次进入的门槛一定会继续提高。

PS.

明天凯众转债和胜蓝转02上市，发行规模都比较小，实际流通规模都在1.9亿左右。明天开盘130的悬念不大，尾盘也有很大的概率直接冲到157.3。