26年的第一只翻倍股，或许出现在明天

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2个月前，我为了提前布局26年，于是盯上了风电板块。看了一圈资料下来，最喜欢的是大金重工。从风电整个板块的逻辑来讲，主要是2个点，一是双碳，需要发展绿色能源；二是国家能源安全问题，尤其是在俄乌冲突之后，欧洲的国家发现之前很依赖大鹅的石化能源，现在建立风电相关系统，可以在一定程度上规避能源安全问题。并且，无论是国内还是国外，都有一定的政策扶持。国内是开始提及“深海开发”，这个包括十五五的规划也有提及。在21-22年停滞的海风项目，在25年下半年开始加速恢复。国外主要是欧洲，德国、英国等国家开始加大在政策上的力度。而我喜欢大金重工，不单单是因为其基本面好，比较重视营收质量，而不是单纯的为了追求营收规模。更重要的是其目前以及正在搭建的业务曲线。第一曲线是目前的塔桩业务，亚洲地区唯一进入欧洲市场的塔桩企业；第二曲线是在自己拥有码头的情况下，开始造船下海，搭建自己的全球物流体系；第三曲线是和境外巨头合作，搭建漂浮式基础，这种就会顺利进入到深海。如果从25年的角度去看，其实在估值上并不算是低估。但既然是为了26年的布局，那在估值上就是预计26年甚至27年的业绩表现。大金手上100多个亿的订单，伴随26-27年产能上来，利润就会大幅释放，同时船队下水运输，也会增厚利润。结合基本面、业务、景气度以及未来1-2年利润的释放，我买了一定仓位的大金重工。而在看风电板块资料的时候，避不开金风科技。因为它是国内乃至全球风电主机的龙头。缺点是，基本面比较差。在纠结之下，我也买了一部分的金风科技。1个月的时间，大金重工涨了20%，然后开始回落，目前至买入大概还有10几个点的利润。而金风科技在大股东和谐健康减持的背景下，1个月的时间反而跌了10%+，随后，国内的商业航天板块开始起飞。金风也恰恰是因为持有蓝箭航天的股权，也被资金推了上来，目前持仓收益来到了94%。从周末的情绪来看，明天或许商业航天还会向上拱一拱。那么对我来说，26年的第一只翻倍股，就会出现在明天。......无论是从十五五的规划来看，还是老美“抢”委国的石油，现在又盯上了格陵兰岛，发展商业航天，进行战略性的布局都是很有必要的。自十五五规划出来之后，我就研究过商业航天板块，从基本面和估值上来看，基本没眼看。如果选择买，那一定买的是“逻辑”，买的是“未来业绩爆发的预期”。但从去年年底开始，商业航天板块至今就涨了很多。比如*ST铖昌，我刚关注的时候股价在46块钱附近，如今涨到了117。再比如臻雷科技，我关注的时候在68块钱附近，如今涨到了180。基于此，要说是商业航天板块不是情绪驱动的大幅上涨，我是不信的。商业航天板块，长期的逻辑我很看好；但短期的这种情绪博弈会推动走多远，无人知晓。在我原先的交易计划中，我是准备持有金风科技到蓝箭航天ipo上市之前；但现在柚子的介入，市场关注度的不断提高，我会在出现高换手率、高成交额，且出现了滞涨，直接跑路。毕竟买入金风的逻辑是按照风电的逻辑买的，如今蹭上商业航天的概念，无论赚的钱多少，都是“捡”的。......26年开年第一周，大盘如此强势，应该是超出了绝大部分人的预期。周五，成交额更是突破了3万亿。这是A股有史以来第5次达到这个成交额，这也说明，现在的市场在集聚人气。但我看到的另外的2个数据，在提醒着目前市场中也开始积累风险。2015年5月28号，沪深两市成交额达到2.24万亿，创下了当时历史峰值。在6月12号摸到了5178的高点，而后，开始下跌。当时日成交额占流动市值的比重接近5%，而目前按照3万亿的日成交额，其占比在3.2%左右。2015年6月18号，两融月峰值是2.27万亿，占流动市值的比例是接近4%。目前两融余额2.62万亿，占比大概2.7%。这2个数据虽然都展现出没到2015年那种癫狂的程度，但是确实在积累风险。26年，想要在股市中赚钱，既要踩中风口，也要时刻注意风险。否则，也只是赚过钱，并没有赚到。虽然一字之差，赚到和赚过，显然是2种不同的结果。